中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2021-04-30 文字大小 【 】 【打印
            
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了华润微电子有限公司(华润微,代码688396)非公开发行股票的认购。华润微电子有限公司已发布《华润微电子有限公司2020年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元)账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF) 458,333 21,999,984.00 0.9421 26,743,730.55 1.1452 6个月
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 208,333 9,999,984.00 1.9831 12,156,230.55 2.4106 6个月
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 229,167 11,000,016.00 0.9370 13,371,894.45 1.1391 6个月
中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 895,833 42,999,984.00 0.9487 52,271,855.55 1.1532 6个月
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 625,000 30,000,000.00 1.4222 36,468,750.00 1.7289 6个月
中欧责任投资混合型证券投资基金 854,167 41,000,016.00 0.4911 49,840,644.45 0.5970 6个月
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 312,500 15,000,000.00 1.3208 18,234,375.00 1.6056 6个月
中欧均衡成长混合型证券投资基金 625,000 30,000,000.00 0.9269 36,468,750.00 1.1267 6个月
中欧价值成长混合型证券投资基金 937,501 45,000,048.00 0.9644 54,703,183.35 1.1723 6个月
中欧嘉选混合型证券投资基金 520,833 24,999,984.00 0.7402 30,390,605.55 0.8998 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年4月28日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年4月30日
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