南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配上海瀚讯(300762)非公开发行A股的公告
2021-05-06 文字大小 【 】 【打印
            

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方致远混合型证券投资基金、
南方安颐混合型证券投资基金、南方宝顺混合型证券投资基金、南方中小盘成长股票型证券投
资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方誉丰
18 个月持有期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方潜力新
蓝筹混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方誉尚一年持有期混合
型证券投资基金、 南方安福混合型证券投资基金、 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基
金、南方安睿混合型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、南方中证 500 量化增
强股票型发起式证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资基金、南方消费升级混合型证券投资基金、南方现代教育股票型证券
投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)、南方兴润价值一年持有
期混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)和南方
全天候策略混合型基金中基金(FOF)参加了上海瀚讯信息技术股份有限公司非公开发行 A 股
的认购。
上海瀚讯信息技术股份有限公司已于 2021 年 4 月 29 日发布《非公开发行股票发行情况报
告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配上海瀚讯信息技
术股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下:

号 基金名称 获配数量(股) 总成本
(元)
总 成 本 占
基 金 资 产
净值比例
账面价值
(元)
账 面 价 值 占
基 金 资 产 净
值比例
锁定期
1 南方中小盘成长股票型证
券投资基金 57,997.00 1,884,902.50 0.88% 2,258,983.15 1.05% 6 个月
2 南方潜力新蓝筹混合型证
券投资基金 28,999.00 942,467.50 0.59% 1,129,511.05 0.70% 6 个月
3
南方绝对收益策略定期开
放混合型发起式证券投资
基金
86,996.00 2,827,370.00 0.20% 3,388,494.20 0.24% 6 个月
4 南方利众灵活配置混合型
证券投资基金 86,996.00 2,827,370.00 0.30% 3,388,494.20 0.36% 6 个月
5 南方量化成长股票型证券
投资基金 28,999.00 942,467.50 0.43% 1,129,511.05 0.52% 6 个月
6 南方利达灵活配置混合型
证券投资基金 57,996.00 1,884,870.00 0.27% 2,258,944.20 0.33% 6 个月
7 南方利安灵活配置混合型
证券投资基金 57,996.00 1,884,870.00 0.30% 2,258,944.20 0.36% 6 个月
8 南方智造未来股票型证券
投资基金 28,999.00 942,467.50 0.90% 1,129,511.05 1.08% 6 个月
9 南方中证 500 量化 增强 股
票型发起式证券投资基金 57,997.00 1,884,902.50 0.29% 2,258,983.15 0.35% 6 个月
10 南方安颐混合型证券投资
基金 57,996.00 1,884,870.00 0.23% 2,258,944.20 0.28% 6 个月
11 南方现代教育股票型证券
投资基金 347,981.00 11,309,382.50 1.43% 13,553,859.95 1.71% 6 个月
12 南方军工改革灵活配置混
合型证券投资基金 1,358,053.00 44,136,722.50 1.60% 52,896,164.35 1.92% 6 个月
13 南方安睿混合型证券投资
基金 57,997.00 1,884,902.50 0.25% 2,258,983.15 0.30% 6 个月
14 南方安福混合型证券投资
基金 57,996.00 1,884,870.00 0.22% 2,258,944.20 0.27% 6 个月
15 南方全天候策略混合型基
金中基金(FOF) 30,770.00 1,000,025.00 0.07% 1,198,491.50 0.08% 6 个月
16
南 方 养 老 目 标 日 期 2035
三年持有期混合型基金中
基金(FOF)
30,770.00 1,000,025.00 0.09% 1,198,491.50 0.10% 6 个月
17 南方致远混合型证券投资
基金 144,991.00 4,712,207.50 0.41% 5,647,399.45 0.50% 6 个月
18 南方誉慧一年持有期混合
型证券投资基金 289,983.00 9,424,447.50 0.23% 11,294,837.85 0.28% 6 个月
19 南 方 誉 丰 18 个 月 持 有 期
混合型证券投资基金 579,966.00 18,848,895.00 0.63% 22,589,675.70 0.75% 6 个月
20 南方誉鼎一年持有期混合
型证券投资基金 231,986.00 7,539,545.00 0.27% 9,035,854.70 0.32% 6 个月
21 南方誉尚一年持有期混合
型证券投资基金 579,966.00 18,848,895.00 0.83% 22,589,675.70 1.00% 6 个月
22 南方宝顺混合型证券投资
基金 1,159,933.00 37,697,822.50 0.60% 45,179,390.35 0.72% 6 个月
23 南方消费升级混合型证券
投资基金 1,101,938.00 35,812,985.00 0.96% 42,920,485.10 1.15% 6 个月
24 南方誉享一年持有期混合
型证券投资基金 579,966.00 18,848,895.00 0.59% 22,589,675.70 0.71% 6 个月
25 南方兴润价值一年持有期
混合型证券投资基金 1,538,462.00 50,000,015.00 0.36% 59,923,094.90 0.44% 6 个月
26
南方瑞合三年定期开放混
合型发起式证券投资基金
(LOF)
1,230,769.00 39,999,992.50 2.18% 47,938,452.55 2.61% 6 个月
注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交
易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
* 注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 04 月 29 日数据(南方养老目标日期 2035 三年持
有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2021 年 04 月 27 日数据,南方全天候策略混合
型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2021 年 04 月 28 日数据)。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话 400-889-8899 咨询相
关信息。
特此公告。
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
2021 年 5 月 1 日
打印