长安宏观策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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长安宏观策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年04月30日
送出日期:2021年05月06日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 长安宏观策略混合 基金代码 740001
基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同生效日 2012年03月09日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每日开放
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
林忠晶 2020年07月14日 2008年04月14日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可通过阅读《招募说明书》"第九部分 基金的投资"了解详细情况。
投资目标 本基金在宏观策略研判的基础上,通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0-40%,其中权证占基金资产净值的0%~3%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。
主要投资策略 1、资产配置策略
本基金通过深入分析宏观经济、政策环境、估值水平和市场情绪等因素,综合评判股票、债券等各类资产的风险收益特征的相对变化,根据不同的市场形势,适时动态地调整股票、债券、现金之间的配置比例。 2、行业配置策略 通过行业生命周期分析和行业景气度分析,筛选出处于成长期和景气度上升的行业,进行重点配置和动态调整。 3、个股选择策略 在行业配置的基础上,将充分发挥基金管理人在股票研究方面的专业优势,采用定量分析与定性分析相结合的方法,精选基本面良好、成长性突出的上市公司,构建投资组合。 4、债券投资策略 在控制流动性风险的基础上,通过久期管理、期限结构配置、类属配置和个券选择等层次进行积极主动的组合管理。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M 1.50%
100万≤M 1.00%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N 1.50%
7天≤N 0.50%
365天≤N 0.30%
N≥730天 0.00%
注:投资者重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册
登记等各项费用。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的25%应归基金财
产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
其他费用 《基金合同》生效后的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金有关的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金财产拨划支付的银行费用、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、新产品创新带来的风险
随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的投资工
具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期
货投资风险,期权产品带来的定价风险等。同时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产
品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。
2、投资于科创版股票的风险
本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、投资集中的风险、股价波动风
险、退市风险、系统性风险、政策风险等。
3、本基金还面临着混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、信用风险、估值风
险、流动性风险、操作风险、管理风险、技术风险等。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可
以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋账户对应特定资产的变
现时间和最终变现价格具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定
资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。
(二)重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2011年12月9日证监许可[2011]1950号文核准。本
基金基金合同于2012年3月9日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准
确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集,
并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益
做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.changanfunds.com,基金管理人客服电话:
400-820-9688
1、《长安宏观策略混合型证券投资基金基金合同》、《长安宏观策略混合型证券投资
基金托管协议》、《长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书》
2、基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明