诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年05月26日
送出日期:2021年06月07日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 诺安创新驱动混合 基金代码 001411
001411 诺安创新驱动混合A 下属分级基金下属分级基金
基金简称 基金代码 诺安创新驱动混合C 002051
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效上市交易所及
2015年06月18日 暂未上市
日 上市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经理的日期 2021年05月22日
基金经理 蔡嵩松
证券从业日期 2015年09月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第十部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金采取大类资产配置策略,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证、股指期货等权益类投资工具,国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含分离交易债)、可交换债券、央票、中期票据、资产支持证券等固定收益类品种,短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的 3%,每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金投资于创新驱动型相关主题上市公司的证券比例不低于非现金基金资产的80%。
主要投资策略 本基金主要投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
诺安创新驱动混合A
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.00%
申购费(前收费)
200万≤M<500万 0.60%
500万≤M 1000.00元/笔
N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.75%
赎回费 30天≤N<365天 0.50%
1年≤N<2年 0.25%
2年≤N 0.00%
诺安创新驱动混合C
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.00%
申购费(前收费)
200万≤M<500万 0.60%
500万≤M 1000.00元/笔
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.50%
30天≤N 0.00%
注:1年指365天。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.25%
诺安创新驱动混
0.10%
合C销售服务费
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、
基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金的
其他费用
开户费用和账户维护费用及按照国家有关规定可以列入的其他费用,按费用实际
支出金额,列入当期费用,由基金托管人从基金资产中支付。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》 等销售文件。
本基金所面临的风险包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、投资股指期货
的风险、本基金特有风险及其他风险等。
本基金的特有风险:本基金为灵活配置混合型基金,存在大类资产配置风险,有可能
受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影
响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信
息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在
一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临
时公告等。
因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何
一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届
时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.lionfund.com.cn][客服电话:400-888-8998]
1、《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《诺安创新驱动灵活配置
混合型证券投资基金托管协议》《诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料