关于大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2021-06-16 文字大小 【 】 【打印
            

  1公告基本信息
  基金名称 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)
基金简称 大成港股精选混合(QDII)
基金主代码 011583
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年5月6日
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 大成基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同》、《大成港股精选混合型
证券投资基金(QDII)招募说明书》
申购(定期定额投资)起始日 2021年6月18日
赎回起始日 2021年6月18日
下属基金的基金简称 大成港股精选混合(QDII)A 大成港股精选混合(QDII)C
下属基金的交易代码 011583 011584
该下属基金是否开放申购、赎回(含定期定额
投资)
是 是
  注:投资者范围:个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
  2日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为港股通和上海证券交易所、深圳证券交易所的共同交易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  3日常申购业务
  3.1申购金额限制
  1、投资者每次申购的最低金额为1.00元人民币。
  2、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过50%,或者以其他方式变相规避50%集中度限制。
  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
  4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  3.2申购费率
  1、本基金对A类基金份额申购设置级差费率,同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。C类基金份额不收取申购费用。
  上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于:
  (1)全国社会保障基金;
  (2)可以投资基金的地方社会保障基金;
  (3)企业年金单一计划以及集合计划;
  (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
  (5)企业年金养老金产品;
  (6)个人税收递延型商业养老保险等产品;
  (7)职业年金计划。
  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
  普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。
  投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。A类基金份额具体申购费率如下:
  申购金额(M) 普通客户申购费率
M〈100万 1.50%
100万≤M〈300万 1.20%
300万≤M〈500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
  养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率2折优惠。
  2、本基金A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
  3、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。
  3.3其他与申购相关的事项
  1、申购份额余额的处理方式:申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。
  2、申购份额的计算
  (1)A类基金份额申购份额的计算方法如下:
  当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法为:
  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
  申购费用=申购金额-净申购金额
  申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
  当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法为:
  申购费用=固定金额
  净申购金额=申购金额-申购费用
  申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值
  例:某投资人(普通客户)投资10万元申购本基金A类份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0170元,对应申购费率为1.50%,则其可得到的申购份额为:
  净申购金额=100,000/(1+1.50%)=98,522.17元
  申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元
  申购份额=98,522.17/1.0170=96,875.29份
  (2)C类基金份额申购份额的计算方法如下:
  申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
  例:某投资人投资10万元申购本基金C类份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元。则其可得到的申购份额为:
  申购份额=100,000/1.0160=98,425.20份
  4日常赎回业务
  4.1赎回份额限制
  投资者每次赎回的最低份额为1份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额做限制。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  4.2赎回费率
  本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所示:
  A类基金份赎回费
持有时间(T) 赎回费率
T〈7日 1.50%
7日≤T〈30日 0.75%
30日≤T〈1年 0.50%
1年≤T〈2年 0.05%
2年≤T 0
针对投资者赎回持有的本基金 A 类份额,本基金对持续持有基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;
对持续持有基金份额长于 30 日(含)但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有
基金份额长于 3 个月(含)但少于 6个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有基金份额长
于 6 个月(含)的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。
C类基金份额赎回费
持有时间(T) 赎回费率
T〈7日 1.50%
7日≤T〈30日 0.50%
30日≤T 0
  针对投资者赎回持有的本基金C类份额,将100%的赎回费归入基金财产。
  4.3其他与赎回相关的事项
  1、“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
  2、“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;
  3、当日赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
  5、赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
  6、赎回金额的计算
  赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值
  赎回费用=赎回总金额×赎回费率
  净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
  例:某投资人申购本基金A类份额,持有3个月赎回10万份,赎回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0170元,则其可得到的赎回金额为:
  赎回费用=100,000×1.0170×0.50%=508.50元
  赎回金额=100,000×1.0170-508.50=101,191.50元
  例:某投资人申购本基金C类份额,持有3个月后赎回10万份,赎回费率为0,假设赎回当日基金份额净值是1.0170元,则其可得到的赎回金额为:
  赎回费用=0元
  赎回金额=100,000×1.0170-0=101,700.00元
  5定期定额投资业务
  销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。
  6基金销售机构
  6.1直销机构
  大成基金管理有限公司
  住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
  办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
  法定代表人:吴庆斌
  电话:0755-83183388
  传真:0755-83199588
  联系人:教姣
  公司网址:www.dcfund.com.cn
  大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)
  大成基金管理有限公司现在深圳设有投资理财中心:
  地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
  联系人:吴海灵、关志玲、林琳
  电话:0755-22223556/22223177/22223555
  传真:0755-83195235/83195242/83195232
  6.2代销机构
  1、中国工商银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
  法定代表人:陈四清
  客服电话:95588
  联系人:洪渊
  联系电话:010-66105799
  传真:010-66107914
  网址:www.icbc.com.cn
  2、东莞银行股份有限公司
  注册地址:东莞市莞城区体育路21号
  法定代表人:卢国锋
  联系人:朱杰霞
  电话:0769-22865177
  传真:0769-23156406
  客服电话:956033
  网址:www.dongguanbank.cn
  3、中原银行股份有限公司
  注册地址:中国河南省郑州郑东新区商务外环路23号中科金座大厦
  办公地址:总行地址:郑州市郑东新区CBD商务外环23号中科金座大厦
  法定代表人:窦荣兴
  联系电话:(86)0371-85517898
  传真:(86)0371-85517555
  客服电话:95186
  网址:http://www.zybank.com.cn
  4、宁波银行股份有限公司
  注册地址:宁波市江东区中山东路294号
  法定代表人:陆华裕
  联系人:胡技勋
  电话:021-63586210
  传真:021-63586215
  客服电话:95574
  网址:www.nbcb.com.cn
  5、渤海银行股份有限公司
  注册地址:天津市河东区海河东路218号法人代表李伏安
  客服电话:95541
  联系人:王宏
  电话:022-58316666
  传真:022-58316259
  网址:http://www.cbhb.com.cn
  6、北京农村商业银行股份有限公司
  注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
  办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
  法定代表人:王金山
  联系人:董汇
  联系电话:010-85605588
  传真:010-66506163
  客服电话:96198
  网址:www.bjrcb.com
  7、中信证券股份有限公司
  注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
  法定代表人:张佑君
  客服电话:95548
  联系人:顾凌
  电话:010-60838696
  传真:010-84865560
  网址:www.cs.ecitic.com
  8、中信证券(山东)有限责任公司
  注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
  办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
  法定代表人:姜晓林
  客服电话:95548
  联系人:焦刚
  电话:0531-89606166
  传真:0532-85022605
  网址:http://sd.citics.com/
  9、中信证券华南股份有限公司
  注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
  办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
  法定代表人:胡伏云
  联系人:陈靖
  联系电话:020-88836999
  客户服务电话:95548
  传真:020-88836984
  网址:www.gzs.com.cn
  10、中信期货有限公司
  注册地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
  办公地址:深圳市福田区中信三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层
  法定代表人:张皓
  联系人:刘宏莹
  联系电话:010-60833754
  传真:0755-83217421
  客服电话:400-990-8826
  网址:www.citicsf.com
  11、天风证券股份有限公司
  注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
  法定代表人:余磊
  联系人:翟璟
  联系电话:(027)87618882/(028)86711410
  传真:(027)87618863
  客户服务电话:95391
  网址:www.tfzq.com
  12、光大证券股份有限公司
  办公地址:上海市静安区新闸路1508号
  法定代表人:刘秋明
  客服电话:95525
  联系人:龚俊涛
  电话:021-22169999
  传真:021-22169134
  网址:www.ebscn.com
  13、金元证券股份有限公司
  注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)
  办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)
  法定代表人:陆涛
  客服电话:95372
  联系人:马贤清
  电话:0755-83025022
  传真:0755-83025625
  网址:www.jyzq.cn
  14、德邦证券股份有限公司
  办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼(邮政编码:200122)
  法定代表人:武晓春
  联系人:刘熠
  客服电话:400-8888-128
  电话:021-68761616
  网址:www.tebon.com.cn
  15、东方财富证券股份有限公司
  注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
  办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
  法定代表人:徐伟琴
  客服电话:95357
  联系人:付佳
  电话:021-23586603
  传真:021-23586860
  网址:http://www.18.cn
  16、上海基煜基金销售有限公司
  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
  办公地址:上海市杨浦区昆明路518号a1002室
  法定代表人:王翔
  联系人:安彬
  客服电话:400-820-5369
  网址:www.jiyufund.com.cn
  17、珠海盈米基金销售有限公司
  注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
  法定代表人:肖雯
  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
  联系人:黄敏嫦
  网站:www.yingmi.cn
  客服电话:020-89629066
  18、诺亚正行基金销售有限公司
  注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
  法定代表人:汪静波
  办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
  联系人:徐诚
  联系电话:021-38509639
  网站:www.noah-fund.com
  客服电话:400-820-0025
  19、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
  法定代表人:杨懿
  办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
  联系人:张燕
  联系电话:010-58325388*1588
  网站:www.new-rand.cn
  客服电话:400-166-1188
  20、和讯信息科技有限公司
  注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
  法定代表人:王莉
  联系人:刘洋
  联系电话:021-20835785
  传真:021-20835879
  客服电话:400-920-0022
  网址:http://licaike.hexun.com
  21、北京汇成基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
  法定代表人:王伟刚
  联系人:丁向坤
  电话:010-56282140
  传真:010-62680827
  客服电话:400-619-9059
  网址:http://www.hcfunds.com
  22、上海联泰基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
  办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层邮编:200335
  法定代表人:燕斌
  联系人:兰敏
  电话:021-52822063
  传真:021-52975270
  客服电话:400-118-1188
  公司网址:www.66zichan.com
  23、浙江同花顺基金销售有限公司
  注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
  办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼
  法人代表:凌顺平
  联系人:林海明
  电话:0571-88911818-8580
  传真:0571-88911818-8002
  客服电话:952555
  网站地址:www.5ifund.com
  24、京东肯特瑞基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
  办公地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部
  法定代表人:江卉
  客服电话:个人业务:95118,4000988511
  企业业务:4000888816
  传真:010-8919566
  网址:fund.jd.com
  25、深圳众禄基金销售股份有限公司
  注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
  法定代表人:薛峰
  联系人:童彩平
  电话:0755-33227950
  传真:0755-82080798
  网址:www.zlfund.cn
  客服电话:4006-788-887
  26、奕丰基金销售有限公司
  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
  办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
  法定代表人:TEOWEEHOWE
  联系人:叶健
  电话:0755-89460507
  传真:0755-21674453
  客服电话:400-684-0500
  网址:www.ifastps.com.cn
  27、上海利得基金销售有限公司
  注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
  办公地址:上海市浦东新区峨山路91弄61号1幢14层
  法定代表人:李兴春
  传真:021-50583633
  电话:021-50583533
  客服电话:4000325885
  网址:www.leadfund.com.cn
  28、泛华普益基金销售有限公司
  注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
  办公地址:四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦B座12楼
  法定代表人:于海锋
  联系人:隋亚方
  电话:13910181936
  客服电话:400-080-3388
  网址:www.puyifund.com
  29、上海长量基金销售有限公司
  办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
  法定代表人:张跃伟
  客服电话:4008202899
  联系人:邱燕芳
  电话:021-20691931
  传真:021-20691861
  网址:www.erichfund.com
  30、玄元保险代理有限公司
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
  法定代表人:马永谙
  联系人:卢亚博
  联系电话:021-50701003
  传真:021-50701053
  客服电话:400-080-8208
  网址:www.licaimofang.cn
  31、北京唐鼎耀华基金销售有限公司
  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
  法定代表人:张冠宇
  客服电话:400-819-9868
  联系人:王丽敏
  电话:010-85932810
  网址:www.tdyhfund.com
  32、北京新浪仓石基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
  法定代表人:李昭琛
  联系人:李唯
  联系电话:010-58982465
  传真:010-62676582
  客服电话:010-62675369
  网址:http://www.fund.sina.com.cn
  33、北京蛋卷基金销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人:钟斐斐
  客服电话:4001599288
  联系人:袁永娇
  电话:010-61840688
  传真:010-61840699
  网址:https://danjuanapp.com
  34、深圳市金斧子基金销售有限公司
  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
  法定代表人:赖任军
  联系人:陈丽霞
  电话:0755-84355914
  传真:0755-26920530
  公司网址:www.jfzinv.com
  客服电话:400-9302-888
  35、南京苏宁基金销售有限公司
  注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
  办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
  法定代表人:王锋
  客服电话:95177
  网址:https://www.snjijin.com/
  36、北京虹点基金销售有限公司
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  法定代表人:胡伟
  传真:010-65951887
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  客服电话:400-618-0707
  网址:www.hongdianfund.com
  37、上海天天基金销售有限公司
  注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
  法人代表:其实
  联系人:潘世友
  电话:021-54509998
  传真:021-64383798
  客服电话:400-1818-188
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  38、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
  注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
  法人代表:陈柏青
  联系人:韩爱彬
  电话:021-60897840
  传真:0571-26697013
  客服电话:4000-766-123
  网址:www.fund123.cn
  39、和耕传承基金销售有限公司
  注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503房间
  办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座
  法定代表人:王旋
  客服电话:4000-555-671
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  40、北京度小满基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
  法定代表人:葛新
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  机构联系人:孙博超
  联系人电话:010-59403028
  联系人传真:010-59403027
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  41、上海好买基金销售有限公司
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  法定代表人:杨文斌
  客服电话:400-700-9665
  联系人:张茹
  联系电话:021-58870011
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  42、上海中正达广基金销售有限公司
  注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
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  法定代表人:黄欣
  公司电话:021-33768132
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  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。
  7基金份额净值公告的披露安排
  本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+2日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
  8其他需要提示的事项
  (1)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
  (2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定投的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询《大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》。
  (3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回及定投等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
  (4)根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。
  特此公告。
  大成基金管理有限公司
  2021年6月16日
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