易方达稳健收益债券型证券投资基金(易方达稳健收益债券A)基金产品资料概要更新
2021-06-22 文字大小 【 】 【打印
            

易方达稳健收益债券型证券投资基金(易方达稳健收
益债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年6月21日
送出日期:2021年6月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达稳健收益债券 基金代码 110007
下属基金简称 易方达稳健收益债券A 下属基金代码 110007
易方达基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2008-01-29
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2012-02-29
基金经理的日期
基金经理 胡剑
证券从业日期 2006-07-04
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、
央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支
持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票(含存托凭证),
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当
投资范围 程序后,可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为:债
券等固定收益品种不低于基金资产的 80%,其中,可转换债券不高于
基金资产的 30%;股票等权益类品种不高于基金资产的 20%;基金保
留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转
换债券、股票主动投资以及新股(含增发)申购之间的配置:1、主
要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种
主要投资策略
的投资收益和风险;2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均
涨幅等,预测新股申购的收益率以及风险;3、股票市场走势的预测;
4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。
业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均
风险收益特征
风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2021-03-31
0.45% 银行存款和结算
备付金合计
1.26% 买入返售金融资

1.39% 其他资产
15.66% 权益投资
81.24% 固定收益投资
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期:2020-12-31
35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%










2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
净值增长率 -4.19% 13.64% 0.42% 29.96% 20.63% 1.85% 4.55% 1.33% 14.96% 6.13%
业绩基准收益率 2.52% -0.67% -5.28% 7.48% 4.51% -1.80% -4.26% 6.17% 1.10% 1.78%
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M)
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限(N)
申购费(前- - 本类份额不收取申购
收费) 费
0天
赎回费 7天 ≤ N ≤ 29天 0.75%
N ≥ 30天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
信息披露费、审计费等,详见招募说明书“基金的费用与税收”
其他费用
章节。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格
产生影响的市场风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,由于基金份
额持有人大量赎回基金或证券市场交易量不足、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理
工具导致的流动性风险,以及本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金
的风险评级可能不一致的风险,等等。
(二)重要提示
中国证监会对由易方达月月收益中短期债券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表
明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人
和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详
见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料