大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)2021年非港股通交易日暂停申购赎回安排的公告
2021-06-29 文字大小 【 】 【打印
            

根据《大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同》和《大成港股精选混合型证券投资基 金(QDII)基金招募说明书》的有关规定,大成港股精选混合型证券投资基金(QDII) (以下简称“本
基金” )的开放日为港股通和上海证券交易所、深圳证券交易所的共同交易日,但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 2020年12月24日,深圳证券交易所、上海证券交易所分别发布了《关于2020年底及2021年深港通
下的港股通交易日安排的通知》、《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》,为
了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,大成基金管理有限公司决定对以下非港股通交易日暂
停本基金的日常申购、赎回与定投申购等业务, 并自下列日期结束后的首个开放日恢复本基金的日常
申购、赎回与定投申购等业务,届时不再另行公告。
非港股通交易日
暂停日常申购、赎回与定投业务日期
2021年7月1日(星期四)
2021年9 月 16 日(星期四)
2021年9 月 17 日(星期五)
2021年9 月 22 日(星期三)
2021年9 月 29 日(星期三)
2021年9 月 30 日(星期四)
2021年10月14日(星期四)
2021年12月27日(星期一)
注:
1.上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。 2.2021年12月24日(星期五)不作为非港股通交易日。
3.2021年12月29日至12月31日是否办理日常申购、 赎回与定投申购等业务将待中国证监会关于
2022年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。 建议定投申购的投资人在设立定投协议时避开上述日期,以免导致当期交易失败。
若出现新的证券交易市场、 香港联交所节假日发生变化、证券交易所交易时间变更及其他特殊情 况, 或依据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定需要调整上述安排的,基金管理人将视情况
对前述开放日及开放时间进行相应的调整并另行公告。投资者可访问大成基金管理有限公司网站(http:
//www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-888-5558)咨询相关情况。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二○二一年六月二十九日
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