平安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2021-06-30 文字大小 【 】 【打印
            

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,平安基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了浙江新中港热电股份有限公司(【新中港】交易代码605162.SH)首次公开发行股票并在主板上市(“本次发行”)的网下申购,本次发行的主承销商平安证券股份有限公司为本公司关联方。本次发行价格为6.07元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及浙江新中港热电股份有限公司于2021年06月29日发布的新股网下配售结果公告,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配证券 配售数量(股) 获配金额(元)
平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安恒鑫混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安稳健增长混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安价值成长混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安低碳经济混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安研究睿选混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安恒泽混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安科技创新混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安匠心优选混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安高端制造混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安中证500交易型开放式指数证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安量化精选混合型发起式证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安沪深300指数量化增强证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安安盈灵活配置混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安安享灵活配置混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安鑫安混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安鑫享混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
平安行业先锋混合型证券投资基金 新中港 1377 8358.39
本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和本基金《基金合同》约定,履行相关程序,不存在利益输送情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
平安基金管理有限公司
2021年06月30日