新沃基金管理有限公司关于旗下基金2021年6月30日基金份额净值和基金份额累计净值公告
2021-07-01 文字大小 【 】 【打印
            

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,新
沃基金管理有限公司就旗下基金2021年6月30日的基金份额净值
和基金份额累计净值信息披露如下:
(一)货币市场基金
序号 基金代码 基金简称 每万份基金份额收益(元) 7 日年化收益率 (%)
1 001916 新沃通宝A 0.6236 1.701%
2 002302 新沃通宝 B 0.6906 1.939%
注:上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为2021年6月30日当日每万份已实
现收益和最近7日年化收益率。
(二)除货币市场基金以外的其他证券投资基金
序号 基金代码 基金简称 基金份额净值 (元) 基金份额累计净值 (元)
1 003664 新沃通利纯债A 1.0451 1.1051
2 003665 新沃通利纯债C 1.0386 1.1186
3 002564 新沃通盈灵活配置混合 2.288 2.638
4 010570 新沃创新领航A 1.1511 1.1511
5 010571 新沃创新领航C 1.1482 1.1482
以上数值均已经托管行复核,投资者可登录本公司网站
(www.sinvofund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-698-9988咨
询相关信息。
特此公告。
新沃基金管理有限公司
2021年7月1日