富国天时货币市场基金二0二一年6月月报
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基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2021 年 07 月 07 日1
§1 基金产品概况
基金简称 富国天时货币
基金主代码 100025
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日
报告期末基金份额
总额
12,415,599,971.09
业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率(税前)
§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 6,649,858,581.48 50.44
其中: 债券 6,649,858,581.48 50.44
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 4,285,463,569.59 32.50
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,912,401,853.43 14.50
4 其他资产 337,126,501.02 2.56
5 合计 13,184,850,505.52 100.00
2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 89,963,260.36 0.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 601,527,005.47 4.84
其中:政策性金融债 541,071,260.39 4.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 240,127,745.50 1.93
6 中期票据 170,419,330.37 1.37
7 同业存单 5,547,821,239.78 44.68
8 其他 - -
9 合计 6,649,858,581.48 53.56
10 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -2
2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112106123 21 交通银行 CD123 7,400,000.00 738,912,250.78 5.95
2 112009513 20 浦发银行 CD513 3,500,000.00 345,024,038.63 2.78
3 180212 18 国开 12 3,399,000.00 340,850,586.00 2.75
4 112120120 21 广发银行 CD120 3,000,000.00 299,583,598.86 2.41
5 112017273 20 光大银行 CD273 3,000,000.00 299,268,648.66 2.41
6 112009478 20 浦发银行 CD478 3,000,000.00 299,091,665.29 2.41
7 112193473 21 广州银行 CD008 3,000,000.00 298,632,441.00 2.41
8 112116098 21 上海银行 CD098 3,000,000.00 298,406,513.21 2.40
9 112114028 21 江苏银行 CD028 3,000,000.00 296,338,193.73 2.39
10 112070048
20 广州农村商业银行
CD114
2,000,000.00 198,046,804.67 1.60
2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
富国基金管理有限公司
2021 年 07 月 07 日
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