财通基金管理有限公司关于旗下基金2021年半年度资产净值的公告
2021-07-01 文字大小 【 】 【打印
            


经基金托管人核准,截至2021-06-30,以下如下:
基金代码: 720001
基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金
基金份额净值: 3.9910
基金份额累计净值: 4.4620
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 720002
基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金A
基金份额净值: 1.1716
基金份额累计净值: 1.5357
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003205
基金名称: 财通可转债债券型证券投资基金C
基金份额净值: 1.2388
基金份额累计净值: 1.2865
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 720003
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A
基金份额净值: 1.3389
基金份额累计净值: 1.6419
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003204
基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金C
基金份额净值: 1.2866
基金份额累计净值: 1.5236
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 000042
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金A
基金份额净值: 2.0196
基金份额累计净值: 2.5084
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003184
基金名称: 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金C
基金份额净值: 1.0000
基金份额累计净值: 1.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 000017
基金名称: 财通可持续发展主题混合型证券投资基金
基金份额净值: 2.2960
基金份额累计净值: 3.8880
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 000497
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金A
基金份额净值: 1.0657
基金份额累计净值: 1.1412
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 003542
基金名称: 财通纯债债券型证券投资基金C
基金份额净值: 1.0514
基金份额累计净值: 1.0836
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 001480
基金名称: 财通成长优选混合型证券投资基金
基金份额净值: 2.0000
基金份额累计净值: 2.0000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501001
基金名称: 财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 2.2620
基金份额累计净值: 2.2620
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501015
基金名称: 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.0810
基金份额累计净值: 1.0810
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501026
基金名称: 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.2859
基金份额累计净值: 1.2859
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501028
基金名称: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.8012
基金份额累计净值: 1.8012
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501032
基金名称: 财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金份额净值: 1.3308
基金份额累计净值: 1.3308
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501046
基金名称: 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金份额净值: 2.4934
基金份额累计净值: 2.4934
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005851
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金A
基金份额净值: 1.8223
基金份额累计净值: 1.8223
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005959
基金名称: 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金C
基金份额净值: 1.7786
基金份额累计净值: 1.7786
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005854
基金名称: 财通汇利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0293
基金份额累计净值: 1.1281
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006157
基金名称: 财通量化核心优选混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.8535
基金份额累计净值: 1.8535
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005853
基金名称: 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0093
基金份额累计净值: 1.0954
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 江苏银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006502
基金名称: 财通集成电路产业股票型证券投资基金A
基金份额净值: 2.2169
基金份额累计净值: 2.2169
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金代码: 单位:人民币元
基金名称: 006503
  财通集成电路产业股票型证券投资基金C
基金份额净值: 2.1715
基金份额累计净值: 2.1715
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 005850
基金名称: 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.7121
基金份额累计净值: 1.7121
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国光大银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006522
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金A
基金份额净值: 1.7195
基金份额累计净值: 1.7195
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006523
基金名称: 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金C
基金份额净值: 1.6872
基金份额累计净值: 1.6872
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006965
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金A
基金份额净值: 1.0803
基金份额累计净值: 1.0873
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006966
基金名称: 财通安瑞短债债券型证券投资基金C
基金份额净值: 1.0719
基金份额累计净值: 1.0782
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006658
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A
基金份额净值: 0.9664
基金份额累计净值: 0.9664
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006659
基金名称: 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C
基金份额净值: 0.9600
基金份额累计净值: 0.9600
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 501085
基金名称: 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值: 1.6000
基金份额累计净值: 1.6000
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 007554
基金名称: 财通恒利纯债债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0055
基金份额累计净值: 1.0155
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 徽商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 007756
基金名称: 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额净值: 1.0131
基金份额累计净值: 1.0501
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 008678
基金名称: 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金份额净值: 1.0188
基金份额累计净值: 1.0188
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 招商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 008575
基金名称: 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金
基金份额净值: 1.0172
基金份额累计净值: 1.0352
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 009062
基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金A
基金份额净值: 1.3192
基金份额累计净值: 1.3192
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 009063
基金名称: 财通智慧成长混合型证券投资基金C
基金份额净值: 1.3062
基金份额累计净值: 1.3062
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006967
基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金A
基金份额净值: 1.4563
基金份额累计净值: 1.4563
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 006968
基金名称: 财通行业龙头精选混合型证券投资基金C
基金份额净值: 1.4491
基金份额累计净值: 1.4491
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 008983
基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金A
基金份额净值: 1.1339
基金份额累计净值: 1.1339
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 008984
基金名称: 财通科技创新混合型证券投资基金C
基金份额净值: 1.1250
基金份额累计净值: 1.1250
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 009970
基金名称: 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金
基金万分收益: 1.1486
基金七日收益率:: 1.1486
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 008746
基金名称: 财通多利纯债债券型证券投资基金
基金万分收益: 1.0094
基金七日收益率:: 1.0094
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 南京银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 010502
基金名称: 财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金
基金万分收益: 1.0243
基金七日收益率:: 1.0243
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 兴业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 010636
基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金A
基金万分收益: 1.0493
基金七日收益率:: 1.0493
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 兴业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 010637
基金名称: 财通安盈混合型证券投资基金C
基金万分收益: 1.0474
基金七日收益率:: 1.0474
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 兴业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 010418
基金名称: 财通景气行业一年封闭运作混合型证券投资基金
基金万分收益: 1.0090
基金七日收益率:: 1.0090
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国宁波银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 010703
基金名称: 财通智选消费股票型证券投资基金A
基金万分收益: 0.9265
基金七日收益率:: 0.9265
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 招商证券股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 010704
基金名称: 财通智选消费股票型证券投资基金C
基金万分收益: 0.9250
基金七日收益率:: 0.9250
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 招商证券股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 011201
基金名称: 财通优势行业轮动混合型证券投资基金A
基金万分收益: 0.9684
基金七日收益率:: 0.9684
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 011202
基金名称: 财通优势行业轮动混合型证券投资基金C
基金万分收益: 0.9654
基金七日收益率:: 0.9654
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国工商银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 011811
基金名称: 财通安华混合型发起式证券投资基金A
基金万分收益: 0.9879
基金七日收益率:: 0.9879
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 华夏银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 011812
基金名称: 财通安华混合型发起式证券投资基金C
基金万分收益: 0.9876
基金七日收益率:: 0.9876
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 华夏银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 002957
基金名称: 财通财通宝货币市场基金A
基金万分收益: 0.5999
基金七日收益率:: 2.1600
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元
基金代码: 002958
基金名称: 财通财通宝货币市场基金B
基金万分收益: 0.6605
基金七日收益率:: 2.4040
管理人: 财通基金管理有限公司
托管人: 中国农业银行股份有限公司
  单位:人民币元

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特此公告。
财通基金管理有限公司
2021年7月1日
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