中邮淳享66个月定期开放债券型投资基金2021年第2季度报告
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基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本季度报告的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 中邮淳享 66个月定期开放债券
交易代码 008659
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 21日
报告期末基金份额总额 7,999,992,492.53份
投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于
剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固
定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资策略
1、封闭期投资策略(1)持有到期策略(2)杠杆投
资策略(3)现金管理策略 2、开放期投资策略
业绩比较基准
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起
始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司


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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021年 4月 1日 - 2021年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 78,582,298.48
2.本期利润 78,582,298.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0098
4.期末基金资产净值 8,121,373,347.87
5.期末基金份额净值 1.0152
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩
指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.98% 0.01% 1.05% 0.01% -0.07% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.52% 0.01% 1.87% 0.01% -0.35% 0.00%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期,报告期内本基
金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
武志骁 基金经理
2021年 1月
21日
- 7年
曾任中国华新投资有
限公司中央交易员、
投资分析员、中邮创
业基金管理股份有限
公司投资经理、中邮
沪港深精选混合型证
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券投资基金基金经理
助理、中邮沪港深精
选混合型证券投资基
金、中邮稳健合赢债
券型证券投资基金、
中邮增力债券型证券
投资基金基金经理。
现任中邮纯债聚利债
券型证券投资基金、
中邮现金驿站货币市
场基金、中邮货币市
场基金、中邮纯债恒
利债券型证券投资基
金、中邮定期开放债
券型证券投资基金、
中邮纯债裕利三个月
定期开放债券型发起
式证券投资基金、中
邮纯债丰利债券型证
券投资基金、中邮沪
港深精选混合型证券
投资基金、中邮淳享
66 个月定期开放债券
型证券投资基金基金
经理。
张悦 基金经理
2021年 1月
29日
- 8年
曾任渣打银行(中国)
股份有限公司审核与
清算岗、民生证券股
份有限公司固定收益
投资交易部投资经
理、光大永明资产管
理股份有限公司固定
收益投资二部投资经
理。现任中邮纯债汇
利三个月定期开放债
券型发起式证券投资
基金、中邮纯债聚利
债券型证券投资基
金、中邮纯债裕利三
个月定期开放债券型
发起式证券投资基
金、中邮定期开放债
券型证券投资基金、
中邮纯债丰利债券型
证券投资基金、中邮
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淳享 66个月定期开放
债券型证券投资基金
基金经理。
注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经
理注册或变更等通知的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等相关法律法规及本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规
定和约定;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相
关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登
记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系,加强
交易分配环节的内部控制,并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时,通
过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益
率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(1日内、3日、5日)同向交
易的样本,根据 95%置信区间下差价率的 T检验显著程度进行分析,未发现旗下投资组合之间存
在利益输送情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济基本面仍在复苏进程中,但是边际速率小幅走弱,出口走强的趋势开始出现拐点,
经济数据在基数效应的影响下仍将偏强,维持全年经济增速前高后低趋势的判断。债券市场的表
现方面,资金面整体维持宽松,利率债供给量受地方专项债发行不及预期影响持续偏少,债券市
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场持续表现出对利空的钝化,二季度市场利率窄幅震荡为主,长端利率下行 10bp左右,信用利差
维持低位。政策层面,延续了以“稳”为主的总基调,全年看央行加息降息的空间均不大,债券
市场趋势性机会较小,预计仍将以震荡行情为主。
二季度,我们维持了票息策略,维持杠杆水平,合理优化融资结构降低融资成本,展望未来,
三季度利率供给高峰叠加传统缴税大月的到来,资金面预期有一定的压力,我们持续优化融资结
构,保证融资安全、降低成本,增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0152元,累计净值为 1.0152元;本报告期基金份额净
值增长率为 0.98%,业绩比较基准收益率为 1.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 14,140,239,976.75 96.15
其中:债券 14,140,239,976.75 96.15
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 246,106,242.21 1.67
8 其他资产 320,487,476.88 2.18
9 合计 14,706,833,695.84 100.00
注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合
计可能有尾差。

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末本基金未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本报告期末本基金未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,666,640,552.29 119.03
其中:政策性金融债 9,666,640,552.29 119.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 4,473,599,424.46 55.08
10 合计 14,140,239,976.75 174.11
注:其他为地方政府债。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 190408 19农发 08 73,500,000 7,428,779,965.39 91.47
2 160418 16农发 18 22,200,000 2,237,860,586.90 27.56
3 173533 21浙江 01 8,000,000 801,111,304.39 9.86
4 173110 21重庆 01 8,000,000 800,010,514.20 9.85
5 157132 19安徽 01 7,900,000 794,650,794.45 9.78

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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本报告期末本基金未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 38,459.55
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 320,449,017.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 320,487,476.88

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有股票。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 7,999,992,492.53
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 7,999,992,492.53


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
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者类
别 序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占

机构 1 20210401-20210630 1,999,999,000.00 - - 1,999,999,000.00 25.00%
2 20210401-20210630 2,299,999,000.00 - - 2,299,999,000.00 28.75%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%引起的风险,主要是由于持有人结构相对集中,机构同
质化,资金呈现“大进大出”特点,在市场突变情况下,赎回行为高度一致,给基金投资运作可能会
带来较大压力,使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验,继而可
能给基金带来潜在的流动性风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金募集的文件
2.《中邮淳享 66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
3.《中邮淳享 66个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
4.《中邮淳享 66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。
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投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。
客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618
基金管理人网址:www.postfund.com.cn


中邮创业基金管理股份有限公司
2021年 7月 21日