万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金为销售机构并开通定投业务及参加其费率优惠的公告
2021-07-23 文字大小 【 】 【打印
            
根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾
安基金”)签署的基金销售协议及相关补充协议,腾安基金自 2021 年 7 月 27 日起正式办理本公司旗
下部分基金的销售及相关业务。投资者可以在腾安基金办理基金的开户、申购、赎回、定投定期定额申
购(以下简称“基金定投”)等业务并参加腾安基金费率优惠活动,业务办理的具体事宜请遵从腾安基
金的相关规定。
一、 本次增加腾安基金为销售机构的基金如下: 基金名称 基金简称 代码
万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 万家民丰回报一年持有期 008979
万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家瑞富 C 012007
万家强化收益定期开放债券型证券投资基金 万家强债 161911
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 万家量化同顺多策略 A 005650
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 万家量化同顺多策略 C 005651
万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 万家新机遇龙头企业 005821
万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中 基金
(FOF)
万家养老目标 2035 三年持有期 发起式
FOF 008553
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 万家价值优势一年持有 009199
万家创业板指数增强型证券投资基金 A 类 万家创业板指数增强 A 009981
万家创业板指数增强型证券投资基金 C 类 万家创业板指数增强 C 009982
万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 A 类 万家互联互通中国优势量化策略 A 010296
万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 C 类 万家互联互通中国优势量化策略 C 010297
万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金 A 类 万家互联互通核心资产量化策略 A 010690
万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金 C 类 万家互联互通核心资产量化策略 C 010691
万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A 类 万家社会责任定开 A 161912
万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C 类 万家社会责任定开 C 161913
万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 A 类 万家创业板 2 年定开 A 161914
万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金 C 类 万家创业板 2 年定开 C 161915
万家精选混合型证券投资基金 万家精选 519185
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 万家颐和 519198
万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 万家宏观择时多策略 519212
二、 基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的腾安基金提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金
额, 由腾安基金在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申
请的一种长期投资方式。 有关基金定投事宜公告如下: (一),适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二),参与基金
万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金
万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金C类
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金
万家创业板指数增强型证券投资基金
万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金
万家精选混合型证券投资基金
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
(三),办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循腾安基金
的相关规定。
2、 投资者开立基金账户后即可通过腾安基金申请办理相关万家开放式基金的基金定投业务,具
体办理程序请遵循腾安基金的相关规定。
(四),办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五),申购金额
投资者可与腾安基金约定每期固定投资金额, 每期定期定额申购金额最低下限为人民币 10 元,
无级差。
(六),扣款日期及扣款方式
1.投资者应遵循相关腾安基金的规定与其约定每期扣款日期。
2.腾安基金将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日
则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3.投资者需指定相关腾安基金认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4.扣款等其他相关事项请以腾安基金的规定为准。
(七)O申购费率
定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
(八),扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准 计算申购份额。 申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。 投资者可自T+2
工作日起查询申购成交情况。
(九),变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购
业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循腾安基金的相关规定。
三、 参加腾安基金的费率优惠活动
(一),适用的基金范围
本公司通过腾安基金销售的所有开放式证券投资基金
(二),活动时间
优惠活动时间:2021年7月27日开始,具体结束时间以腾安基金的公告为准,优惠活动业务办理
的相关规则、流程、变更及终止以腾安基金的安排和规定为准。
(三),费率优惠内容
自2021年7月27日起,投资者通过腾安基金认、申购本公司旗下基金,可享受费率优惠,具体折
扣费率以腾安基金的活动为准。 基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公
司发布的最新业务公告。 费率优惠期限内,如本公司新增通过腾安基金销售的基金产品,则自该 基金产品开放申购当日起,将同时参与上述优惠活动。 费率优惠期限以腾安基金所示公告为准。
四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、腾安基金销售(深圳)有限公司
网址:www.tenganxinxi.com,或 www.txfund.com
客服电话:95017(拨通后转 1,再转 8)
2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800
网址:www.wjasset.com
风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保
证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额
投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种
简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收
益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告。 万家基金管理有限公司
2021 年 7 月 23 日
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