易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配古井贡酒(000596)非公开发行A股的公告
2021-07-23 文字大小 【 】 【打印
            
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配古井贡酒(000596)非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
易方达裕丰回报债券型证券投资基金 1,900,000 380,000,000.00 0.82% 423,662,000.00 0.92% 6个月
易方达丰华债券型证券投资基金 220,000 44,000,000.00 0.75% 49,055,600.00 0.83% 6个月
易方达改革红利混合型证券投资基金 100,000 20,000,000.00 1.69% 22,298,000.00 1.88% 6个月
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 1,010,000 202,000,000.00 1.68% 225,209,800.00 1.87% 6个月
易方达国企改革混合型证券投资基金 40,000 8,000,000.00 2.17% 8,919,200.00 2.42% 6个月
易方达安盈回报混合型证券投资基金 220,000 44,000,000.00 1.64% 49,055,600.00 1.83% 6个月
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 300,000 60,000,000.00 2.25% 66,894,000.00 2.51% 6个月
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 90,000 18,000,000.00 3.74% 20,068,200.00 4.17% 6个月
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金 255,000 51,000,000.00 0.99% 56,859,900.00 1.11% 6个月
易方达招易一年持有期混合型证券投资基金 60,000 12,000,000.00 0.60% 13,378,800.00 0.67% 6个月
易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金 70,000 14,000,000.00 0.97% 15,608,600.00 1.09% 6个月
易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金 1,080,000 216,000,000.00 0.97% 240,818,400.00 1.08% 6个月
易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金 305,000 61,000,000.00 1.05% 68,008,900.00 1.18% 6个月
易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金 240,000 48,000,000.00 0.49% 53,515,200.00 0.54% 6个月
易方达核心优势股票型证券投资基金 900,000 180,000,000.00 2.08% 200,682,000.00 2.31% 6个月
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金 250,000 50,000,000.00 0.33% 55,745,000.00 0.37% 6个月
易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金 150,000 30,000,000.00 1.09% 33,447,000.00 1.22% 6个月
易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金 705,000 141,000,000.00 0.99% 157,200,900.00 1.10% 6个月
易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金 205,000 41,000,000.00 0.99% 45,710,900.00 1.11% 6个月
易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金 65,000 13,000,000.00 1.01% 14,493,700.00 1.13% 6个月
易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金 410,000 82,000,000.00 0.99% 91,421,800.00 1.10% 6个月
易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金 385,000 77,000,000.00 0.99% 85,847,300.00 1.11% 6个月
易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金 645,000 129,000,000.00 0.99% 143,822,100.00 1.11% 6个月
易方达上证50指数增强型证券投资基金 650,000 130,000,000.00 0.53% 144,937,000.00 0.59% 6个月
易方达消费行业股票型证券投资基金 1,000,000 200,000,000.00 0.65% 222,980,000.00 0.72% 6个月
易方达安心回报债券型证券投资基金 1,130,000 226,000,000.00 0.86% 251,967,400.00 0.95% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年7月21日数据。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年7月23日