关于招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2021-08-04 文字大小 【 】 【打印
            
关于招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息
基金名称:招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称:招商中债3-5年国开行
基金代码:招商中债3-5年国开行A:007051
招商中债3-5年国开行C:007052
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2019年6月25日
基金管理人名称:招商基金管理有限公司
基金托管人名称:中国民生银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”中的约定:“基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序,无需召开基金份额持有人大会。”
截至2021年8月3日日终,本基金已连续40个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,特此提示。
三、其他需要提示的事项
1、若发生基金合同终止的情形,自基金合同终止日起,本基金将进入清算程序,不再办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换等业务。
2、若发生基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金《招募说明书》及其更新、《基金产品资料概要》及其更新,投资者可以登陆招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)或拨打招商基金管理有限公司客户服务热线400-887-9555(免长途话费)咨询。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。


招商基金管理有限公司
2021年8月4日