南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
2021-08-13 文字大小 【 】 【打印
            

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了中国电信股份有限公司(以下简称“中国电信”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。中国电信本次发行的主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币4.53元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据中国电信于2021年8月11日发布的《中国电信股份有限公司首首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与中国电信本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(元) 投资类型
南方价值臻选混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方宝恒混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方均衡回报混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中国电信 303,085 1,372,975.05 网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方沪深300指数增强型证券投资基金 中国电信 303,085 1,372,975.05 网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中国电信 389,681 1,765,254.93 网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方致远混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方人工智能主题混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方安福混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 216,490 980,699.70 网下申购
南方安睿混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方安康混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方安颐混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方安裕混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方安泰混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方瑞利保本混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金 中国电信 216,490 980,699.70 网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方利安灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方国策动力股票型证券投资基金 中国电信 346,383 1,569,114.99 网下申购
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方利众灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方大数据100指数证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
中国梦灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 216,490 980,699.70 网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金 中国电信 281,436 1,274,905.08 网下申购
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF) 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方中证100指数证券投资基金 中国电信 303,085 1,372,975.05 网下申购
南方优选价值混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方稳健成长证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方高增长混合型证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
南方稳健成长贰号证券投资基金 中国电信 562,873 2,549,814.69 网下申购
注:根据本公司2021年6月26日发布的《南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)封闭运作期届满及转型相关安排的公告》以及其他相关公告,自2021年8月3日起,南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型为南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年8月13日