华宝红利精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
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华宝红利精选混合型证券投资基金 (C类份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021年08月19日
送出日期:2021年08月20日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称华宝红利精选混合基金主代码009263
华宝红利精选混
下属基金简称下属基金代码010841
合C
华宝基金管理有
基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司
限公司
上市交易所
基金合同生效日2020年06月03日-
及上市时间
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
开始担任本基金
2020年06月03日
基金经理的日期基金经理张奇
证券从业日期2010年06月01日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金采用自下而上的投资方法,精选持续分红能力强且估值相对合理的
投资目标优质上市公司,在科学管理风险的前提下,力争实现资产的中长期稳健增
值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、
债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及
投资范围中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票
的比例不超过股票资产的20%),投资于红利精选主题股票的比例不低于非现
金基金资产的80%。
本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略和股票投资策略。
其中资产配置策略用于确定大类资产间的配置比例,降低组合系统性风
主要投资策略
险;股票投资策略用于挖掘持续分红能力强且估值相对合理的优质上市公
司,并通过组合优化策略分散组合的非系统性风险。
中证红利指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×20%+恒生指数收益
业绩比较基准
率×5%
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率
低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机
风险收益特征
制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率
N<7日1.50%
赎回费7日≤N<30日0.50%
30日≤N0.00%
本基金份额类别不收取申购费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率
管理费1.50%
托管费0.25%
销售服务费0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一
致,基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。
基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应
了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行
承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。
1.本基金特有风险
(1)本基金为混合型基金,存在大类资产配置风险。本基金在股票选择上具有一定的主观
性,因而存在个股选择风险。
(2)本基金可投资股指期货,可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期货
盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续
持有风险。
(3)本基金可投资资产支持证券,将存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风
险、操作风险和法律风险。
(4)本基金可投资港股通股票,可能会面临港股通制度限制带来的风险、汇率风险、境外
市场的风险。
(5)存托凭证的投资风险:本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基
础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
2.投资科创板股票存在的风险:市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系统性
风险、政策风险。
3.市场风险:证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化,产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险等。
4.本基金还将面临开放式基金共有的风险,如流动性风险、管理风险、信用风险、操作或
技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险以及其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发
生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞
后,如需及时、准确获得基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站[www.fsfund.com][客服电话:400-700
-5588、400-820-5050、021-38924558]
《华宝红利精选混合型证券投资基金基金合同》、《华宝红利精选混合型证券投资基金托
管协议》、《华宝红利精选混合型证券投资基金招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料