富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2021-08-31 文字大小 【 】 【打印
            
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了株洲中车时代电气股份有限公司(“时代电气”,交易代码688187)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为31.38元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及时代电气于2021年8月30日发布的《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金) 相应新股配售经纪佣金(元) 总金额(元)
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 4007 125739.66 628.70 126368.36
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 33131 1039650.78 5198.25 1044849.03
富国长期成长混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 7732 242630.16 1213.15 243843.31
富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国高质量混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 32285 1013103.30 5065.52 1018168.82
富国港股通策略精选混合型证券投资基金 18682 586241.16 2931.21 589172.37
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 4063 127496.94 637.48 128134.42
富国稳健增长混合型证券投资基金 21673 680098.74 3400.49 683499.23
富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国优质企业混合型证券投资基金 24552 770441.76 3852.21 774293.97
富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 15013 471107.94 2355.54 473463.48
富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 7676 240872.88 1204.36 242077.24
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 8184 256813.92 1284.07 258097.99
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 21165 664157.70 3320.79 667478.49
富国成长领航混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国价值创造混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国均衡优选混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国天兴回报混合型证券投资基金 33018 1036104.84 5180.52 1041285.36
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国均衡策略混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国消费精选30股票型证券投资基金 29688 931609.44 4658.05 936267.49
富国成长动力混合型证券投资基金 25624 804081.12 4020.41 808101.53
富国价值增长混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金 14167 444560.46 2222.80 446783.26
富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国新材料新能源混合型证券投资基金 5700 178866.00 894.33 179760.33
富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 14223 446317.74 2231.59 448549.33
富国中证800交易型开放式指数证券投资基金 2878 90311.64 451.56 90763.20
富国医药成长30股票型证券投资基金 8409 263874.42 1319.37 265193.79
富国内需增长混合型证券投资基金 31043 974129.34 4870.65 978999.99
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 3273 102706.74 513.53 103220.27
富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 23254 729710.52 3648.55 733359.07
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 3442 108009.96 540.05 108550.01
富国龙头优势混合型证券投资基金 12473 391402.74 1957.01 393359.75
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 30478 956399.64 4782.00 961181.64
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 22351 701374.38 3506.87 704881.25
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 8861 278058.18 1390.29 279448.47
富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国睿泽回报混合型证券投资基金 12530 393191.40 1965.96 395157.36
富国品质生活混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国生物医药科技混合型证券投资基金 18287 573846.06 2869.23 576715.29
富国消费升级混合型证券投资基金 8014 251479.32 1257.40 252736.72
富国优质发展混合型证券投资基金 8297 260359.86 1301.80 261661.66
富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 3273 102706.74 513.53 103220.27
富国产业驱动混合型证券投资基金 18287 573846.06 2869.23 576715.29
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 3386 106252.68 531.26 106783.94
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 6773 212536.74 1062.68 213599.42
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国周期优势混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 26753 839509.14 4197.55 843706.69
富国转型机遇混合型证券投资基金 25455 798777.90 3993.89 802771.79
富国军工主题混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 8184 256813.92 1284.07 258097.99
富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国研究量化精选混合型证券投资基金 2991 93857.58 469.29 94326.87
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金 9482 297545.16 1487.73 299032.89
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 8409 263874.42 1319.37 265193.79
富国产业升级混合型证券投资基金 4684 146983.92 734.92 147718.84
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 9369 293999.22 1470.00 295469.22
富国美丽中国混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国价值优势混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2539 79673.82 398.37 80072.19
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) 4966 155833.08 779.17 156612.25
富国低碳新经济混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金 33809 1060926.42 5304.63 1066231.05
富国中证移动互联网指数型证券投资基金 9425 295756.50 1478.78 297235.28
富国中证工业4.0指数型证券投资基金 20093 630518.34 3152.59 633670.93
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国中证银行指数型证券投资基金 20206 634064.28 3170.32 637234.60
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 26132 820022.16 4100.11 824122.27
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国中证军工指数型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 16255 510081.90 2550.41 512632.31
富国改革动力混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国国家安全主题混合型证券投资基金 10046 315243.48 1576.22 316819.70
富国文体健康股票型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国新兴产业股票型证券投资基金 20037 628761.06 3143.81 631904.87
富国中小盘精选混合型证券投资基金 16424 515385.12 2576.93 517962.05
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 6547 205444.86 1027.22 206472.08
富国高端制造行业股票型证券投资基金 33639 1055591.82 5277.96 1060869.78
富国城镇发展股票型证券投资基金 11006 345368.28 1726.84 347095.12
富国低碳环保混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国高新技术产业混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国沪深300增强证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国天益价值混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 12022 377250.36 1886.25 379136.61
富国天博创新主题混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国消费主题混合型证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 14618 458712.84 2293.56 461006.40
富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 33865 1062683.70 5313.42 1067997.12
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年8月31日