中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告1
2021-09-01 文字大小 【 】 【打印
            

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的旗下基金参与了中铁特货物流股份有限公司(“中铁特货”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为3.96元/股,由发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及中铁特货《首次公开发行股票网下初步配售结果公告》,现将获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
中金消费升级股票型证券投资基金 5,818 23,039.28
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 5,818 23,039.28
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 5,818 23,039.28
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 5,818 23,039.28
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 5,818 23,039.28
中金新医药股票型证券投资基金 5,818 23,039.28
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 5,818 23,039.28
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 5,818 23,039.28
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 5,818 23,039.28
中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金 5,818 23,039.28
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 5,818 23,039.28
中金泰顺12个月定期开放混合型证券投资基金 5,818 23,039.28
注:本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2021年9月1日