博时-安本标准精选新兴市场债券基金中期报告
2021-08-31 文字大小 【 】 【打印
            
中期報告(未經審核)
截至二零二一年六月三十日
博時-安本標準精選
新興市場債券基金
博時投資基金的子基金
博时-安本标准精选新兴市场债券基金
博时投资基金的子基金
中期报告(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
中期报告(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
目录 页码
基金管理及行政 1
资产负债表(未经审核) 2
全面收入表(未经审核) 3
所有者权益变动表(未经审核) 4 – 5
现金流量表(未经审核) 6
投资组合(未经审核) 7 – 12
投资组合变动报告(未经审核) 13 – 22
本中期报告并不构成博时投资基金子基金单位的发售或招揽发售。单位的认购只可以基于相关注释备忘
录及其随附的最新年度报告及中期报告所载的资料。
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
基金管理及行政
1
经理人 副经理人
博时基金(国际)有限公司 安本标准投资(香港)有限公司
香港 香港
中环 皇后大道中31号
康乐广场1号 陆海通大厦30楼
怡和大厦4109室
受托人及注册处
汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港
皇后大道中1号
中国托管人
香港上海汇丰银行有限公司
香港
皇后大道中1号
中国托管人的受委人
汇丰银行(中国)有限公司
中国
上海浦东(200120)
世纪大道8号
上海国金中心商场
汇丰银行大楼33楼
核数师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环
太子大厦22 楼
法律顾问
西盟斯律师事务所
香港
英皇道979号
太古坊一座30楼
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资产负债表(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
2
(未经审核) (已审核)
二零二一年 二零二零年
六月三十日 十二月三十一日
美元 美元
资产
流动资产
投资 78,512,733 130,268,600
衍生金融工具 - 590,588
应收申购款项 - 515
应收利息 1,089,190 1,890,091
其他应收款项 12 12
出售投资应收款项 203,498 -
保证金存款 4,156,365 4,337,344
现金及现金等值项目 8,859,388 3,519,549
总资产 92,821,186 140,606,699
负债
流动负债
应付经纪人款项 3,061,216 -
其他应付款项 88,120 142,884
负债(不包括单位持有人应占资产净值) 3,149,336 142,884
单位持有人应占资产净值 89,671,850 140,463,815
已发行单位数目
类别 A 美元 7,037 5,737
类别 I 美元 3,992,014 7,757,760
类别 A 人民币 83,399 467,070
类别 I 人民币 140,847,349 304,883,166
类别 S 美元 2,000,000 -
每单位资产净值
类别 A 美元 USD11.59 USD11.61
类别 I 美元 USD11.82 USD11.82
类别 A 人民币 RMB1.03 RMB1.04
类别 I 人民币 RMB1.03 RMB1.04
类别 S 美元 USD9.98 -
注释: 子基金的半年度报告与 2020 年年度财务报表采用的会计准则相同。
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全面收入表(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
3
二零二一年 二零二零年
一月一日至 一月一日至
六月三十日 六月三十日
(未经审核) (未经审核)
美元 美元
收入
银行存款利息 941 4,942
投资的利息 2,510,925 2,832,525
其他收入 - -
投资的收益净额/亏损 (1,839,749) (8,863,725)
汇兑亏损净额 26,461 (156,687)
投资收入总额 698,578 (6,182,945)
开支
管理费注释 2
413,092 393,268
受托人费注释 1
65,358 61,798
审核费 14,823 15,206
保管费 注释 1
9,750 13,524
法律及专业费 751 6,829
其他开支注释 1
29,180 36,765
营运开支 532,954 527,390
税前营运收益 165,624 (6,710,335)
税项开支 (43) -
营运所得单位持有人应占资产净值增加/减少
165,581 (6,710,335)
注释 1截止在 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日,已向受托人或其关连人士支付了受托人费用和注册
服务商费用,分别向受托人或其关连人士支付了以下费用:
二零二一年 二零二零年
一月一日至 一月一日至
六月三十日 六月三十日
(未经审核) (未经审核)
美元 美元
保管费 9,750 7,950
其他开支 22,873 22,687
注释 2截至 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日期间,除已支付经理人的管理费外,没有其他款项支付
给经理人或其关连人士。
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
所有者权益变动表(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
4
二零二一年 二零二零年
一月一日至 一月一日至
六月三十日 六月三十日
(未经审核) (未经审核)
美元 美元
于年初的单位持有人应占资产净值
140,463,815 98,677,172
发行单位 20,075,555 62,405,072
赎回单位 (71,033,101) (30,239,532)
单位交易的增加净额 (50,957,546) 32,165,540
营运所得单位持有人应占资产净值增加/减少 165,581 (6,710,335)
于期末的单位持有人应占资产净值 89,671,850 124,132,377
单位数目 单位数目
类别 A 美元
期初已发行单位数目 5,737 24,133
发行单位 6,521 4,168
赎回单位 (5,221) (17,177)
期末已发行单位数目 7,037 11,124
类别 I 美元
期初已发行单位数目 7,757,760 8,209,893
发行单位 - 2,755,037
赎回单位 (3,765,746) (1,417,515)
期末已发行单位数目 3,992,014 9,547,415
类别 A 人民币
期初已发行单位数目 467,070 -
发行单位 513 2,854,870
赎回单位 (384,184) (231,999)
期末已发行单位数目 83,399 2,622,871
类别 I 人民币
期初已发行单位数目 304,883,166 -
发行单位 - 229,312,554
赎回单位 (164,035,817) (99,601,197)
期末已发行单位数目 140,847,349 129,711,357
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
所有者权益变动表(未经审核)(续)
截至二零二一年六月三十日
5
单位数目 单位数目
类别 S 美元
期初已发行单位数目 - -
发行单位 2,000,000 -
赎回单位 - -
期末已发行单位数目 2,000,000 -
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现金流量表(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
6
二零二一年 二零二零年
一月一日至 一月一日至
六月三十日 六月三十日
(未经审核) (未经审核)
美元 美元
来自营运活动的现金流
营运所得单位持有人应占资产净值增加/减少 165,581 (6,710,335)
就以下作出调整:
投资的利息 (2,510,925) (2,832,525)
银行存款利息 (941) (4,942)
税项开支 43 -
未计营运资金变动前的营运收益╱(亏损) (2,346,242) (9,547,802)
投资(减少)增加 / 净额 51,755,866 (26,748,700)
衍生金融工具減少淨額 590,588 -
应收经纪款项(减少)/增加净额 - (11,853,875)
出售投資應收款項增加淨額 (203,498)
应付经纪人款项增加净额 3,061,216 14,079,350
其他应收款项减少净额 - 631,593
保证金粗款減少淨額 180,979 -
其他应付款项增加/(减少)净额 (54,764) 45,423
营运产生的现金 52,984,145 (33,394,011)
已收投资利息 3,311,826 2,290,634
已收银行存款利息 941 4,997
已付税项 (43) -
营运活动产生的现金净额 56,296,869 (31,098,380)
来自融资活动的现金流
发行单位的付款 20,076,070 62,405,072
赎回单位的付款 (71,033,100) (30,239,532)
融资活动所用的现金净额 (50,957,030) 32,165,540
现金及现金等值项目增加╱(减少)净额 5,339,839 1,067,160
于年初的现金及现金等值项目 3,519,549 6,153,335
于期末的现金及现金等值项目 8,859,388 7,220,495
现金及现金等值项目结余分析
银行现金 8,859,388 7,220,495
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投资组合(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
7
名义值 市场价值 占净资产
美元 美元 百分比
挂牌债券
亚美尼亚
REPUBLIC OF ARMENIA 7.15% 26MAR2025 1,255,000 1,429,560 1.59
巴哈马
COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER
REGS (REG S) 8.95% 15OCT2032 420,000 477,750 0.53
COMMONWEALTH OF BAHAMAS SER
REGS (REG) 5.75% 16JAN2024 897,000 925,076 1.03
巴林
OIL & GAS HOLDING SER REGS (REGS)
7.5% 25OCT2027 1,150,000 1,288,747 1.44
白俄罗斯
MINISTRY OF FINANCE OF T SER REGS
(REG S) 5.875% 24FEB2026 660,000 612,031 0.68
百慕大
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS (REG)
(REG S) 7% 18MAY2024 1,200,000 1,192,875 1.33
维京群岛
BEST PATH GLOBAL (REG) (REG S) 0%
CONV 01JUN2022 4,000,000 526,289 0.59
BI HAI CO LTD (REG) (REG S) 6.25%
05MAR2022 1,000,000 870,015 0.97
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REGS)
5.95% 29/01/2023 1,000,000 1,028,644 1.15
WANDA PROPERTIES OVERSEA (REG)
(REG S) 7.25% 28APR2022 1,000,000 1,005,626 1.12
开曼群岛
CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG)
(REG S) 6.25% 08JUN2024 800,000 815,074 0.91
KINGSOFT CORP LTD (REG) (REG S)
0.625% CONV 29APR2025 2,000,000 378,294 0.42
KWG GROUP HOLDINGS (REG) (REG S) 6%
14AUG2026 400,000 385,189 0.43
MEITUAN (REG) (REG S) 0% CONV
27APR2028 500,000 544,500 0.61
MICROPORT SCIENTIFIC (REG S) 0% CONV
11JUN2026 200,000 205,050 0.23
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投资组合(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
8
名义值 市场价值 占净资产
美元 美元 百分比
挂牌债券(续)
开曼群岛(续)
RED SUN PROPERTIES GRP (REG) (REG S)
7.3% 21MAY2024 450,000 427,580 0.48
REDCO PROPERTIES GROUP SER EMTN
(REG) (REG S) 8% 13APR2022 520,000 517,234 0.58
TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG
S) 3.84% 22APR2051 1,000,000 1,079,677 1.20
TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG S)
5.3% 20APR2022 800,000 807,976 0.90
TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG S)
6.6% 02MAR2023 200,000 203,618 0.23
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG
S) 5.625% 26AUG2028 200,000 209,126 0.23
YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG) (REG
S) 7.7% 20FEB2025 600,000 515,267 0.57
中国
AGILE GROUP HOLDINGS LTD (REG) (REG
S) VAR PERP 31DEC2049 1,000,000 1,013,702 1.13
ANLLIAN CAPITAL LTD (REG) (REG S) 0%
CONV 05FEB2025 100,000 200,851 0.22
CD ECO TECH SA (REG) (REG S) 7.5%
12FEB2022 1,000,000 1,017,442 1.13
CENTRAL CHN REAL ESTATE (REG) (REG
S) 7.9% 07NOV2023 1,000,000 937,482 1.05
CENTRAL PLAZA DEV LTD SER EMTN
(REG S) VAR PERP 31DEC2049 500,000 447,500 0.50
CHANGDE CITY CONS INV (REG) (REG S)
5.8% 18SEP2022 270,000 277,247 0.31
CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S)
7.375% 09APR2024 1,000,000 1,036,192 1.16
CHONGQING ENERGY INVESTM (REG)
(REG S) 5.625% 18MAR2022 670,000 542,710 0.61
CHONGQING NANAN CON DEV (REG)
(REG S) 4.2% 07JUL2024 200,000 201,614 0.22
CHONGQING NANAN CON DEV (REG)
(REG S) 4.5% 17AUG2026 1,000,000 992,240 1.11
CHOUZHOU INTL INV LTD (REG) (REG S)
4% 18FEB2025 1,000,000 1,020,000 1.14
CSSC CAPITAL 2015 LTD (REG) (REG S) 3%
13FEB2030 680,000 652,041 0.73
FANTASIA HOLDINGS GROUP (REG) (REG
S) 9.25% 28JUL2023 200,000 162,505 0.18
FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN (REG
S) VAR PERP 14DEC2065 500,000 502,500 0.56
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投资组合(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
9
名义值 市场价值 占净资产
美元 美元 百分比
挂牌债券(续)
中国(续)
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP SER
REGS 4.625% 21MAY2023 800,000 811,800 0.91
HONG SENG LTD (REG) (REG S) 9.875%
27AUG2022 700,000 707,130 0.79
HONGHUA GROUP LTD (REG) (REG S)
6.375% 01AUG2022 200,000 195,764 0.22
JINKE PROPERTIES GROUP (REG) (REG S)
6.85% 28MAY2024 750,000 703,975 0.79
JINSHINE INTERNATIONAL (REG) (REG S)
4.5% 12NOV2023 1,540,000 1,568,006 1.75
KAISA GROUP HOLDINGS LTD (REG) (REG
S) 11.5% 30JAN2023 460,000 466,915 0.52
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 8.5%
30JUN2022 1,200,000 1,196,400 1.33
MIANYANG INVEST HOLD (REG) (REG S)
5.95% 30OCT2022 300,000 304,509 0.34
MODERN LAND CHINA CO LTD (REG)
(REG S) 11.5% 13NOV2022 660,000 640,261 0.71
PHARMARON BEIJING CO (REG) (REG S)
SER . 0% CONV 18JUN2026 2,000,000 342,362 0.38
POSEIDON FINANCE 1 LTD (REG) (REG S)
0% CONV 01FEB2025 500,000 529,750 0.59
POWERLONG REAL ESTATE (REG S) 6.95%
23JUL2023 1,000,000 1,035,000 1.15
RADIANCE CAPITAL INV (REG) (REG S)
10.5% 16JAN2022 500,000 510,000 0.57
RADIANCE CAPITAL INV (REG) (REG S)
8.8% 17SEP2023 1,000,000 1,031,239 1.15
RED SUN PROPERTIES GRP (REG) (REG S)
9.95% 11APR2022 1,000,000 1,015,000 1.13
REDCO PROPERTIES GROUP (REG) (REG S)
8.5% 19AUG2021 400,000 401,060 0.45
RONSHINE CHINA (REG) (REG S) 8.75%
25OCT2022 1,000,000 1,002,543 1.12
SD IRON & STEEL XINHENG (REG) (REG S)
6.85% 25SEP2022 300,000 306,750 0.34
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG
S) 7.5% 01FEB2024 1,500,000 1,537,444 1.71
WANDA PROPERTIES OVERSEA (REG)
(REG S) 6.875% 23JUL2023 500,000 495,060 0.55
WEIFANG URBAN CON DEV (REG S) 6.5%
23OCT2021 200,000 201,986 0.23
WUXI APPTEC CO LTD (REG) (REG S) 0%
CONV 17SEP2024 300,000 830,100 0.93
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投资组合(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
10
名义值 市场价值 占净资产
美元 美元 百分比
挂牌债券(续)
中国(续)
XI'AN QUJIANG CULTURE (REG) (REG S)
5.5% 04MAR2023 420,000 409,506 0.46
XIAOMI BEST TIME INTL (REG) (REG S) 0%
CONV 17DEC2027 500,000 538,250 0.60
YANGO CAYMAN INVESTMENT (REG)
(REG S) 11.75% 08SEP2022 1,400,000 1,326,752 1.48
ZHANGZHOU JIULONGJIANG (REG) (REG
S) 5.6% 10SEP2022 1,500,000 1,555,020 1.73
ZHANGZHOU TRANS DVLP CO (REG) (REG
S) 6.5% 26JUN2022 1,000,000 1,033,697 1.15
ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG) (REG
S) 8.3% 15SEP2023 1,200,000 1,226,987 1.37
多米尼加
DOMINICAN REPUBLIC (REG) (REG S)
(SER REGS) 4.875% 23SEP2032 900,000 929,250 1.04
埃及
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS
(REG) 6.588% 21FEB2028 1,495,000 1,584,700 1.77
萨尔瓦多
REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS
(REG) (REG S) 8.25% 10APR2032 806,000 767,715 0.86
乔治亚
REPUBLIC OF GEORGIA SER REGS (REG S)
2.75% 22APR2026 1,330,000 1,357,837 1.51
加纳
GHANA (REP OF) SER REGS 8.125%
18JAN2026 300,000 324,030 0.36
REPUBLIC OF GHANA SER REGS (REG S)
7.875% 26MAR2027 985,000 1,043,855 1.16
危地马拉
REPUBLIC OF GUATEMALA SER REGS
(REG) (REG S) 4.9% 01JUN2030 585,000 660,208 0.74
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11
名义值 市场价值 占净资产
美元 美元 百分比
挂牌债券(续)
香港
BANK OF COMMUNICATION HK (REG)
(REG S) VAR 08JUL2031 1,440,000 1,438,056 1.60
FUYANG CHENGTOU GROUP HK (REG)
(REG S) 3.2% 25JUN2026 220,000 220,458 0.25
HK XIANGYU INVESTMENT CO (REG)
(REG S) 4.5% 30JAN2023 500,000 472,562 0.53
SINO BIOPHARMACEUTICAL (REG) (REG
S) 0% CONV 17FEB2025 600,000 690,824 0.77
伊拉克
IRAQ (REP OF) 5.8% 15JAN2028 250,000 212,402 0.24
REPUBLIC OF IRAQ SER REGS 6.752%
09MAR2023 1,313,000 1,347,466 1.50
科特迪瓦
STATE OF QATAR SER REGS (REG S) 4.5%
23APR2028 1,330,000 1,469,331 1.64
约旦
JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS (REG)
(REG S) 4.95% 07JUL2025 1,260,000 1,312,693 1.46
肯尼亚
KENYA (REPUBLIC OF) (REG S) 6.875%
24JUN2024 400,000 440,978 0.49
REPUBLIC OF KENYA SER REGS (REGS)
7.25% 28FEB2028 1,000,000 1,107,630 1.24
卢森堡
CITIGROUP GLOB MKT FND L SER 388
(REG) (REG S) 0% CONV 28MAY2024 10,000,000 1,345,104 1.50
马来西亚
CINDAI CAPITAL LTD (REG) (REGS) 0%
08FEB2023 300,000 308,775 0.34
蒙古
MONGOLIA (REPUBLIC OF) SER REGS
5.125% 05DEC2022 800,000 835,872 0.93
MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG S)
4.45% 07JUL2031 800,000 786,734 0.88
MONGOLIA INTL BOND SER REGS (REG)
(REG S) 5.125% 07APR2026 850,000 909,608 1.01
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
投资组合(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
12
名义值 市场价值 占净资产
美元 美元 百分比
挂牌债券(续)
摩洛哥
KINGDOM OF MOROCCO SER REGS (REG S)
2.375% 15DEC2027
1,175,000 1,155,859 1.29
尼日利亚
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG) 8.747%
21JAN2031
500,000 569,293 0.64
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS 6.5%
28NOV2027
1,077,000 1,144,795 1.28
阿曼
OQ SAOC SER REGS (REG S) (BR) 5.125%
06MAY2028
244,000 245,887 0.27
巴基斯坦
ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG)
(REG S) 6.875% 05DEC2027
1,250,000 1,300,985 1.45
PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S) 6%
08APR2026
465,000 471,975 0.53
塞尔维亚
REPUBLIC OF SERBIA SER REGS (REG) (REG S)
2.125% 01DEC2030
1,100,000 1,044,313 1.16
乌克兰
UKRAINE GOVERNMENT SER REGS (REG) 7.375%
25SEP2032
700,000 737,205 0.82
UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) (REG) (REG S) 8.25%
09JUL2024
800,000 844,040 0.94
阿拉伯联合酋长国
ICD FUNDING LTD (REG) (REG S) 4.625%
21MAY2024
1,108,000 1,192,361 1.33
美国
JP MORGAN CHASE BANK NA (REG) (REG S) 0%
CONV 07AUG2022
800,000 1,065,400 1.19
JP MORGAN CHASE BANK NA (REG) (REG S) 0%
CONV 28DEC2023
500,000 507,750 0.57
JP MORGAN CHASE BANK NA (REG) 0.125%
CONV 01JAN2023
1,000,000 1,116,250 1.24
乌兹别克
REPUBLIC OF UZBEKISTAN SER REGS (REG)
(REG S) 5.375% 20FEB2029
1,050,000 1,178,042 1.31
───────── ───────
78,512,733 87.56─
═════════ ═══════
总投资,按成本总投资* 77,449,351
═════════
* 投资按交易日期投资按交易日期准列账
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
投资组合变动报告(未经审核)
截至二零二一年六月三十日
13
名义值(美元)
二零二一年 增添 减少 二零二一年
一月一日 六月三十日
挂牌债券
亚美尼亚
REPUBLIC OF ARMENIA 7.15%
26MAR2025 1,200,000 400,000 (345,000) 1,255,000
阿塞拜疆
REPUBLIC OF AZERBAIJAN SER
REGS 3.5% 01SEP2032 1,650,000 - (1,650,000) -
巴哈马
COMMONWEALTH OF BAHAMAS
SER REGS (REG S) 8.95% 15OCT2032 420,000 - - 420,000
COMMONWEALTH OF BAHAMAS
SER REGS (REG) (REG S) 6%
21NOV2028
400,000 - (400,000) -
COMMONWEALTH OF BAHAMAS
SER REGS (REG) 5.75% 16JAN2024 897,000 - - 897,000
巴林
KINGDOM OF BAHRAIN SER REGS
(REG) (REG S) 5.45% 16SEP2032 420,000 - (420,000) -
OIL & GAS HOLDING SER REGS
(REGS) 7.5% 25OCT2027 1,150,000 - - 1,150,000
白俄罗斯
MINISTRY OF FINANCE OF T SER
REGS (REG S) 5.875% 24FEB2026 860,000 - (200,000) 660,000
REPUBLIC OF BELARUS SER REG S
6.2% 28FEB2030 875,000 - (875,000) -
百慕大
HOPSON DEVELOPMENT HLDGS
(REG) (REG S) 7% 18MAY2024 - 1,780,000 (580,000) 1,200,000
维京群岛
BEST PATH GLOBAL (REG) (REG S)
0% CONV 01JUN2022 - 4,000,000 - 4,000,000
BI HAI CO LTD (REG) (REG S) 6.25%
05MAR2022 - 1,000,000 - 1,000,000
BLUESTAR FIN HOLDINGS (REG)
(REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 1,000,000 (1,000,000) -
CN HUANENG GP HK TREASUR
(REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 - 1,500,000 (1,500,000) -
ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG
S) 3.375% 12MAY2026 - 1,000,000 (1,000,000) -
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
投资组合变动报告(未经审核)(续)
截至二零二一年六月三十日
14
名义值(美元)
二零二一年 增添 减少 二零二一年
一月一日 六月三十日
挂牌债券(续)
维京群岛(续)
FORTUNE STAR BVI LTD (REG)
(REGS) 5.95% 29/01/2023
- 1,200,000 (200,000) 1,000,000
HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN
(REG S) 2.5% 24FEB2023
- 800,000 (800,000) -
POWERCHINA RB BVI (REG) (REG S)
VAR PERP 29DEC2049
- 1,120,000 (1,120,000) -
WANDA PROPERTIES OVERSEA
(REG) (REG S) 7.25% 28APR2022
- 1,000,000 - 1,000,000
开曼群岛
BAIDU INC (REG) 3.5% 28NOV2022 - 1,000,000 (1,000,000) -
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
(REG) (REG S) 6.25% 08JUN2024
- 800,000 - 800,000
COUNTRY GARDEN HLDGS (REG)
(REG S) 3.3% 12JAN2031
- 1,500,000 (1,500,000) -
HANSOH PHARMACEUTICAL (REG)
(REG S) 0% CONV 22JAN2026
- 600,000 (600,000) -
KAISA GROUP HOLDINGS LTD (REG)
(REG S) 9.75% 28SEP2023
- 380,000 (380,000) -
KINGSOFT CORP LTD (REG) (REG S)
0.625% CONV 29APR2025
- 9,000,000 (7,000,000) 2,000,000
KWG GROUP HOLDINGS (REG) (REG
S) 6% 14AUG2026
- 400,000 - 400,000
MEITUAN (REG) (REG S) 0% CONV
27APR2028
- 500,000 - 500,000
MICROPORT SCIENTIFIC (REG S) 0%
CONV 11JUN2026
- 200,000 - 200,000
POWERLONG REAL ESTATE (REG)
(REG S) 3.9% 13APR2022
- 500,000 (500,000) -
POWERLONG REAL ESTATE (REG)
(REG S) 4.9% 13MAY2026
- 650,000 (650,000) -
RED SUN PROPERTIES GRP (REG)
(REG S) 7.3% 21MAY2024
- 1,450,000 (1,000,000) 450,000
REDCO PROPERTIES GROUP SER
EMTN (REG) (REG S) 8% 13APR2022
- 520,000 - 520,000
TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS
(REG S) 3.84% 22APR2051
- 1,000,000 - 1,000,000
TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG
S) 5.3% 20APR2022
- 800,000 - 800,000
TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG
S) 6.2% 22MAR2026
- 200,000 (200,000) -
TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG
S) 6.6% 02MAR2023
- 200,000 - 200,000
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
投资组合变动报告(未经审核)(续)
截至二零二一年六月三十日
15
名义值(美元)
二零二一年 增添 减少 二零二一年
一月一日 六月三十日
挂牌债券(续)
开曼群岛(续)
WYNN MACAU LTD SER REGS
(REG) (REG S) 5.625% 26AUG2028 200,000 - - 200,000
YUZHOU PROPERTIES CO LTD
(REG) (REG S) 7.7% 20FEB2025
- 600,000 - 600,000
中国
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
(REG) (REG S) 6.05% 13OCT2025 1,140,000 - (1,140,000) -
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
(REG) (REG S) VAR PERP
31DEC2049
1,000,000 - - 1,000,000
ANLLIAN CAPITAL LTD (REG) (REG
S) 0% CONV 05FEB2025 500,000 100,000 (500,000) 100,000
CD ECO TECH SA (REG) (REG S) 7.5%
12FEB2022 1,000,000 - - 1,000,000
CENTRAL CHN REAL ESTATE (REG)
(REG S) 6.875% 08AUG2022 400,000 500,000 (900,000) -
CENTRAL CHN REAL ESTATE (REG)
(REG S) 7.9% 07NOV2023 2,500,000 - (1,500,000) 1,000,000
CENTRAL PLAZA DEV LTD SER
EMTN (REG S) VAR PERP
31DEC2049 2,000,000 - (1,500,000) 500,000
CFLD CAYMAN INVESTMENT (REG)
(REG S) 8.6% 08APR2024 1,000,000 - (1,000,000) -
CHALIECO HONG KONG CORP
(REG) (REG S) VAR PERP
31DEC2049 1,200,000 - (1,200,000) -
CHANGDE CITY CONS INV (REG)
(REG S) 5.8% 18SEP2022
270,000 - - 270,000
CHINA AOYUAN GROUP LTD (REG)
(REG S) 8.5% 23JAN2022 700,000 - (700,000) -
CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG)
(REG S) 5.875% 10MAR2022 1,000,000 - (1,000,000) -
CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG)
(REG S) 7.375% 09APR2024 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000
CHONGQING ENERGY INVESTM
(REG) (REG S) 5.625% 18MAR2022
- 670,000 - 670,000
CHONGQING NANAN CON DEV
(REG) (REG S) 4.2% 07JUL2024
- 200,000 - 200,000
CHONGQING NANAN CON DEV
(REG) (REG S) 4.5% 17AUG2026 1,000,000 - - 1,000,000
CHONGQING NANAN CON DEV
(REG) (REG S) 4.66% 04JUN2024 1,000,000 - (1,000,000) -
CHOUZHOU INTL INV LTD (REG)
(REG S) 4% 18FEB2025 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
投资组合变动报告(未经审核)(续)
截至二零二一年六月三十日
16
名义值(美元)
二零二一年 增添 减少 二零二一年
一月一日 六月三十日
挂牌债券(续)
中国(续)
CSSC CAPITAL 2015 LTD (REG) (REG
S) 3% 13FEB2030 1,450,000 680,000 (1,450,000) 680,000
DIANJIAN HAIYU LTD SER EMTN
(REG) (REG S) VAR PERP 31DEC2049 1,000,000 - (1,000,000) -
EHI CAR SERVICES LTD (REG S)
5.875% 14AUG2022 200,000 - (200,000) -
FANTASIA HOLDINGS GROUP (REG)
(REG S) 11.875% 01JUN2023 800,000 - (800,000) -
FANTASIA HOLDINGS GROUP (REG)
(REG S) 9.25% 28JUL2023 1,000,000 - (800,000) 200,000
FANTASIA HOLDINGS GROUP SER
REGS (REG) (REG S) 8.375%
08MAR2021 1,200,000 - (1,200,000) -
FAR EAST HORIZON LTD SER EMTN
(REG S) VAR PERP 14DEC2065 500,000 - - 500,000
FUJIAN ZHANGLONG GROUP (REG)
(REG S) 5.875% 26AUG2022 500,000 - (500,000) -
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP SER
REGS 4.625% 21MAY2023 800,000 - - 800,000
GUOREN P&C INSUREANCE (REG)
(REG S) 3.35% 01JUN2026
- 1,720,000 (1,720,000) -
HANHUI INTERNATIONAL LTD
(REG) (REG S) 4% 19AUG2023 1,500,000 - (1,500,000) -
HARVEST INTERNATIONAL CO
(REG) (REGS) 0% 21NOV2022 7,000,000 - (7,000,000) -
HONG SENG LTD (REG) (REG S)
9.875% 27AUG2022 700,000 - - 700,000
HONGHUA GROUP LTD (REG) (REG
S) 6.375% 01AUG2022 200,000 - - 200,000
JINKE PROPERTIES GROUP (REG)
(REG S) 6.85% 28MAY2024
- 750,000 - 750,000
JINKE PROPERTIES GROUP (REG)
(REG S) 8.375% 20JUN2021 200,000 - (200,000) -
JINSHINE INTERNATIONAL (REG)
(REG S) 4.5% 12NOV2023 1,540,000 - - 1,540,000
KAISA GROUP HOLDINGS LTD (REG)
(REG S) 11.5% 30JAN2023 460,000 - - 460,000
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 8.5%
30JUN2022 1,600,000 - (400,000) 1,200,000
KUNMING DIANCHI INVST (REG)
(REG S) 6.6% 26JUN2022 200,000 - (200,000) -
MIANYANG INVEST HOLD (REG)
(REG S) 5.95% 30OCT2022 300,000 - - 300,000
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
投资组合变动报告(未经审核)(续)
截至二零二一年六月三十日
17
名义值(美元)
二零二一年 增添 减少 二零二一年
一月一日 六月三十日
挂牌债券(续)
中国(续)
MODERN LAND CHINA CO LTD
(REG) (REG S) 11.5% 13NOV2022 660,000 - - 660,000
NEW METRO GLOBAL LTD (REG)
(REG S) 4.8% 15DEC2024 900,000 - (900,000) -
PHARMARON BEIJING CO (REG)
(REG S) SER.0% CONV 18JUN2026
- 2,000,000 - 2,000,000
PINDUODUO INC 0% CONV
01DEC2025 700,000 - (700,000) -
POSEIDON FINANCE 1 LTD (REG)
(REG S) 0% CONV 01FEB2025 2,800,000 - (2,300,000) 500,000
POSTAL SAVINGS BK CHINA (REG)
(REG S) VAR PERP 29DEC2049
- 2,000,000 (2,000,000) -
POWERLONG REAL ESTATE (REG S)
6.95% 23JUL2023 1,500,000 - (500,000) 1,000,000
POWERLONG REAL ESTATE (REG)
(REG S) 7.125% 08NOV2022 660,000 - (660,000) -
RADIANCE CAPITAL INV (REG) (REG
S) 10.5% 16JAN2022 1,000,000 - (500,000) 500,000
RADIANCE CAPITAL INV (REG) (REG
S) 8.8% 17SEP2023 1,000,000 - - 1,000,000
RED SUN PROPERTIES GRP (REG)
(REG S) 9.7% 16APR2023 200,000 - (200,000) -
RED SUN PROPERTIES GRP (REG)
(REG S) 9.95% 11APR2022 2,000,000 - (1,000,000) 1,000,000
REDCO PROPERTIES GROUP (REG)
(REG S) 8.5% 19AUG2021 400,000 - - 400,000
RONSHINE CHINA (REG) (REG S)
8.1% 09JUN2023 1,000,000 - (1,000,000) -
RONSHINE CHINA (REG) (REG S)
8.75% 25OCT2022 1,000,000 - - 1,000,000
SD IRON & STEEL XINHENG (REG)
(REG S) 6.5% 14JUN2021 1,000,000 - (1,000,000) -
SD IRON & STEEL XINHENG (REG)
(REG S) 6.85% 25SEP2022 300,000 - - 300,000
SEAZEN GROUP LTD (REG) (REG S)
6.45% 11JUN2022 1,000,000 - (1,000,000) -
SEAZEN HOLDINGS CO. LTD (REG)
(REG S) 7.5% 20MAR2022 1,000,000 - (1,000,000) -
STATE GRID OVERSEAS INV 2.125%
18MAY2021 - 2,026,000 (2,026,000) -
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
(REG) (REG S) 7.5% 01FEB2024 2,000,000 - (500,000) 1,500,000
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
投资组合变动报告(未经审核)(续)
截至二零二一年六月三十日
18
名义值(美元)
二零二一年 增添 减少 二零二一年
一月一日 六月三十日
挂牌债券(续)
中国(续)
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG)
(REG S) 7.95% 08AUG2022 300,000 - (300,000) -
TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG
S) 7.85% 04JUN2021 800,000 - (800,000) -
WANDA PROPERTIES OVERSEA
(REG) (REG S) 6.875% 23JUL2023 1,500,000 - (1,000,000) 500,000
WEIFANG URBAN CON DEV (REG S)
6.5% 23OCT2021 200,000 - - 200,000
WUXI APPTEC CO LTD (REG) (REG S)
0% CONV 17SEP2024
- 300,000 - 300,000
XI'AN QUJIANG CULTURE (REG)
(REG S) 5.5% 04MAR2023 420,000 - - 420,000
XIAOMI BEST TIME INTL (REG) (REG
S) 0% CONV 17DEC2027 800,000 200,000 (500,000) 500,000
YANGO CAYMAN INVESTMENT
(REG) (REG S) 11.75% 08SEP2022 1,400,000 - - 1,400,000
YANGO JUSTICE INTL (REG) (REG S)
8.25% 25NOV2023 1,070,000 - (1,070,000) -
YANGO JUSTICE INTL (REG) (REG S)
9.25% 15APR2023 1,200,000 - (1,200,000) -
YUNNAN ENERGY INST OVR (REG)
(REG S) 4.25% 14NOV2022 450,000 - (450,000) -
YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG)
(REG S) 6% 25OCT2023 380,000 - (380,000) -
YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG)
(REG S) 7.375% 13JAN2026 2,000,000 - (2,000,000) -
YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG)
(REG S) 8.5% 04FEB2023 700,000 - (700,000) -
YUZHOU PROPERTIES CO LTD (REG)
(REG S) 8.625% 23JAN2022 500,000 - (500,000) -
ZHANGZHOU JIULONGJIANG (REG)
(REG S) 5.6% 10SEP2022 2,000,000 - (500,000) 1,500,000
ZHANGZHOU TRANS DVLP CO (REG)
(REG S) 6.5% 26JUN2022 1,000,000 - - 1,000,000
ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG)
(REG S) 7.875% 14APR2024 700,000 - (700,000) -
ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG)
(REG S) 8.3% 15SEP2023 1,200,000 - - 1,200,000
ZHENRO PROPERTIES GROUP (REG)
(REG S) 9.15% 08MAR2022 700,000 - (700,000) -
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
投资组合变动报告(未经审核)(续)
截至二零二一年六月三十日
19
名义值(美元)
二零二零年 增添 减少 二零二零年
一月一日 六月三十日
挂牌债券(续)
中国
ZHONGSHENG GROUP (REG) (REG S)
0% CONV 21MAY2025 4,000,000 - (4,000,000) -
ZOOMLION HK SPV CO LTD SER
REGS 6.125% 20DEC2022 300,000 - (300,000) -
哥伦比亚
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5%
15MAR2029 1,800,000 - (1,800,000) -
多米尼加共和国
DOMINICAN REPUBLIC (REG) (REG
S) (SER REGS) 4.875% 23SEP2032 1,470,000 - (570,000) 900,000
埃及
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER
REGS (REG) 6.588% 21FEB2028 2,195,000 - (700,000) 1,495,000
萨尔瓦多
REPUBLIC OF EL SALVADOR SER
REGS (REG) (REG S) 8.25%
10APR2032 981,000 - (175,000) 806,000
REPUBLIC OF EL SALVADOR SER
REGS (REG) 5.875% 30JAN2025 494,000 - (494,000) -
乔治亚
REPUBLIC OF GEORGIA SER REGS
(REG S) 2.75% 22APR2026
- 1,330,000 - 1,330,000
GEORGIA (REP OF) SER REGS (REG)
6.875% 12APR2021 967,000 - (967,000) -
加纳
GHANA (REP OF) SER REGS 8.125%
18JAN2026
- 300,000 - 300,000
REPUBLIC OF GHANA SER REGS
(REG S) 7.875% 26MAR2027 1,785,000 - (800,000) 985,000
危地马拉
REPUBLIC OF GUATEMALA SER
REGS (REG) (REG S) 4.9% 01JUN2030 1,425,000 - (840,000) 585,000
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
投资组合变动报告(未经审核)(续)
截至二零二一年六月三十日
20
名义值(美元)
二零二零年 增添 减少 二零二零年
一月一日 六月三十日
挂牌债券(续)
香港
AIRPORT AUTHORITY HK (REG)
(REG S) VAR PERP 31DEC2049 280,000 - (280,000) -
BANK OF COMMUNICATION HK
(REG) (REG S) VAR 08JUL2031 - 1,440,000 - 1,440,000
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG)
(REG S) 3% 22SEP2030 - 3,000,000 (3,000,000) -
FUYANG CHENGTOU GROUP HK
(REG) (REG S) 3.2% 25JUN2026
- 220,000 - 220,000
HK XIANGYU INVESTMENT CO
(REG) (REG S) 4.5% 30JAN2023
- 500,000 - 500,000
SINO BIOPHARMACEUTICAL (REG)
(REG S) 0% CONV 17FEB2025 800,000 600,000 (800,000) 600,000
印度尼西亚
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER
REGS (REG S) 3% 30JUN2030 1,230,000 - (1,230,000) -
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR SER
REGS (REG S) 3.875% 17JUL2029 430,000 - (430,000) -
伊拉克
IRAQ (REP OF) 5.8% 15JAN2028 250,000 - - 250,000
REPUBLIC OF IRAQ SER REGS 6.752%
09MAR2023 1,613,000 200,000 (500,000) 1,313,000
科特迪瓦
STATE OF QATAR SER REGS (REG S)
4.5% 23APR2028 1,950,000 - (620,000) 1,330,000
约旦
JORDAN (KINGDOM OF) SER REGS
(REG) (REG S) 4.95% 07JUL2025 - 1,260,000 - 1,260,000
肯尼亚
KENYA (REPUBLIC OF) (REG S)
6.875% 24JUN2024 400,000 - - 400,000
REPUBLIC OF KENYA SER REGS
(REGS) 7.25% 28FEB2028 1,150,000 200,000 (350,000) 1,000,000
卢森堡
CITIGROUP GLOB MKT FND L SER
388 (REG) (REG S) 0% CONV
28MAY2024
- 10,000,000 - 10,000,000
马来西亚
CINDAI CAPITAL LTD (REG) (REGS)
0% 08FEB2023 1,500,000 - (1,200,000) 300,000
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
投资组合变动报告(未经审核)(续)
截至二零二一年六月三十日
21
名义值(美元)
二零二零年 增添 减少 二零二零年
一月一日 六月三十日
挂牌债券(续)
墨西哥
MEXICO (UTD STATES OF) (REG)
3.25% 16APR2030 1,100,000 - (1,100,000) -
UNITED MEXICAN STATES (REG)
3.75% 11JAN2028 585,000 - (585,000) -
UNITED MEXICAN STATES 4.15%
28MAR2027 1,100,000 - (1,100,000) -
蒙古
MONGOLIA (REPUBLIC OF) SER REGS
5.125% 05DEC2022 1,200,000 - (400,000) 800,000
MONGOLIA INTL BOND 8.75%
09MAR2024 200,000 - (200,000) -
MONGOLIA INTL BOND SER REGS
(REG S) 4.45% 07JUL2031 - 800,000 - 800,000
MONGOLIA INTL BOND SER REGS
(REG) (REG S) 5.125% 07APR2026 850,000 - - 850,000
摩洛哥
KINGDOM OF MOROCCO SER REGS
(REG S) 2.375% 15DEC2027 1,500,000 - (325,000) 1,175,000
尼日利亚
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS
(REG S) 7.625% 21NOV2025 644,000 - (644,000) -
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS
(REG) 8.747% 21JAN2031 500,000 - - 500,000
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS
6.5% 28NOV2027 1,377,000 200,000 (500,000) 1,077,000
阿曼
OQ SAOC SER REGS (REG S) (BR)
5.125% 06MAY2028 - 244,000 - 244,000
巴基斯坦
ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS
(REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027 1,770,000 - (520,000) 1,250,000
PAKISTAN (REP OF) SER REGS (REG S)
6% 08APR2026
- 700,000 (235,000) 465,000
博时投资基金-博时-安本标准精选新兴市场债券基金
投资组合变动报告(未经审核)(续)
截至二零二一年六月三十日
22
名义值(美元)
二零二零年 增添 减少 二零二零年
一月一日 六月三十日
挂牌债券(续)
巴拉圭
REPUBLIC OF PARAGUAY SER REGS
(REG) (REG S) 4.95% 28APR2031 1,500,000 - (1,500,000) -
塞尔维亚
REPUBLIC OF SERBIA SER REGS
(REG) (REG S) 2.125% 01DEC2030 1,900,000 - (800,000) 1,100,000
乌克兰
UKRAINE GOVERNMENT SER REGS
(REG) 7.375% 25SEP2032 1,400,000 - (700,000) 700,000
UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) (REG)
(REG S) 8.25% 09JUL2024 800,000 - - 800,000
阿拉伯联合酋长国
ESIC SUKUK LTD SER EMTN (REG S)
3.939% 30JUL2024 1,100,000 - (1,100,000) -
ICD FUNDING LTD (REG) (REG S)
4.625% 21MAY2024 1,108,000 - - 1,108,000
美国
JP MORGAN CHASE BANK NA (REG)
(REG S) 0% CONV 07AUG2022 1,000,000 600,000 (800,000) 800,000
JP MORGAN CHASE BANK NA (REG)
(REG S) 0% CONV 28DEC2023 1,500,000 500,000 (1,500,000) 500,000
JP MORGAN CHASE BANK NA (REG)
0.125% CONV 01JAN2023 - 1,500,000 (500,000) 1,000,000
乌兹别克
REPUBLIC OF UZBEKISTAN 3.7%
25NOV2030 238,000 - (238,000) -
REPUBLIC OF UZBEKISTAN SER
REGS (REG) (REG S) 5.375%
20FEB2029 1,760,000 - (710,000) 1,050,000