招商安阳债券型证券投资基金2021年度第二次分红公告
2021-09-24 文字大小 【 】 【打印
            
1、 公告基本信息
基金名称 招商安阳 债券型证 券投资基 金
基金简称 招商安阳 债券
基金主代 码 010430
基金合同 生效日 2020年 11 月 4 日
基金管理 人名称 招商基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 北京银行 股份有限 公司
公告依据
《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《招 商 安 阳 债 券 型
证券投 资基金基 金合同》、《招 商安阳债 券型证 券 投 资 基 金 招 募 说
明 书》等
收益分配 基准日 2021年 9 月 17 日
有关年度 分红次数 的说明 本次分红 为 2021 年度的 第二次分 红
下属分级 基金的基 金简称 招商安阳 债券 A 招商安阳 债券 C
下属分级 基金的交 易代码 010430 010431
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相
关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值
(单位:人民 币元) 1.0476 1.0439
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配
利润(单 位:人民币 元) 30,243,840.92 299,297.01
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定
的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额
(单位:人民 币元)
- -
本次下属 分级基金 分红方案 (单位:元/10 份 基金份额 ) 0.171 0.135
2、与分红相关的其他信息
权益登记 日 2021年 9 月 28 日
除息日 2021年 9 月 28 日
现金红利 发放日 2021年 9 月 29 日
分红对象 权益登记 日登记在 册的本基 金份额持 有人
红利再投 资相关事 项的说明
1) 选择红利 再投资的 投资者其 转投基金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 日
为:2021 年 9 月 28 日;
2)红利再投 资的基金 份额可赎 回起始日 :2021 年 9 月 30 日。
税收相关 事项的说 明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 相 关 规 定 ,基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金
收益 ,暂免征收 所得税。
费用相关 事项的说 明
1)本基金本 次分红免 收分红手 续费;
2) 选择红利 再投资方 式的投资 者其红 利 再 投 资 的 基 金 份 额
免收申购 费用。
3、其他需要提示的事项
3.1收益发放办法
1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年9月29日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2021年9月29日直接计入其基金账户,并自2021年9月29日起计算持有天数。2021年9月30日起投资者可以查询、赎回。
3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3.2提示
1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2021年9月27日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
3.3咨询办法
1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。
2)招商基金管理有限公司:www.cmfchina.com。
3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
招商基金管理有限公司
2021年9月24日