国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
2021-10-19 文字大小 【 】 【打印
            
国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的基金参加了星期六股份有限公司
星期六(002291)非公开发行A股的认购。星期六股份有限公司已于2021年10月15日发布
《星期六股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开
发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金
获配星期六股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 2,793,295.00 49,999,980.50 0.97% 54,748,582.00 1.06% 6个月
国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 1,675,977.00 29,999,988.30 1.18% 32,849,149.20 1.29% 6个月
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 558,659.00 9,999,996.10 0.61% 10,949,716.40 0.67% 6个月
国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金 279,330.00 5,000,007.00 0.28% 5,474,868.00 0.30% 6个月
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 279,330.00 5,000,007.00 0.39% 5,474,868.00 0.43% 6个月
国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 2,625,698.00 46,999,994.20 2.93% 51,463,680.80 3.21% 6个月
国泰大健康股票型证券投资基金 2,681,564.00 47,999,995.60 2.94% 52,558,654.40 3.22% 6个月
国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 837,989.00 15,000,003.10 2.89% 16,424,584.40 3.17% 6个月
国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 2,402,235.00 43,000,006.50 3.00% 47,083,806.00 3.28% 6个月

国泰医药健康股票型证券投资基金 1,675,978.00 30,000,006.20 2.83% 32,849,168.80 3.10% 6个月
国泰研究优势混合型证券投资基金 949,720.00 16,999,988.00 3.05% 18,614,512.00 3.34% 6个月
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.51% 6个月
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6个月
国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 279,330.00 5,000,007.00 0.49% 5,474,868.00 0.54% 6个月
国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6个月
国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 279,330.00 5,000,007.00 0.47% 5,474,868.00 0.52% 6个月
国泰合益混合型证券投资基金 223,463.00 3,999,987.70 0.46% 4,379,874.80 0.51% 6个月
国泰诚益混合型证券投资基金 223,463.00 3,999,987.70 0.49% 4,379,874.80 0.54% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2021年10月15日数据。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相
关信息。
特此公告。

国泰基金管理有限公司
2021年10月19日