富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-26 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 10月 26日




富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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目录
§1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 6
4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7
§5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10
§6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12
§9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人
南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 富安达行业轮动混合
基金主代码 001660
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年04月04日
报告期末基金份额总额 108,460,515.62份
投资目标
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
下,通过专业化研究分析,追求超越业绩比较
基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳
定增值。
投资策略
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型,
通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经
济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和
市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时
期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测,
并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、
现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达
择时量化模型,辅助判断大类资产配置及权益
类资产仓位。
业绩比较基准
60%×沪深 300 指数收益率+40%×中国债
券总指数收益率
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型
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基金。
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日)
1.本期已实现收益 4,324,110.27
2.本期利润 -13,408,227.87
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1267
4.期末基金资产净值 144,533,389.34
5.期末基金份额净值 1.333
注:
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比
较基准
收益率
标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -8.76% 1.56% -3.29% 0.72% -5.47% 0.84%
过去六个月 -4.85% 1.36% -0.67% 0.66% -4.18% 0.70%
过去一年 7.76% 1.40% 6.43% 0.73% 1.33% 0.67%
过去三年 46.48% 1.30% 32.88% 0.80% 13.60% 0.50%
自基金合同生效起至

33.30% 1.24% 26.01% 0.79% 7.29% 0.45%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限






说明
任职
日期
离任
日期
朱义
本基金的基金经理、公司
投资研究部总监助理
2018-
11-30
-
18

硕士。历任金元顺安基金
管理有限公司风险管理专
员;上投摩根基金管理有
限公司高级风险管理经
理;富安达基金管理有限
公司监察稽核部副总监、
投资研究部总监助理兼基
金经理助理。2018年4月起
任富安达长盈灵活配置混
合型证券投资基金、富安
达新动力灵活配置混合型
证券投资基金、富安达行
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业轮动灵活配置混合型证
券投资基金、富安达策略
精选灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
栾庆

本基金的基金经理
2021-
09-22
-
13

硕士。历任中山证券有限
责任公司化工行业研究
员;国民信托有限公司研
究员。2013年加入富安达
基金管理有限公司任高级
行业研究员。2021年7月起
任富安达优势成长混合型
证券投资基金、富安达行
业轮动灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
注:
①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金
的基金经理,即基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为公
司作出决定后正式对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富
安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份
额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交
易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期
内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。
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截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金不存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度宏观经济增速继续承压,但财政专项债进度加快,货币政策仍持续宽松。证
券市场以结构性机会为主,且行业间表现差异加剧。消费、医药受局部疫情爆发、消费
数据欠佳以及一系列行业监管政策出台(如互联网监管、教育双减、医药耗材器械集采
等)影响,调整幅度较大,另一方面,在全球双碳背景下,各地限电限产,煤炭、钢铁、
水泥、碳酸锂等价格大幅上涨,相关周期品市场表现强劲。本基金主要配置在消费、医
药、金融等低估值行业龙头,并积极参与科创板新股申购。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达行业轮动混合基金份额净值为1.333元,本报告期内,基金份
额净值增长率为-8.76%,同期业绩比较基准收益率为-3.29%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 129,957,421.15 89.72
其中:股票 129,957,421.15 89.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入 - -
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返售金融资产
7
银行存款和结算备付金合

14,855,543.19 10.26
8 其他资产 33,780.09 0.02
9 合计 144,846,744.43 100.00
注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 69,843,452.65 48.32
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 28,483.92 0.02
F 批发和零售业 41,891.50 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.02
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
19,387.40 0.01
J 金融业 46,011,769.76 31.83
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 5,980,000.00 4.14
M 科学研究和技术服务业 5,533,818.84 3.83
N
水利、环境和公共设施管
理业
53,304.42 0.04
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,077,099.80 1.44
R 文化、体育和娱乐业 314,082.62 0.22
S 综合 - -
合计 129,957,421.15 89.92
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注:由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 6,300 11,529,000.00 7.98
2 600036 招商银行 194,200 9,797,390.00 6.78
3 000858 五 粮 液 31,800 6,976,602.00 4.83
4 002142 宁波银行 197,900 6,956,185.00 4.81
5 000568 泸州老窖 29,900 6,625,242.00 4.58
6 000001 平安银行 337,000 6,042,410.00 4.18
7 601888 中国中免 23,000 5,980,000.00 4.14
8 000651 格力电器 147,900 5,731,125.00 3.97
9 603259 药明康德 36,164 5,525,859.20 3.82
10 000333 美的集团 73,800 5,136,480.00 3.55


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,除宁波银行
(002142)、平安银行(000001)外,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出
现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020年10月16日,宁波银保监局作出甬银保监罚决字〔2020〕48号行政处罚决定书,
对宁波银行罚款30万元,并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。主
要违法违规事实(案由)如下:授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。2021
年6月10日,宁波银保监局作出甬银保监罚决字〔2021〕36号行政处罚决定书,对宁波
银行罚款25万元,并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。主要违法违规事实(案
由)为代理销售保险不规范。2021年7月13日,中国人民银行宁波市中心支行作出甬银
处罚字〔2021〕2号行政处罚决定书,对宁波银行给予警告,并处罚款286.2万元。主要
违法违规事实(案由)如下:违规为存款人多头开立银行结算账户;超过期限或未向中
国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;占压财政存款;未按照规定履行客户身
份识别义务;未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交
易或者为客户开立匿名账户、假名账户。2021年7月30日,宁波银保监局作出甬银保监
罚决字〔2021〕57号行政处罚决定书,对宁波银行罚款275万元,并责令该行对相关直
接责任人员给予纪律处分。主要违法违规事实(案由)如下:贷款被挪用于缴纳土地款
或土地收储;开发贷款支用审核不严;房地产贷款放款和支用环节审核不严;贷款资金
违规流入房市;房地产贷款资金回流借款人;票据业务开展不审慎。
2020年10月16日,宁波银保监局作出甬银保监罚决字〔2020〕66号行政处罚决定书,
对平安银行合计罚款人民币100万元。主要违法违规事实(案由)如下:贷款资金用途
管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。2021年5月28日,中
国银保监会云南监管局作出云银保监罚决字〔2021〕34号行政处罚决定书,对平安银行
罚款人民币210万元。主要违法违规事实(案由)如下:利用来源于本行授信的固定资
产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款,用于承接处置本行其他贷款风险;固定资
产授信严重不审慎,贷款用途审查监控不到位,贷款资金挪用于借款人母公司归还股票
质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人用作银行承兑
汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位,贷款资金部分回流借款人或借款人
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关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。2021年9月29日,国家外汇管理局
深圳市分局作出深外管检〔2021〕40号行政处罚决定书,对平安银行决定责令改正、给
予警告,处罚款人民币187万元,没收违法所得1.58万元。违法事实如下:违规办理转
口贸易收付汇;违规办理个人财产对外转移;违规办理个人结售汇业务;违规为境外个
人购买境内理财产品;未按规定进行国际收支统计申报;未按照规定报送财务会计报告、
统计报告等资料;违反外汇登记管理规定;违规开展外汇市场交易。
在本基金对该证券的投资过程中,本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的
前提下,经公司审慎研究评估,将该股票纳入投资库进行投资。整个过程中严格履行了
相关的投资决策程序。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 31,090.02
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,344.31
5 应收申购款 1,345.76
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 33,780.09

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 107,646,958.41
报告期期间基金总申购份额 11,736,717.58
减:报告期期间基金总赎回份额 10,923,160.37
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
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报告期期末基金份额总额 108,460,515.62
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 15,734,854.45
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 15,734,854.45
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 14.51
注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/赎回总份额含转换转出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况





报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比


1
20210701-20210
930
37,751,430.31 7,632,172.25 0.00 45,383,602.56 41.84%
2
20210701-20210
930
37,751,430.31 3,830,651.34 0.00 41,582,081.65 38.34%
产品特有风险
当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足时,基金管理人可能需要较高比例融入
资金或较高比例变现资产,由此可能导致资金融入成本较高或较大的冲击成本,造成基金财产损失、影响基金收益水平。
注:
①“申购份额”包含份额申购、转换转入、红利再投等导致份额增加的情况;
②“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致份额减少的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1.2021年7月1日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
2.2021年7月8日,富安达基金管理有限公司关于公司股东变更的公告
3.2021年7月14日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加通华财富(上海)
基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
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4.2021年7月20日,富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报

5.2021年7月20日,富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
6.2021年7月24日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加粤开证券股份有限
公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
7.2021年7月29日,富安达基金管理有限公司关于参加上海浦东发展银行股份有限
公司费率优惠活动的公告
8.2021年8月2日,富安达基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相
关销售业务的公告
9.2021年8月3日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加京东肯特瑞基金销售
有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
10.2021年8月6日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加宜信普泽(北京)
基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
11.2021年8月14日,富安达基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告
12.2021年8月20日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
13.2021年8月24日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公

14.2021年8月31日,富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
15.2021年8月31日,富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
16.2021年9月10日,富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加华瑞保险销售有限
公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
17.2021年9月15日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告
18.2021年9月18日,富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银行费率
优惠活动的公告
19.2021年9月23日,富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公

20.2021年9月24日,富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新
21.2021年9月24日,富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更
新)(二〇二一年第三号)
22.2021年9月29日,富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录
富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
第14页,共14页
1、中国证监会批准富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金设立的文件:
《富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
《富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
《富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。
2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
3、基金管理人业务资格批件和营业执照;
4、基金托管人业务资格批件和营业执照;
5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金
管理人及托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.fadfunds.com)
查阅。


富安达基金管理有限公司
2021年10月26日