博道基金管理有限公司关于博道成长智航股票型证券投资基金基金合同生效公告
2021-10-27 文字大小 【 】 【打印
            

1 公告基本信息
基金名称 博道成长智航股票型证券投资基金
基金简称 博道成长智航股票
基金主代码 013641
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年10月26日
基金管理人名称 博道基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及 《博道成长智航股票型证券投资基金基金合同》、《博道成长智航
股票型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 博道成长智航股票A 博道成长智航股票C
下属分级基金的交易代码 013641 013642
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注
册的文号 证监许可【2021】2858号
基金募集期间 自2021年10月11日至2021年10月22日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年10月26日
募集有效认购总户数(单位:户) 48,379
份额级别 博道成长智航股票A 博道成长智航股票C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元) 1,620,907,660.70 1,171,585,905.17 2,792,493,565.87
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元) 485,335.70 394,524.57 879,860.27
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 1,620,907,660.70 1,171,585,905.17 2,792,493,565.87
利息结转的份额 485,335.70 394,524.57 879,860.27
合计 1,621,392,996.40 1,171,980,429.74 2,793,373,426.14
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
认购的基金份额
(单位:份) 2,000,480.18 1,000,540.00 3,001,020.18
占基金总份额比
例 0.1234% 0.0854% 0.1074%
其他需要说明的
事项
认购日期为2021年10月
12日,通过直销柜台认
购,适用的认购优惠费率
为0.03%
认购日期为2021年10月12
日,通过直销柜台认购,C
类基金份额不收取认购费
-
其中:募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
认购的基金份额
(单位:份) 825,438.33 122,701.76 948,140.09
占基金总份额比
例 0.0509% 0.0105% 0.0339%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年10月26日
注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费不从基金财产中列支。
2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
(1)基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.bdfund.cn)或者拨打本基金管理人客户服务电话400-085-2888(免长途话费)查询交易确认情况。
(2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。
特此公告。
博道基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日