光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2021年第3季度报告
2021-10-27 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 26日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信银发商机混合
基金主代码 000589
交易代码 000589
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 4月 29日
报告期末基金份额总额 46,809,841.61份
投资目标
本基金通过对中国人口结构趋势的研究分析,力争把握中
国人口老龄化过程中相关受益上市公司的发展机会,并分
享由相关优势上市公司带来的资本增值回报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数
据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,
最终形成大类资产配置决策。
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首先,建立宏观指标监测体系。
本基金将严密跟踪分析反映宏观经济及证券市场运行的
指标,以求把握整个宏观经济形势的未来走向和节奏,进
而为本基金的资产配置决策提供支持。
具体来说,宏观经济运行指标主要包括:
(1)宏观经济先行指标,如狭义货币供应量(M1)、广
义货币供应量(M2)、财政预算、制造业采购经理指数
(PMI)、大宗商品库存及价格变化等;
(2)宏观经济状态指标,如 GDP、CPI、PPI、规模以上工
业企业增加值及利润和失业率等。
证券市场指标主要包括:
(1)股票市场:估值水平及历史估值波动区间、资金供
求状况、成交量及换手率等、投资者结构数据及其变化等;
(2)债券市场:债券收益率水平、收益率曲线历史变动、
流动性和资金供求状况等。
其次,对上述数据与大类资产收益率数据进行分析研究,
把握其联系及规律。
在确立上述宏观经济指标和证券市场指标对各类资产预
期收益率的影响模式后,再结合对上述宏观指标的分析预
测,最终确定各大类资产的配置比例。
2、股票投资策略
本基金认为当前受益于人口老龄化进程的上市公司股票
涉及多个行业,本基金将通过自下而上研究入库的方式,
对各个行业中受益于老龄化主题的上市公司进行深入研
究,并将这些股票组成本基金的核心股票库。未来若出现
其他受益于老龄化进程的上市公司,本基金也应在深入研
究的基础上,将其列入核心股票库。
本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的
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方式、从价值和成长等因素对个股进行选择,精选估值合
理且成长性良好的上市公司进行投资。
(1)定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、
估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定
量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市
公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股
选择提供依据。
(2)定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据
决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、
技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、
公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予
股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区
间。
根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成
长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长
性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成
长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将
通过升入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于
价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。
(3)存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股
票投资策略执行。
3、固定收益类品种投资策略
本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产
流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,
从而提高投资组合收益。为此,本基金固定收益类资产的
投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政
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策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况
来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供
需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合
分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组
合。
在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根据市
场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利
差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差(OAS),
并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被
低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。
4. 权证及其他品种投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研
究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用
的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获
利保护策略和套利策略等。
同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品
种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化
的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍
生产品进行投资风险管理。
本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,根据
证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程
进行非实质性的调整,此类变更不需经过基金份额持有人
大会通过。
业绩比较基准 75%×沪深 300指数收益率+25%×中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于债券型基金
及货币市场基金。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
1.本期已实现收益 9,741,806.38
2.本期利润 -6,345,566.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1327
4.期末基金资产净值 154,098,449.35
5.期末基金份额净值 3.292
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -3.83% 1.29% -4.66% 0.90% 0.83% 0.39%
过去六个月 8.36% 1.17% -1.81% 0.82% 10.17% 0.35%
过去一年 18.89% 1.24% 6.31% 0.91% 12.58% 0.33%
过去三年 150.91% 1.41% 36.41% 1.01% 114.50% 0.40%
过去五年 128.93% 1.30% 44.01% 0.89% 84.92% 0.41%
自基金合同
生效起至今
311.15% 1.55% 111.52% 1.10% 199.63% 0.45%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
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收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年 4月 29日至 2021年 9月 30日)

注:本基金于2014年4月29日成立,根据基金合同的规定,本基金建仓期为2014年4月29日至
2014年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及
投资组合的比例范围。


§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明
任职日期 离任日期
陈栋
基金经

2015-04-14 - 12年
陈栋先生,2006年毕业于复
旦大学预防医学专业,2009
年获得复旦大学卫生经济
管理学硕士学位。2009年至
2010 年在国信证券经济研
究所担任研究员;2011年在
中信证券交易与衍生产品
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业务总部担任研究员;2012
年2月加入光大保德信基金
管理有限公司,历任投资研
究部研究员、高级研究员,
并于 2014 年 6 月起担任光
大保德信银发商机主题混
合型证券投资基金的基金
经理助理,2015年 4月至今
担任光大保德信银发商机
主题混合型证券投资基金
的基金经理,2019年 6月至
2020 年 8 月担任光大保德
信永鑫灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理,
2019年 12月至今担任光大
保德信欣鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理,2020年 1月至今担任光
大保德信中小盘混合型证
券投资基金的基金经理,
2020 年 2 月至今担任光大
保德信事件驱动灵活配置
混合型证券投资基金的基
金经理,2020年 10月至今
担任光大保德信安和债券
型证券投资基金的基金经
理。
注:对基金的非首任基金经理,其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制
风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的
行为。

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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持
等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技
术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行
体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在
违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开
竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
海外宏观方面,十年期美债利率在 21 年三季度先降后升,季度末再次回到 1.5%以上。
国内三季度初的教育“双减”政策引发市场对于后续政策不确定性的担忧,8月份医药和白
酒板块也再次受到政策层面的扰动,同时国内多地疫情的反复也给经济和市场带来一定的负
面影响。三季度市场整体呈窄幅震荡走势,但结构分化明显,受益于短期供需错配的周期板
块表现亮眼,而受政策扰动的消费板块普遍下跌。
整体来看,三季度沪深 300指数下跌 6.9%,创业板指数则下跌 6.7%。行业板块走势分
化,煤炭、公用事业、有色、钢铁等周期板块涨幅领先,医药、休闲服务、食品饮料、传媒
等消费行业表现落后。光大银发商机在 21年三季度操作中,股票仓位相比二季度略有下降,
行业配置上提升了计算机、电力设备、机械等行业的比例,降低了电子、银行、食品饮料板
块的权重。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率-3.83%,业绩比较基准收益率为-4.66%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 135,656,669.66 87.65
其中:股票 135,656,669.66 87.65
2 固定收益投资 9,983,000.00 6.45
其中:债券 9,983,000.00 6.45
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 7,000,000.00 4.52

其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,892,053.44 1.22
7 其他各项资产 246,644.71 0.16
8 合计 154,778,367.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
443,960.00

0.29

C 制造业 70,733,533.02 45.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,279,600.00 0.83
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 539,124.07 0.35
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,680,379.10 11.47
J 金融业 25,409,968.00 16.49
K 房地产业 3,993,950.00 2.59
L 租赁和商务服务业 1,170,000.00 0.76
M 科学研究和技术服务业 13,244,510.08 8.59
N 水利、环境和公共设施管理业 13,378.45 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,140,996.60 0.74
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
合计 135,656,669.66 88.03
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 603259 药明康德 54,440 8,318,432.00 5.40
2 600519 贵州茅台 3,900 7,137,000.00 4.63
3 601398 工商银行 1,507,800 7,026,348.00 4.56
4 000858 五粮液 31,200 6,844,968.00 4.44
5 002475 立讯精密 158,997 5,677,782.87 3.68
6 600588 用友网络 170,175 5,637,897.75 3.66
7 600036 招商银行 108,000 5,448,600.00 3.54
8 000333 美的集团 69,500 4,837,200.00 3.14
9 300760 迈瑞医疗 11,000 4,239,620.00 2.75
10 603986 兆易创新 29,112 4,220,948.88 2.74

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,983,000.00 6.48
其中:政策性金融债 9,983,000.00 6.48
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,983,000.00 6.48

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 210306 21进出 06 100,000 9,983,000.00 6.48

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 工商银行(601398)中国工商银行股份有限公司于 2021年 1月 8日收
到中国银行保险监督管理委员会行政处罚(银保监罚决字〔2020〕71号),具体
内容为:

银保监罚决字〔2020〕71 号:一、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送
案件信息确认报告;二、关键岗位未进行实质性轮岗;三、法人账户日间透支业
务存在资金用途管理的风险漏洞;四、为同业投资业务提供隐性担保;五、理财
产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益;六、非标准化债权资产限额测算
不准确;七、理财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级
受益人的杠杆比例;八、部分重点领域业务未向监管部门真实反映;九、为违规
的政府购买服务项目提供融资;十、理财资金违规用于缴纳或置换土地款;十一、
通过转让分级互投实现不良资产虚假出表;十二、理财资金投资本行不良资产或
不良资产收益权;十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产;十
四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权;十五、全权委托业务
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不规范;十六、用其他资金支付结构性存款收益;十七、自营贷款承接本行理财
融资、贷款用途管理不尽职;十八、理财资金承接本行自营贷款;十九、封闭式
理财产品相互交易调节收益;二十、滚动发行产品承接风险资产,且按原价交易
调节收益;二十一、高净值客户认定不审慎;二十二、理财产品信息披露不到位;
二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记。
行政处罚决定为:银保监罚决字〔2020〕71号:罚款 5470万元。

21进出 06(210306) 中国进出口银行于 2021年 7月 16日收到银保监罚决字
(2021)31 号,主要内容为:一、违规投资企业股权;二、个别高管人员未经核
准实际履职;三、监管数据漏报错报;四、违规向地方政府购买服务提供融资;
五、违规变相发放土地储备贷款;六、向用地未获国务院批准的项目发放贷款;
七、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债;八、租金保理业务基础交易
不真实;九、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款;十、违规向个别医疗
机构新增融资;十一、个别并购贷款金额占比超出监管上限;十二、借并购贷款
之名违规发放股权收购贷款;十三、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放
贷款;十四、违规发放流动资金贷款用于固定资产投资;十五、授信额度核定不
审慎;十六、向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失;十七、突破产能过剩
行业限额要求授信;十八、项目贷款未按规定设定抵质押担保;十九、贷款风险
分类不审慎;二十、信贷资产买断业务贷前调查不尽职;二十一、向借款人转嫁
评估费用;二十二、同业业务交易对手名单制管理落实不到位;二十三、贸易背
景审查不审慎;二十四、对以往监管通报问题整改不到位。处罚结果为:罚没
7345.6万元。

基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵
循价值投资的理念进行投资决策。

除上述证券外,报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部
门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情
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况。
5.11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 24,986.23
2 应收证券清算款 204,728.08
3 应收股利 -
4 应收利息 7,771.90
5 应收申购款 9,158.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 246,644.71

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 48,326,561.81
报告期期间基金总申购份额 1,136,577.22
减:报告期期间基金总赎回份额 2,653,297.42
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报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 46,809,841.61
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份

申购份

赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
20210701-202109
30
9,874,
670.47
0.00 0.00
9,874,670.4
7
21.10%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形,可能面临单一投资者集中赎回
的情况,从而:
(1)对基金的流动性造成冲击,存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
(2)基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制,或因赎回费归入基金资产等原
因,而导致基金资产净值波动的风险,影响基金的投资运作和收益水平。
(3)因基金资产规模过小,而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略,或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响,在运作中保持合适的流动性水平,保护持
有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告
17
1、中国证监会批准光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金基金合同
3、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金托管协议
5、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公

9、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢(北区 3号楼),6-7层、10层。

9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本
基金管理人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:www.epf.com.cn。








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二〇二一年十月二十七日