关于泰康现金管家货币市场基金C类份额在北京新浪仓石基金销售有限公司开通T+0快速赎回业务的公告
2021-10-30 文字大小 【 】 【打印
            

为进一步满足投资者理财需求,加强投资者服务,提升资金使用效率,根据《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与北京新浪仓石基金销售有限公司(以下简称“新浪仓石”)及具有基金销售业务资格的合作商业银行(以下简称“垫支银行”)协商一致,自2021 年10月31日起,在新浪仓石开通泰康现金管家货币市场基金C类份额(以下简称 “泰康现金管家货币C”,代码:004863)的“T+0 赎回提现业务”(以下简称“快速赎回业务”),现将有关事项公告如下:
一、快速赎回业务
投资者可通过新浪仓石指定平台提交快速赎回申请,该申请经系统审核接受后,将实时向投资者银行账户划付由垫支银行垫付的该笔快速赎回申请金额。投资者同意本公司将垫支金额对应的货币基金份额及未结转收益过户至垫支银行账户并发起强制赎回,赎回款用于偿还垫支银行的垫付款项。
前述货币基金快速赎回业务的垫支银行为平安银行股份有限公司。
二、适用范围
1、本业务适用的基金范围为泰康现金管家货币C(基金代码:004863)。
2、本业务的服务对象为符合相关法律法规、基金合同和新浪仓石的规定,在新浪仓石指定平台开立基金交易账户并持有泰康现金管家货币C 的投资者。如未来本公司和新浪仓石协商一致调整快速赎回业务适用范围及相关规则的,届时将由本公司或新浪仓石另行公告。
三、业务规则
1、投资者申请办理快速赎回业务,需与新浪仓石签订《新浪仓石基金网上交易服务协议》(以下简称“《服务协议》”),并遵守新浪仓石货币基金快速赎回提现业务规则(以下简称“业务规则”)。
2、投资者通过新浪仓石指定平台办理快速赎回业务的申请时间一般情况下为每个自然日(包括周一至周日)的 0:00-24:00,具体以新浪仓石公示的业务规则及相关通知、公告为准。
3、单个投资者在单个自然日通过新浪仓石指定平台申请快速赎回本公司单只货币市场基金的累计金额不得高于人民币1万元。
4、快速赎回申请一旦提交,不允许撤销。投资者发起货币基金快速赎回业务申请,由垫支银行垫付投资者快速赎回份额对应的款项,相应基金份额在快速赎回申请所属自然日起(含当日)的收益归垫支银行所有,投资者不再享有垫资金额对应基金份额的收益。
5、投资者使用货币基金快速赎回服务,暂不收取服务费,如有调整本公司和新浪仓石将另行通知。
6、其它未尽规则详见新浪仓石指定平台公示的《服务协议》及业务规则,本公告与《服务协议》及业务规则不一致的,以《服务协议》及业务规则约定的内容为准。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1、北京新浪仓石基金销售有限公司
客服电话:010 62675369
网站:www.xincai.com
2、泰康资产管理有限责任公司
客服电话:400 18 95522
网站:www.tkfunds.com.cn
五、风险提示
1、快速赎回服务非本公司及销售机构的法定义务,提现有条件,依约可暂停。快速赎回服务可能会因不可抗力、通信故障、货币基金发生拒绝或暂停赎回、巨额赎回等原因而暂停。
2、本公告仅对在新浪仓石开通快速赎回业务的有关事项予以说明,投资者通过新浪仓石办理快速赎回业务的相关流程应遵循新浪仓石的有关规定,投资者申请快速赎回业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。
3、货币基金快速赎回实行垫支总额上限控制,垫支总额可能根据实际情况发生变化,如快速赎回金额达到垫支总额上限,本公司和新浪仓石将临时暂停快速赎回业务,并视情况决定是否恢复该业务。
4、本公司和新浪仓石可根据业务需要经协商一致对快速赎回业务申请限额、业务规则和服务费等进行调整,并依据相关法律法规的规定进行公告或者由新浪仓石通知投资者。
5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
泰康资产管理有限责任公司
2021 年10月30日