广发基金管理有限公司关于旗下基金投资北方华创(002371)非公开发行股票的公告
2021-11-04 文字大小 【 】 【打印
            
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了北方华创科技集团股份有限公司(北方华创,代码:002371)非公开发行股票的认购。北方华创科技集团股份有限公司已于2021年11月2日发布了《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
  基金名称 认购股数
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
股票限
售期
广发制造业精选混合型
证券投资基金 49,342 14,999,968.00 0.73% 17,058,516.24 0.83% 6个月
广发聚丰混合型证券投
资基金 296,053 90,000,112.00 1.56% 102,351,443.16 1.78% 6个月
广发新经济混合型发起
式证券投资基金 98,684 29,999,936.00 1.35% 34,117,032.48 1.54% 6个月
广发科创主题3年封闭
运作灵活配置混合型证
券投资基金
49,342 14,999,968.00 0.59% 17,058,516.24 0.67% 6个月
广发优势增长股票型证
券投资基金 49,342 14,999,968.00 2.27% 17,058,516.24 2.58% 6个月
广发成长精选混合型证
券投资基金 444,079 135,000,016.00 1.68% 153,526,991.88 1.91% 6个月
广发优势成长股票型证
券投资基金 98,684 29,999,936.00 1.25% 34,117,032.48 1.42% 6个月
  注:基金资产净值、账面价值为2021年11月3日数据。
  特此公告。
  广发基金管理有限公司
  2021年11月4日