嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资北方华创非公开发行股票的公告
2021-11-05 文字大小 【 】 【打印
            
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“北方华创”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“北方华创”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2710号)。根据《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量1,134,081股,限售期6个月。截至2021年11月3日,公司旗下基金持有“北方华创(002371)”本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 持股数
(股) 总成本
(元) 账面价值
(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售
期(月)
嘉实先进制造股票型证券投资基金 28,908 8,788,032.00 9,994,073.76 0.69% 0.78% 6
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 51,145 15,548,080.00 17,681,849.40 0.29% 0.33% 6
嘉实稳健添利一年持有期混合型证券投资基金 53,369 16,224,176.00 18,450,730.68 0.40% 0.46% 6
嘉实科技创新混合型证券投资基金 33,355 10,139,920.00 11,531,490.60 0.56% 0.64% 6
嘉实泰和混合型证券投资基金 133,422 40,560,288.00 46,126,653.84 0.70% 0.79% 6
嘉实新兴产业股票型证券投资基金 222,369 67,600,176.00 76,877,410.68 0.60% 0.68% 6
嘉实增长开放式证券投资基金 66,711 20,280,144.00 23,063,326.92 0.59% 0.67% 6
嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金 77,829 23,660,016.00 26,907,041.88 0.68% 0.78% 6
嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 200,132 60,840,128.00 69,189,635.04 0.73% 0.83% 6
嘉实核心成长混合型证券投资基金 200,132 60,840,128.00 69,189,635.04 0.63% 0.71% 6
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.54% 0.61% 6
嘉实企业变革股票型证券投资基金 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.69% 0.78% 6
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.19% 0.21% 6
嘉实事件驱动股票型证券投资基金 11,118 3,379,872.00 3,843,714.96 0.21% 0.24% 6
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 22,237 6,760,048.00 7,687,775.64 0.27% 0.31% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年11月5日