南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配北方华创(002371)非公开发行A股的公告
2021-11-05 文字大小 【 】 【打印
            
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配
北方华创(002371)非公开发行A股的公告
南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方优势产业
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方君信灵活配置混合型证券投资基
金、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型
开放式指数证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、南方科技创新
混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方兴润价值一年
持有期混合型证券投资基金、南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基
金(LOF)和南方多利增强债券型证券投资基金参加了北方华创科技集团股份
有限公司非公开发行A股的认购。
北方华创科技集团股份有限公司已于2021年11月3日发布《非公开发行股票
发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将
上述基金获配北方华创科技集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
序号 基金名称 获配数量(股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
1 南方君信灵活配置混合 型证券投资基金 12,500.00 3,800,000.00 1.01% 4,321,500.00 1.15% 6个月
2 南方科技创新混合型证 券投资基金 78,948.00 24,000,192.00 0.90% 27,293,902.56 1.02% 6个月
3 南方成长先锋混合型证 券投资基金 394,737.00 120,000,048.00 1.15% 136,468,475.64 1.31% 6个月
4 南方兴润价值一年持有 期混合型证券投资基金 657,895.00 200,000,080.00 1.58% 227,447,459.40 1.79% 6个月
5 南方均衡优选一年持有 期混合型证券投资基金 6,579.00 2,000,016.00 0.21% 2,274,491.88 0.24% 6个月
6 南方沪深300交易型开 放式指数证券投资基金 17,764.00 5,400,256.00 0.31% 6,141,370.08 0.35% 6个月
7 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 82,237.00 25,000,048.00 0.92% 28,430,975.64 1.05% 6个月
8 南方绩优成长混合型证 券投资基金 493,422.00 150,000,288.00 2.48% 170,585,853.84 2.82% 6个月

9 南方多利增强债券型证 券投资基金 44,408.00 13,500,032.00 0.48% 15,352,733.76 0.54% 6个月
10 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资 基金(LOF) 98,685.00 30,000,240.00 3.96% 34,117,378.20 4.50% 6个月

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过
集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。
*注:基金资产净值、账面价值为2021年11月03日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-
889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年11月5日