中信建投景和中短债债券型证券投资基金分红公告
2021-11-10 文字大小 【 】 【打印
            



  1公告基本信息
基金名称 中信建投景和中短债债券型证券投资基金
基金简称 中信建投景和中短债
基金主代码 000503
基金合同生效日 2019年06月06日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《中信建投景和中短债债券型证券
投资基金基金合同》、《中信建投景和中短债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021年11月05日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度第一次分红
下属各类别基金的基金简称 中信建投景和中短债A 中信建投景和中短债C
下属各类别基金的交易代码 000503 000504
截止基准日下
属各类别基金
的相关指标
基准日下属各类别基金份额净值
(单位:人民币元) 1.1611 1.1248
基准日下属各类别基金可供分配
利润(单位:人民币元) 411,535,893.22 15,230,466.12
截止基准日下属各类别基金按照
基金合同约定的分红比例计算的
应分配金额(单位:人民币元)
- -
本次下属各类别基金分红方案(单位:元/10份基金
份额) 0.46 0.35
注:根据《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》约定,本基金可供分配利润为截至收益分配基准日基
金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》 无收益分配
比例的限制。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年11月11日
除息日 2021年11月11日
现金红利发放日 2021年11月12日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2021年11月11日除息后的基金份额净值计算确
定,注册登记人将于2021年11月12日对红利再投资的基金份额进行确认,本次红利再投资
所得份额的持有期限自2021年11月12日开始计算,2021年11月15日起投资者可以查询确认
情况及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费, 选择红利再投资方式的投资者其由红利所转投的基金份额免收
申购费用。

  注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年11月12日自基金托管账户划出,基金管理人将于2021年11月12日将红利款划入销售机构账户。
  3其他需要提示的事项
  (1)对于选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所得以2021年11月11日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
  (2)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
  (3)投资者可以在基金工作日的交易时间内到销售机构网站或营业网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准,在权益登记日及以后的修改对本次分红无效。投资者希望修改分红方式的,请务必在2021年11月10日15:00之前到销售机构网站或营业网点办理分红方式变更手续。
  (4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,请投资者认真阅读《中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投景和中短债债券型证券投资基金招募说明书》等基金法律文件。因分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。
  (5)销售机构及咨询方式
  1)交通银行股份有限公司
  网址:www.bankcomm.cn
  联系电话:95559
  2)上海浦东发展银行股份有限公司
  网址:www.spdb.com.cn
  联系电话:95528
  3)北京银行股份有限公司
  网址:www.bankofbeijing.com.cn
  联系电话:95526
  4)上海银行股份有限公司
  网址:www.bosc.cn
  联系电话:95594
  5)宁波银行股份有限公司
  网址:www.nbcb.com.cn
  联系电话:95574
  6)北京农村商业银行股份有限公司
  网址:www.bjrcb.com
  联系电话:96198
  7)渤海银行股份有限公司
  网址:www.cbhb.com.cn
  联系电话:95541、400-888-8811
  8)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
  网址:www.xinlande.com.cn
  联系电话:400-166-1188
  9)江苏汇林保大基金销售有限公司
  网址:www.huilinbd.com
  联系电话:025-66046166-849
  10)大河财富基金销售有限公司
  网址:www.urainf.com
  联系电话:0851-88235678
  11)喜鹊财富基金销售有限公司
  网址:www.xiquefund.com
  联系电话:400-699-7719
  12)上海天天基金销售有限公司
  网址:www.1234567.com.cn
  联系电话:95021、400-1818-188
  13)上海好买基金销售有限公司
  网址:www.howbuy.com
  联系电话:400-700-9665
  14)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
  网址:www.antfortune.com
  联系电话:95188
  15)上海长量基金销售有限公司
  网址:www.erichfund.com
  联系电话:400-820-2899
  16)浙江同花顺基金销售有限公司
  网址:www.5ifund.com
  联系电话:952555
  17)上海利得基金销售有限公司
  网址:www.leadfund.com.cn
  联系电话:95733
  18)北京中期时代基金销售有限公司
  网址:www.cifcofund.com
  联系电话:010-65807609
  19)嘉实财富管理有限公司
  网址:www.harvestwm.cn
  联系电话:021-38789658
  20)乾道基金销售有限公司
  网址:www.qiandaojr.com
  联系电话:400-088-8080
  21)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
  网址:www.yixinfund.com
  联系电话:400-609-9200
  22)南京苏宁基金销售有限公司
  网址:www.snjijin.com
  联系电话:95177
  23)北京格上富信基金销售有限公司
  网址:www.igesafe.com
  联系电话:400-066-8586
  24)北京恒天明泽基金销售有限公司
  网址:www.chtfund.com
  联系电话:400-898-0618
  25)北京汇成基金销售有限公司
  网址:www.hcjijin.com
  联系电话:400-619-9059
  26)一路财富(北京)基金销售有限公司
  网址:www.yilucaifu.com
  联系电话:400-001-1566
  27)北京植信基金销售有限公司
  网址:www.zhixin-inv.com
  联系电话:400-680-2123
  28)北京广源达信基金销售有限公司
  网址:www.niuniufund.com
  客户服务电话:400-616-7531
  29)天津国美基金销售有限公司
  网址:www.gomefund.com
  联系电话:400-111-0889
  30)北京新浪仓石基金销售有限公司
  网址:www.xincai.com
  联系电话:010-62675369
  31)济安财富(北京)基金销售有限公司
  网址:www.jianfortune.com
  联系电话:400-673-7010
  32)上海联泰基金销售有限公司
  网址:www.66liantai.com
  联系电话:400-118-1188
  33)北京微动利基金销售有限公司
  网址:www.buyforyou.com.cn
  联系电话:400-188-5687
  34)上海基煜基金销售有限公司
  网址:www.jiyufund.com.cn
  联系电话:400-820-5369
  35)上海凯石财富基金销售有限公司
  网址:www.vstonewealth.com
  联系电话:400-643-3389
  36)深圳富济基金销售有限公司
  网址:www.fujifund.cn
  联系电话:0755-83999907
  37)上海攀赢基金销售有限公司
  网址:www.pytz.cn
  联系电话:021-68889082
  38)武汉市伯嘉基金销售有限公司
  网址:www.buyfunds.cn
  联系电话:400-027-9899
  39)上海陆金所基金销售有限公司
  网址:www.lufunds.com
  联系电话:400-821-9031
  40)珠海盈米基金销售有限公司
  网址:www.yingmi.cn
  联系电话:020-89629066
  41)和耕传承基金销售有限公司
  网址:www.hgccpb.com
  联系电话:400-0555-671
  42)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
  网址:www.jnlc.com
  联系电话:4008-909-998
  43)京东肯特瑞基金销售有限公司
  网址:www.kenterui.jd.com
  联系电话:95118、400-098-8511
  44)大连网金基金销售有限公司
  网址:www.yibaijin.com
  联系电话:4000-899-100
  45)上海云湾基金销售有限公司
  网址:www.zhengtongfunds.com
  联系电话:400-820-1515
  46)北京蛋卷基金销售有限公司
  网址:www.danjuanapp.com
  联系电话:400-159-9288
  47)深圳前海财厚基金销售有限公司
  网址:www.caiho.cn
  联系电话:400-128-6800
  48)上海国金理益财富基金销售有限公司
  网址:www.gfund.com
  联系电话:400-022-1008
  49)万家财富基金销售(天津)有限公司
  网址:www.wanjiawealth.com
  联系电话:010-59013895
  50)中信建投期货有限公司
  网址:www.cfc108.com
  联系电话:400-887-7780、023-63600049
  51)中信期货有限公司
  网址:www.citicsf.com
  联系电话:400-990-8826
  52)中信建投证券股份有限公司
  网址:www.csc108.com
  联系电话:95587
  53)中信证券股份有限公司
  网址:www.cs.ecitic.com
  联系电话:95548
  54)中信证券(山东)有限责任公司
  网址:sd.citics.com
  联系电话:95548
  55)信达证券股份有限公司
  网址:www.cindasc.com
  联系电话:95321
  56)长城证券股份有限公司
  网址:www.cgws.com
  联系电话:95514、400-666-6888
  57)中信证券华南股份有限公司
  网址:www.gzs.com.cn
  联系电话:95548
  58)东海证券股份有限公司
  网址:www.longone.com.cn
  联系电话:95531、400-8888-588
  59)恒泰证券股份有限公司
  网址:www.cnht.com.cn
  联系电话:956088
  60)中泰证券股份有限公司
  网址:www.zts.com.cn
  联系电话:95538
  61)中国中金财富证券有限公司
  网址:www.ciccwm.com
  联系电话:95532
  62)东方财富证券股份有限公司
  网址:www.18.cn
  联系电话:95357
  63)江海证券有限公司
  网址:www.jhzq.com.cn
  联系电话:400-666-2288
  64)国金证券股份有限公司
  网址:www.gjzq.com.cn
  联系电话:95310
  65)联储证券有限责任公司
  网址:www.lczq.com
  客户服务电话:010-86499400
  66)阳光人寿保险股份有限公司
  网址:fund.sinosig.com
  联系电话:95510
  67)北京度小满基金销售有限公司
  网址:www.duxiaomanfund.com
  联系电话:95055
  68)北京钱景基金销售有限公司
  网址:www.qianjing.com
  联系电话:400-893-6885
  69)中信建投基金管理有限公司
  网址:www.cfund108.com
  联系电话:4009-108-108
  中信建投基金管理有限公司
  2021年11月10日