富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
2021-11-18 文字大小 【 】 【打印
            
富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开
发行股票的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加
了嘉兴斯达半导体股份有限公司(股票简称:斯达半导,证券代码:603290)非
公开发行股票的认购。嘉兴斯达半导体股份有限公司已发布《嘉兴斯达半导体股
份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》根据中国证监会《关于基
金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现
将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:
基金名称 证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 限售期(月)
富国成长策略混合型证券投资基金 斯达半导 90,909.00 29,999,970.00 0.7364 36,587,236.14 0.8981 6
富国高端制造行业股票型证券投资基金 斯达半导 24,242.00 7,999,860.00 0.4908 9,756,435.32 0.5986 6
富国高质量混合型证券投资基金 斯达半导 60,606.00 19,999,980.00 0.5591 24,391,490.76 0.6819 6
富国互联科技股票型证券投资基金 斯达半导 90,909.00 29,999,970.00 0.6103 36,587,236.14 0.7444 6
富国沪深300增强证券投资基金 斯达半导 15,152.00 5,000,160.00 0.0855 6,098,073.92 0.1043 6
富国价值优势混合型证券投资基金 斯达半导 90,909.00 29,999,970.00 0.5316 36,587,236.14 0.6483 6
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金 斯达半导 12,121.00 3,999,930.00 0.4405 4,878,217.66 0.5372 6
富国龙头优势混合型证券投资基金 斯达半导 9,091.00 3,000,030.00 0.4365 3,658,763.86 0.5323 6
富国内需增长混合型证券投资基金 斯达半导 30,303.00 9,999,990.00 0.5390 12,195,745.38 0.6574 6
富国天博创新主题混合型证券投资基金 斯达半导 42,424.00 13,999,920.00 0.4695 17,073,963.04 0.5726 6
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 斯达半导 151,515.00 49,999,950.00 0.1228 60,978,726.90 0.1497 6
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 斯达半导 75,758.00 25,000,140.00 0.3254 30,489,564.68 0.3969 6

富国中证红利指数增强型证券投资基金 斯达半导 15,152.00 5,000,160.00 0.0941 6,098,073.92 0.1147 6

注:基金资产净值、账面价值为2021年11月16日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富
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费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认
真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年11月18日