富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
2021-11-19 文字大小 【 】 【打印
            

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了顺丰控股股份有限公司(股票简称:顺丰控股,证券代码:002352)非公开发行股票的认购。顺丰控股股份有限公司已发布《顺丰控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票发行情况暨上市公告书》。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下:
基金名称
证券名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 限售期(月)
富国低碳新经济混合型证券投资基金 顺丰控股 874,432.00 50,000,021.76 0.9237 52,229,823.36 0.9648 6
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 顺丰控股 542,148.00 31,000,022.64 1.7454 32,382,500.04 1.8232 6
富国价值优势混合型证券投资基金 顺丰控股 839,454.00 47,999,979.72 0.8436 50,140,587.42 0.8812 6
富国美丽中国混合型证券投资基金 顺丰控股 1,224,204.00 69,999,984.72 0.8455 73,121,704.92 0.8832 6
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 顺丰控股 332,284.00 18,999,999.12 1.3814 19,847,323.32 1.4430 6
富国天合稳健优选混合型证券投资基金 顺丰控股 1,049,318.00 60,000,003.24 0.9160 62,675,764.14 0.9568 6
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 顺丰控股 1,748,863.00 99,999,986.34 0.2450 104,459,586.99 0.2559 6
富国文体健康股票型证券投资基金 顺丰控股 139,909.00 7,999,996.62 0.4646 8,356,764.57 0.4853 6
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 顺丰控股 87,443.00 4,999,990.74 0.7576 5,222,970.39 0.7914 6
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 顺丰控股 349,773.00 20,000,020.14 1.5149 20,891,941.29 1.5824 6
富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 顺丰控股 647,079.00 36,999,977.22 0.4672 38,650,028.67 0.4881 6
注:基金资产净值、账面价值为2021年11月17日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年11月19日