关于增加旗下部分基金销售机构并调整旗下基金在东方证券费率优惠活动的公告
2021-11-24 文字大小 【 】 【打印
            
关于增加旗下部分基金销售机构并调整旗下基金在东方证券费率优惠活动的公告
根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)以及招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)签订的销售协议,自2021年11月24日起,本公司增加上述机构为旗下部分基金的销售机构,且本公司不对旗下部分基金参加上述机构申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以上述机构官方公告为准。
此外,为更好为投资者提供服务,兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与东方证券协商一致,自2021年11月24日起,本公司将不对在东方证券上线代销的具有前端申购费率且支持费率优惠的开放式基金参加东方证券申购费率优惠活动设折扣限制,具体优惠费率以东方证券官方公告为准。
现将具体有关事项公告如下:
一、适用基金
1.新增东方证券为旗下部分基金销售机构
基金名称 基金简称 基金代码
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 兴全新视野定开混合 001511
兴全恒益债券型证券投资基金 兴全恒益债券A 004952
兴全恒益债券C 004953
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 兴全安泰平衡养老三年持有FOF 006580
兴全恒裕债券型证券投资基金 兴全恒裕债券A 006985
兴全恒裕债券C 012118
兴全多维价值混合型证券投资基金 兴全多维价值混合A 007449
兴全多维价值混合C 007450
兴全合泰混合型证券投资基金 兴全合泰混合A 007802
兴全合泰混合C 007803
兴全恒鑫债券型证券投资基金 兴全恒鑫债券A 008452
兴全恒鑫债券C 008453
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 兴全优选进取三个月持有混合FOFA 008145
兴全优选进取三个月持有混合FOFC 013255
兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 兴全商业模式混合(LOF) 163415(前端)
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 兴全合宜混合(LOF)A 163417
兴全合宜混合C 005491
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金 兴全社会价值三年持有混合 008378
兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF 010266
兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF 010267
兴全合兴两年封闭运作混合型证券投资基金(LOF) 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF) 163418
兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 兴全中证800六个月持有指数A 010673
兴全中证800六个月持有指数C 010674
兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金 兴全汇吉一年持有混合A 011336
兴全汇吉一年持有混合C 011337
兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金 兴全汇虹一年持有混合A 010981
兴全汇虹一年持有混合C 010982
兴全合远两年持有期混合型证券投资基金 兴全合远两年持有混合A 011338
兴全合远两年持有混合C 011339
兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF 012509
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 兴全沪深300指数C 007230
兴全磐稳增利债券型证券投资基金 兴全磐稳增利债券C 007398
兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF) 兴证全球优选平衡三个月持有 012654
兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金 兴证全球恒惠30天超短债A 012324
兴证全球恒惠30天超短债C 012325
2.新增招商证券为旗下部分基金销售机构
基金名称 基金简称 基金代码
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 兴全安泰平衡养老三年持有FOF 006580
3、调整旗下基金在东方证券的费率优惠活动
基金名称 基金简称 基金代码
兴全可转债混合型证券投资基金 兴全可转债混合 340001
兴全全球视野股票型证券投资基金 兴全全球视野股票 340006
兴全社会责任混合型证券投资基金 兴全社会责任混合 340007
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 兴全有机增长混合 340008
兴全磐稳增利债券型证券投资基金A份额 兴全磐稳增利债券A 340009
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 兴全趋势投资混合(LOF) 163402(前端)
兴全合润混合型证券投资基金 兴全合润混合 163406
兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 兴全沪深300指数(LOF)A 163407(前端)
兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 兴全绿色投资混合(LOF) 163409(前端)
兴全精选混合型证券投资基金 兴全精选混合 163411
兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 兴全轻资产混合(LOF) 163412(前端)
注:
1.兴全新视野定开混合暂不开放定期定额申购业务。开放定期定额申购的时间,本基金管理人将另行公告。
2.兴全社会价值三年持有混合、兴全合兴两年封闭运作混合以及兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF暂不开放申购、定期定额申购、赎回、转换业务。开放申购、定期定额申购、赎回、转换的时间,本基金管理人将另行公告。
3.兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴全汇吉一年持有混合、兴全汇虹一年持有混合以及兴全合远两年持有混合暂不开放赎回、转换转出业务。开放赎回、转换转出的时间,本基金管理人将另行公告。
二、定期定额投资业务
1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立本公司和/或中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户,具体开户程序遵循上述机构的相关规定。
2、上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币1元(含申购费),且仅开通前端定投业务,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。
4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。
5、兴全新视野定开混合、兴全社会价值三年持有混合、兴全合兴两年封闭运作混合以及兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF暂不开通基金定投业务。
三、基金转换业务
1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。
2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。
3、基金管理人规定上述基金最低转换转出及最低持有份额为1份。在上述机构办理基金转换业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。
4、因注册登记机构不同,仅允许注册登记在相同注册登记机构的基金进行转换。FOF基金与非FOF基金之间不能相互转换。
5、本公司将不对转换补差费率设折扣限制,原转换补差费率为固定费用的,则按原费率执行。具体转换补差费折扣以销售机构为准。
6、兴全社会价值三年持有混合、兴全合兴两年封闭运作混合以及兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF暂不开放转换业务。开放转换的时间,本基金管理人将另行公告。兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴全汇吉一年持有混合、兴全汇虹一年持有混合以及兴全合远两年持有混合暂不开放转换转出业务。开放转换转出的时间,本基金管理人将另行公告。
四、最低申购、赎回、持有份额限制
1、基金管理人规定上述基金,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1元,每笔追加申购的最低金额为人民币1元。投资者在上述机构办理申购业务时,具体办理要求以相关销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
2、基金管理人规定上述基金最低赎回、最低持有份额为1份。投资者在上述机构办理赎回业务时,具体办理要求以上述机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
若基金份额持有人单个基金账户中单只基金份额余额低于上述最低赎回份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额赎回时,不受上述最低赎回份额限制。当基金份额持有人的某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于上述最低持有份额时,基金管理人有权将余额部分基金份额强制赎回。敬请投资者注意赎回份额的设定。
3、兴全社会价值三年持有混合、兴全合兴两年封闭运作混合、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰平衡养老三年持有FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOF、兴全汇吉一年持有混合、兴全汇虹一年持有混合以及兴全合远两年持有混合暂不开放赎回业务。开放赎回的时间,本基金管理人将另行公告。
五、申购费率优惠方式
自2021年11月24日起,投资者通过上述机构申购(包括定期定额申购)上述基金,本公司将不对申购(包括定期定额申购)费率设折扣限制,原申购费率为固定费用的,则按原费率执行。具体优惠费率以上述机构官方公告为准。
基金费率详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动解释权归上述机构所有。
l销售机构情况
东方证券股份有限公司
公司网站:https://www.dfzq.com.cn/
客服电话:95503
招商证券股份有限公司
公司网站:http://www.cmschina.com/
客服电话:95565
*上述机构已取得中国证监会颁发的基金销售业务资格证书
投资者也可通过以下途径咨询有关详情
兴证全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099(免长话)、021-38824536
兴证全球基金管理有限公司网站:https://www.xqfunds.com/
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2021年11月24日