朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告
2021-11-26 文字大小 【 】 【打印
            

朱雀基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀产业智选混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀企业优胜股票型证券投资基金参加了欣旺达电子股份有限公司(股票简称:欣旺达,代码:300207)非公开发行股票的认购。且欣旺达电子股份有限公司已于2021年11月24日发布了《向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金获配非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 朱雀产业臻选混合型证券投资基金
获配股票 欣旺达(300207)
获配数量(股) 1431900
总成本(元) 59,996,610.00
总成本占基金净资产比例(%) 0.90
账面价值(元) 62,001,270.00
账面价值占基金净资产比例(%) 0.93
锁定期 6个月
基金名称 朱雀产业智选混合型证券投资基金
获配股票 欣旺达(300207)
获配数量(股) 157500
总成本(元) 6,599,250.00
总成本占基金净资产比例(%) 0.95
账面价值(元) 6,819,750.00
账面价值占基金净资产比例(%) 0.98
锁定期 6个月
基金名称 朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票 欣旺达(300207)
获配数量(股) 1,766,100.
总成本(元) 73,999,590.00
总成本占基金净资产比例(%) 0.84
账面价值(元) 76,472,130.00
账面价值占基金净资产比例(%) 0.87
锁定期 6个月
基金名称 朱雀企业优选股票型证券投资基金
获配股票 欣旺达(300207)
获配数量(股) 1,145,500
总成本(元) 47,996,450.00
总成本占基金净资产比例(%) 0.96
账面价值(元) 49,600,150.00
账面价值占基金净资产比例(%) 1.00
锁定期 6个月
基金名称 朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
获配股票 欣旺达(300207)
获配数量(股) 572,700
总成本(元) 23,996,130.00
总成本占基金净资产比例(%) 0.84
账面价值(元) 24,797,910.00
账面价值占基金净资产比例(%) 0.87
锁定期 6个月
基金名称 朱雀企业优胜股票型证券投资基金
获配股票 欣旺达(300207)
获配数量(股) 381,800
总成本(元) 15,997,420.00
总成本占基金净资产比例(%) 0.90
账面价值(元) 16,531,940.00
账面价值占基金净资产比例(%) 0.93
锁定期 6个月
注:基金净资产、账面价值为2021年11月24日数据。
投资者可以登录本公司网站(www.rosefinchfund.com)或拨打客服热线(400-921-7211)咨询相关情况。
特此公告。
朱雀基金管理有限公司
2021年11月26日