关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知
2021-11-30 文字大小 【 】 【打印
            



根据《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信【2020】34号)及境内外主要投资场所节假日休市安排,现将工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金近期交易日安排通知如下:

一、2021年12月27日不提供港股通服务。本公司旗下参与港股投资且开放申购业务的基金明细如下:
序号
基金代码
基金名称
非交易日
1
A类:002387 C类:007512
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
12月27日
2
A类:005197 C类:005198
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
3
A类:006002 C类:006003
工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
4
A类:005833 C类:005834
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
5
A类:005937 C类:005938
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
6
A类:006615 C类:006616
工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
7
006295
工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
8
006886
工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
9
A类:007674 C类:007675
工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
10
159976
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金
11
A类:008052 C类:008053
工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
12
A类:008166 C类:008167
工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
13
009076
工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
14
A类:009029 C类:009030
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
15
A类:009707 C类:009708
工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
16
A类:010088 C类:010089
工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
17
A类:010393 C类:010394
工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
18
A类:010744 C类:010745
工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
19
A类:001715 C类:001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
20
A类:010668 C类:010669
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金
21
A类:011932 C类:011933
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
22
011006
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
23
A类:011069 C类:011070
工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
24
A类:011304 C类:011305
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
25
159856
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
26
A类:011884 C类:011885
工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
27
A类:012844 C类:012845
工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金
28
A类:012119 C类:012120
工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
29
A类:012888 C类:012889
工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
30
A类:013289 C类:013290
工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金

二、2021年12月24日、27日、28日、31日境内外主要投资场所节假日休市,本公司旗下开放申购业务的QDII基金非交易日明细如下:
序号
基金代码
基金名称
非交易日
1
人民币份额:164824
美 元 份 额:005801
工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
12月24日、27日、28日、31日
2
人民币份额:005699
美 元 份 额:005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
12月24日、27日、31日
3
A类人民币:003385
C类人民币:003387
A 类 美 元:003386
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
12月24日、27日
4
486002
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
5
人民币份额:002379
美 元 份 额:002380
工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)
12月27日
6
486001
港 币 份 额:009563
美 元 份 额:009562
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如有新增基金交易日安排,您也可以登陆本公司官方网站(www.icbccs.com.cn),点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面,查看该基金的2021年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。


工银瑞信基金管理有限公司
2021年11月30日