关于农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告
2021-12-01 文字大小 【 】 【打印
            
关于农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金投资非公开发行股票的公告

农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金参加了中伟新材料股份有限公司(股票简称:中伟股份;代码:300919.SZ)非公开发行股票的认购。中伟新材料股份有限公司已发布公告《中伟新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资中伟股份非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 1,080,691.00 149,999,910.8 0.4697% 194,329,855.62 0.6085% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为XX2021年11XX月30XX日数据。

风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书(更新)》及《基金产品资料概要(更新)》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2021年12月1日