鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
2021-12-01 文字大小 【 】 【打印
            
1.公告基本信息
基金名称 鹏华货币市场证券投资基金(包括A、B两类基金份额)
基金简称 鹏华货币(A类、B类)
基金主代码 160606
基金合同生效日 2005年4月12日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》及《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》(更新)的约定
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021-12-01
收益累计期间 自2021-11-02至2021-12-01止
注:-
2.与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=Σ基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加),基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2021年12月3日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,基金份额持有人收益结转的基金份额将于2021年12月2日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户,2021年12月3日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
注:投资者于2021年12月1日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益,赎回或转换转出
的基金份额享有当日分配收益。
3.其他需要提示的事项
投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情:
1、鹏华基金管理有限公司网站:http://www.phfund.com;
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:0755-82353668;400-6788-999(免长途电话费);
3、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、浦发银行、
兴业银行、光大银行、民生银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、
平安银行、宁波银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、江苏银行、洛阳银行、浙江
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银泰证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、华融证券、天风证券、开源证券等
销售机构的营业网点。
鹏华基金管理有限公司
2021年12月1日