南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告
2021-12-04 文字大小 【 】 【打印
            
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金
投资关联方承销证券的关联交易公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参加了迪哲(江苏)医药股份有限公司(以下简称“迪哲医药”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。迪哲医药力本次发行的主承销商中信证券股份有限公司为南方上证50指数增强型发起式证券投资基金的托管人,同时主承销商华泰联合证券有限责任公司为本公司股东控制的子公司。本次发行价格为人民币52.58元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据迪哲医药于2021年12月3日发布的《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下公募基金参与迪哲医药本次发行网下申购相关信息公告如下:
基金名称 获配证券名称 获配数量(股) 获配金额(元) 投资类型
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 5,299 278,621.42 网下申购
南方ESG主题股票型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方阿尔法混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方安福混合型证券投资基金 迪哲医药 8,312 437,044.96 网下申购
南方安康混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方安睿混合型证券投资基金 迪哲医药 8,870 466,384.60 网下申购
南方安泰混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方安养混合型证券投资基金 迪哲医药 6,025 316,794.50 网下申购
南方安颐混合型证券投资基金 迪哲医药 8,591 451,714.78 网下申购
南方安裕混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方宝丰混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方宝恒混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方宝升混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方宝顺混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 1,562 82,129.96 网下申购
南方策略优化混合型证券投资基金 迪哲医药 3,905 205,324.90 网下申购
南方产业活力股票型证券投资基金 迪哲医药 4,686 246,389.88 网下申购
南方产业升级混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方成长先锋混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方创新成长混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方创新驱动混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方创业板2年定期开放混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方大数据100指数证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方大数据300指数证券投资基金 迪哲医药 2,622 137,864.76 网下申购
南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 4,072 214,105.76 网下申购
南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方高增长混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方国策动力股票型证券投资基金 迪哲医药 2,008 105,580.64 网下申购
南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方行业领先混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方核心成长混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方核心竞争混合型证券投资基金 迪哲医药 2,398 126,086.84 网下申购
南方沪深300指数增强型证券投资基金 迪哲医药 2,956 155,426.48 网下申购
南方积极配置混合型证券投资基金 迪哲医药 7,754 407,705.32 网下申购
南方绩优成长混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方价值臻选混合型证券投资基金 迪哲医药 7,419 390,091.02 网下申购
南方匠心优选股票型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方景气驱动混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 迪哲医药 6,527 343,189.66 网下申购
南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方均衡回报混合型证券投资基金 迪哲医药 7,642 401,816.36 网下申购
南方君信灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 3,793 199,435.94 网下申购
南方君选灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 4,797 252,226.26 网下申购
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方科技创新混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方蓝筹成长混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方利安灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方利达灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,479 445,825.82 网下申购
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方利众灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 7,866 413,594.28 网下申购
南方量化成长股票型证券投资基金 迪哲医药 2,064 108,525.12 网下申购
南方隆元产业主题混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方内需增长两年持有期股票型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方平衡配置混合型证券投资基金 迪哲医药 3,682 193,599.56 网下申购
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 迪哲医药 2,175 114,361.50 网下申购
南方全天候策略混合型基金中基金(FOF) 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方人工智能主题混合型证券投资基金 迪哲医药 2,789 146,645.62 网下申购
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) 迪哲医药 1,115 58,626.70 网下申购
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 4,518 237,556.44 网下申购
南方上证50指数增强型发起式证券投资基金 迪哲医药 3,514 184,766.12 网下申购
南方盛元红利混合型证券投资基金 迪哲医药 8,424 442,933.92 网下申购
南方天元新产业股票型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方稳健成长贰号证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方稳健成长证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方新能源产业趋势混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 2,454 129,031.32 网下申购
南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF) 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方信息创新混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 1,450 76,241.00 网下申购
南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方医药创新股票型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方益和灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 2,008 105,580.64 网下申购
南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 5,578 293,291.24 网下申购
南方优选成长混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方优选价值混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方优质企业混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方誉尚一年持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方远见回报股票型证券投资基金 迪哲医药 1,785 93,855.30 网下申购
南方致远混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方智诚混合型证券投资基金 迪哲医药 6,304 331,464.32 网下申购
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 6,583 346,134.14 网下申购
南方智锐混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方中小盘成长股票型证券投资基金 迪哲医药 2,845 149,590.10 网下申购
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方中证100指数证券投资基金 迪哲医药 2,398 126,086.84 网下申购
南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 迪哲医药 7,252 381,310.16 网下申购
南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF) 迪哲医药 2,622 137,864.76 网下申购
南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 1,841 96,799.78 网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 4,128 217,050.24 网下申购
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 7,977 419,430.66 网下申购
南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
上证380交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 1,617 85,021.86 网下申购
中国梦灵活配置混合型证券投资基金 迪哲医药 1,450 76,241.00 网下申购
中证500交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 8,926 469,329.08 网下申购
中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 6,583 346,134.14 网下申购
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 迪哲医药 2,789 146,645.62 网下申购
注:以上各组合获配金额不包括新股配售经纪佣金,佣金为获配金额的0.5%。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2021年12月4日