达诚基金管理有限公司关于旗下部分基金2021年底及2022年非港股通交易日暂停申购(含日常申购和定期定额投资)、赎回及转换业务安排的公告
2021-12-24 文字大小 【 】 【打印
            

根据达诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关约定,投资者办理有关基金份额申购和赎回等业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,若该基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金不开放或基金管理人可暂停该基金的申购、赎回等业务。为保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,本公司决定对部分基金在2021年底及2022年非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换等业务(具体业务类型以各基金实际情况为准),并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金的上述业务,届时不再另行公告。具体如下:
  一、非港股通交易日
  根据上海证券交易所和深圳证券交易所《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日安排的通知》,非港股通交易日如下:
2021年12月 29日至31日
2022年1月、2月 1月1日至1月3日(元旦)
1月27日至2月6日(春节)
2022年3月、4月 3月31日至4月5日(清明节)
4月15日至4月18日(香港耶稣受难节、复活节)
2022年4月、5月 4月28日至5月4日(劳动节)
5月9日(香港佛诞日)
2022年6月 6月3日至6月5日(端午节)
2022年7月 1日(香港特别行政区成立纪念日)
2022年9月、10月 9月10日至9月12日(中秋节)
9月29日至10月7日(国庆节、香港重阳节)
2022年12月 12月26日至12月27日(香港圣诞节)
2022年12月28日至12月30日是否提供港股通服务,将待中国证监会关于2023年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行通知。
若届时非港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并予以公告。若主要投资市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定或其它原因需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。
二、适用基金范围
基金代码 基金简称 基金全称
010301 达诚成长先锋混合A 达诚成长先锋混合型证券投资基金A
010302 达诚成长先锋混合C 达诚成长先锋混合型证券投资基金C
010808 达诚策略先锋混合A 达诚策略先锋混合型证券投资基金A
010809 达诚策略先锋混合C 达诚策略先锋混合型证券投资基金C
011097 达诚宜创精选混合A 达诚宜创精选混合型证券投资基金A
011098 达诚宜创精选混合C 达诚宜创精选混合型证券投资基金C
011030 达诚价值先锋灵活配置A 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金A
011031 达诚价值先锋灵活配置C 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金C
注:上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金,新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司的最新相关公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
投资者可登录本基金管理人网站(www.integrity-funds.com)或拨打客服电话021-60581258获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
达诚基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十四日