湘财基金管理有限公司年度最后一日基金净值公告
2022-01-01 文字大小 【 】 【打印
            
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,湘财基金管理有
限公司就旗下证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值
等信息披露如下:
单位:人民币元
基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值
湘财长顺混合型发起
式证券投资基金 A
007012
国泰君安证
券股份有限
公司
1.0952 2.0190
湘财长顺混合型发起
式证券投资基金 C
007013
国泰君安证
券股份有限
公司
1.0916 1.9951
湘财长源股票型证券
投资基金 A
008128 海通证券股
份有限公司 1.2452 1.7374
湘财长源股票型证券
投资基金 C
008129 海通证券股
份有限公司 1.2285 1.7160
湘财长兴灵活配置混
合型证券投资基金 A
009169 浙商银行股
份有限公司 1.2637 1.2637
湘财长兴灵活配置混
合型证券投资基金 C
009170 浙商银行股
份有限公司 1.2518 1.2518
湘财长泽灵活配置混
合型证券投资基金 A
009907 安信证券股
份有限公司 1.2626 1.2626
湘财长泽灵活配置混
合型证券投资基金 C
009908
安信证券股
份有限公司 1.2539 1.2539
湘财长弘灵活配置混
合型证券投资基金 A
010076
中国银河证
券股份有限
公司
1.2975 1.2975
湘财长弘灵活配置混
合型证券投资基金 C
010077
中国银河证
券股份有限
公司
1.2910 1.2910
湘财久盈中短债债券
型证券投资基金 A
010810 浙商银行股
份有限公司 1.0341 1.0341
湘财久盈中短债债券
型证券投资基金 C
010811
浙商银行股
份有限公司 1.0300 1.0300
湘财创新成长一年持
有期混合型证券投资
基金 A
011550 宁波银行股
份有限公司 1.3091 1.3091
湘财创新成长一年持
有期混合型证券投资
基金 C
011551 宁波银行股
份有限公司 1.3041 1.3041
湘财周期轮动一年持
有期混合型证券投资
基金
013623 交通银行股
份有限公司 1.0356 1.0356
湘财久盛 39 个月定期
开放债券型证券投资
基金 A
013689 浙商银行股
份有限公司 1.0022 1.0022
湘财久盛 39 个月定期
开放债券型证券投资
基金 C
013690 浙商银行股
份有限公司 1.0019 1.0019
以上数值已由基金托管人复核,特此公告。
湘财基金管理有限公司
2022 年 1 月 1 日