东吴基金管理有限公司管理的基金2021年年度基金净值公告
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东吴基金管理有限公司管理的基金2021年年度基金净值公告
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至2021年12月31日基金净值公告如下:
基金代码 基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值
580001 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2021-12-31 0.8693 2.7869
580002 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金A 2021-12-31 1.1738 2.4975
011241 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金C 2021-12-31 1.1666 1.1666
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金A 2021-12-31 1.2783 1.3999
011240 东吴行业轮动混合型证券投资基金C 2021-12-31 1.2751 1.2751
580005 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A 2021-12-31 1.7605 2.2805
011242 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金C 2021-12-31 1.7540 1.7540
580006 东吴新经济混合型证券投资基金A 2021-12-31 1.9495 2.3395
012617 东吴新经济混合型证券投资基金C 2021-12-31 1.9472 1.9472
580007 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金A 2021-12-31 1.2845 1.8645
014571 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金C 2021-12-31 1.2854 1.2854
585001 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2021-12-31 1.8852 1.8852
580008 东吴新产业精选股票型证券投资基金A 2021-12-31 3.7459 3.7459
011470 东吴新产业精选股票型证券投资基金C 2021-12-31 3.7374 3.7374
165806 东吴沪深300指数型证券投资基金A 2021-12-31 1.5252 1.5252
165810 东吴沪深300指数型证券投资基金C 2021-12-31 1.5252 1.5252
582003 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金A 2021-12-31 2.2854 2.5094
011707 东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金C 2021-12-31 2.2753 2.2753
580009 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A 2021-12-31 2.5428 3.3058
011949 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金C 2021-12-31 2.5335 2.5335
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A 2021-12-31 2.1536 2.1536
014581 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C 2021-12-31 2.1619 2.1619
001323 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金A 2021-12-31 2.5196 2.5196
002170 东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金C 2021-12-31 2.5121 2.5121
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2021-12-31 1.4201 1.4201
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A 2021-12-31 0.9998 0.9998
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金C 2021-12-31 0.9987 0.9987
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2021-12-31 1.3489 1.5739
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2021-12-31 1.3675 1.4864
002919 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金A 2021-12-31 1.4730 1.4730
011948 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金C 2021-12-31 1.4689 1.4689
005144 东吴优益债券型证券投资基金A 2021-12-31 1.0872 1.1472
005145 东吴优益债券型证券投资基金C 2021-12-31 1.0769 1.1269
005209 东吴双三角股票型证券投资基金A 2021-12-31 0.9927 0.9927
005210 东吴双三角股票型证券投资基金C 2021-12-31 0.9709 0.9709
005573 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A 2021-12-31 1.0819 1.1319
005574 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金C 2021-12-31 1.0780 1.1280
006026 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金A 2021-12-31 1.0196 1.1046
014570 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金C 2021-12-31 1.0190 1.0190
010330 东吴兴享成长混合型证券投资基金A 2021-12-31 1.1898 1.1898
011462 东吴兴享成长混合型证券投资基金C 2021-12-31 1.1853 1.1853
010719 东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金 2021-12-31 1.0112 1.0312
012971 东吴消费成长混合型证券投资基金A 2021-12-31 1.0126 1.0126
012972 东吴消费成长混合型证券投资基金C 2021-12-31 1.0114 1.0114
013940 东吴医疗服务股票型证券投资基金A 2021-12-31 0.9791 0.9791
013941 东吴医疗服务股票型证券投资基金C 2021-12-31 0.9790 0.9790
每万份基金份额 收益 最近七日收益折算年收率
583001 东吴货币市场证券投资基金A 2021-12-31 0.7172 2.423
583101 东吴货币市场证券投资基金B 2021-12-31 0.7832 2.668
003588 东吴增鑫宝货币市场基金A 2021-12-31 0.6492 3.091
003589 东吴增鑫宝货币市场基金B 2021-12-31 0.7139 3.330
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2022年1月1日