华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2021年度最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告
2022-01-01 文字大小 【 】 【打印
            
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金名称 简称 代码 基金份额净值 基金份额累计净值
华宸未来稳健添利债券型证券投资基金A类 华宸稳健债券A 000104 1.1914 1.4014
华宸未来稳健添利债券型证券投资基金C类 华宸稳健债券C 006258 1.1930 1.1930
华宸未来价值先锋混合型发起式证券投资基金 华宸未来价值先锋 008135 1.3502 1.3502
华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金A类 华宸未来稳健添盈债券A 014500 1.0002 1.0002
华宸未来稳健添盈债券型证券投资基金C类 华宸未来稳健添盈债券C 014501 1.0001 1.0001
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
华宸未来基金管理有限公司
2022 年 1 月 1 日