蜂巢基金管理有限公司旗下基金2021年年度基金份额净值公告
2022-01-01 文字大小 【 】 【打印
            
经基金托管人复核,截至 2021 年 12 月 31 日,蜂巢基金管理有限
公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:
基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金A 1.0441 1.0441
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金C 1.0297 1.0297
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A 1.0309 1.0974
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C 1.0303 1.0968
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A 1.0399 1.0774
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C 1.0385 1.0750
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金A 1.0345 1.0795
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金C 1.0256 1.0706
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0066 1.0766
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金A 1.0185 1.0565
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金C 1.0142 1.0557
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0390 1.0390
蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金 1.0060 1.0560
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A 1.0131 1.0651
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金C 1.0121 1.0641
蜂巢恒利债券型证券投资基金A 1.0673 1.0673
蜂巢恒利债券型证券投资基金C 1.0618 1.0618
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金A 1.0493 1.0493
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金C 1.0483 1.0483
蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金 1.0018 1.0378
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金A 1.5417 1.6217
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金C 1.4942 1.5492
蜂巢丰远债券型证券投资基金A 1.0102 1.0102
蜂巢丰远债券型证券投资基金C 1.0092 1.0092
蜂巢丰华债券型证券投资基金A 1.0108 1.0108
蜂巢丰华债券型证券投资基金C 1.0098 1.0098
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金A 1.0005 1.0005
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金C 1.0010 1.0010
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服务热线(400-100-3783)咨询相关信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二〇二二年一月一日