博时-安本标准精选新兴市场债券基金12月报
2022-01-20 文字大小 【 】 【打印
            
博時-安本標準精選
新興市場債券基金
基金月報 截至 31/12/2021
重要數據
1. 博時-安本標準精選新興市場債券基金(「子基金」)為博時投資基金旗下的子基金,博時投資基金是遵照香港法例並根據日期為 2012 年 1 月 5 日的信託契據(「信託契據」)成立為傘子基金的單位信
託基金。
2. 安本標準投資(香港)有限公司(「副管理人」)已根據其與博時基金(國際)有限公司(「管理人」)訂立的副管理協議獲管理人委任為子基金副管理人。根據副管理協議,副管理人將管理子基金的部分資產。
管理人將負責中國及香港的投資組合配置,以及子基金的整體投資組合配置。副管理人將管理中國及香港以外的投資組合配置。有關進一步詳情,請參閱銷售文件。
3. 投資子基金須承受正常市場波動及子基金資產所涉及的其他固有風險。因此,閣下須承受無法取回於子基金的最初投資款項或可能損失絕大部分或全部投資款項的風險。
4. 子基金將投資於新興市場,所承受的風險(例如流通性風險、貨幣風險、政治風險、監管風險及經濟風險)及波幅均高於成熟市場。部分新興市場證券可能須繳付經紀佣金或政府徵收的股票轉讓稅,可能
會增加投資成本,並於出售證券時減少變現收益或增加虧損。
5. 子基金的投資貨幣一般有別於子基金的基礎貨幣(美元),故帶來外幣風險。子基金的表現可能受美元兌所持資產貨幣匯率的不利走勢影響。
6. 子基金於投資固定收益工具承受的風險包括利率風險,信貸風險及信貸評級下調的風險,估值風險,投資於無評級或較低評級債券的風險和主權債風險。
7. 子基金可能利用金融衍生工具作投資、對沖、風險管理及效率組織者用途。流通性低的市場可能對此等工具的價格構成不利影響,從而影響子基金的價值,尤其是場外衍生工具市場的流通性往往低於交
易所買賣的衍生工具。
8. 投資涉及風險。過去的投資業績未必預視將來的表現。投資者不應只單憑此材料所載的資料決定投資,應詳細閱讀本基金的有關註釋備忘錄及產品數據概(包括當中所載之產品特色及風險因素)。
9. 子基金為依據《香港互認基金管理暫行規定》(中國證監會公告 [2015]12 號)經中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)註冊後在內地公開銷售的香港互認基金。
10.子基金於 2019 年 11 月 12 日經中國證監會證監許可 [2019][2256] 號文註冊。但中國證監會對本基金的註冊,並不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質性判斷或保證,也不表明投資於本基
金沒有風險。
投資目標
子基金的投資目標是通過主要投資於環球新興市場債券及新興市場貨幣,以獲得利息收入及資本增值。
累積表現-基金
%變化
美元A類別 美元I類別 北上互認A類人民幣 北上互認I類人民幣
-5.00
10.00
5.00
0.00
15.00
20.00
25.00
12/16 06/17 12/17 06/18 12/18 06/19 12/19 06/20 12/20 06/21 12/21
基金表現1, 2, 3
1 個月 3 個月 6 個月 1 年 3 年 自成立至今
類別 A -0.26% -4.29% -5.81% -5.97% 1.39% 9.12%
類別 I -0.23% -4.23% -5.69% -5.74% 2.72% 11.45%
北上互認 A 類人民幣 -0.34% -5.80% -7.14% 8.46% - -4.01%
北上互認 I 類人民幣 - - - - - -
主要資料
基金管理人 博時基金(國際)有限公司
基金副管理人 安本標準投資(香港)有限公司
成立日期 09/05/2016
基金淨值首日計算日期 類別 A - 12/10/2016
類別 I - 10/05/2016
北上互認 A 類人民幣- 14/04/2020
北上互認 I 類人民幣- 15/04/2020
基礎貨幣 美元
基金總值(美元百萬) 39.60
基金淨值 類別 A - 10.9119
類別 I - 11.1448
北上互認 A 類人民幣- 0.9599
北上互認 I 類人民幣- -
派息政策 酌情派發(如有)
管理費 類別 A - 1.00%
類別 I - 0.75%
認購費 不高於 5%
彭博代碼 類別 A 美元- BOSEOBA HK
類別 I 美元- BOSEOBI HK
北上互認 A 類人民幣- BOSEPCA HK
北上互認 I 類人民幣- BOSEPCI HK
ISIN代碼 類別 A 美元- HK0000284007
類別 I 美元- HK0000284015
北上互認 A 類人民幣- HK0000552163
北上互認 I 類人民幣- HK0000552171
年度表現-類別 A1
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度
2021 0.55% -0.10% -1.23% 0.48% 0.63% -0.49% -1.44% 1.79% -1.91% -3.18% -0.89% -0.26% -5.97%
2020 0.93% -0.51% -14.75% 1.93% 2.22% 1.73% 1.98% 1.07% -1.60% 0.85% 2.92% 2.51% -1.59%
2019 2.88% 1.13% 1.44% 0.17% 0.19% 1.72% 0.91% -1.29% 0.57% 0.79% 0.03% 0.62% 9.57%
2018 0.09% -0.73% 0.07% -0.37% -0.68% -1.19% 1.52% -1.23% 0.95% -0.84% -0.58% -0.68% -2.34%
2017 0.71% 1.41% 0.30% 0.69% 0.39% 4.51% 0.75% 1.02% 0.37% 0.46% 0.30% 0.36% 11.88%
20161 - - - - - - - - - 0.10% -2.00% 0.51% -1.40%
年度表現-類別 I2
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度
2021 0.57% -0.08% -1.20% 0.50% 0.65% -0.47% -1.42% 1.81% -1.89% -3.16% -0.87% -0.23% -5.74%
2020 0.98% -0.48% -14.71% 1.95% 2.24% 1.75% 2.00% 1.10% -1.59% 0.87% 2.94% 2.53% -1.31%
2019 3.04% 1.16% 1.50% 0.17% 0.26% 1.82% 0.94% -1.18% 0.6% 0.85% 0.08% 0.67% 10.41%
2018 0.18% -0.72% 0.18% -0.36% -0.55% -1.19% 1.67% -1.19% 1.02% -0.82% -0.46% 0.65% -1.63%
2017 0.78% 1.45% 0.48% 0.66% 0.56% -0.09% 0.84% 1.02% 0.55% 0.46% -0.09% 0.36% 7.19%
20162 - - - - 0.20% 1.30% 1.58% 1.07% 0.38% -0.29% -1.82% 0.49% 2.90%
年度表現 - 北上互認 A 類人民幣 3
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度
2021 0.12% 0.17% 0.01% -1.16% -0.85% 1.02% -1.49% 1.80% -1.70% -4.51% -1.01% -0.34% -7.80%
20203 - - - 1.12% 3.47% 0.35% 0.89% -0.98% -2.12% -0.92% 0.87% 1.45% 4.11%
年度表現 - 北上互認 I 類人民幣 4
年份 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度
2021 0.14% 0.19% 0.03% -1.14% -0.83% 1.04% - - - - - - -1.08%
20203 - - - 0.44% 3.56% 0.37% 0.91% -0.96% -2.10% -0.89% 0.89% 1.48% 3.66%博時-安本標準精選
新興市場債券基金
基金月報 截至 31/12/2021
國家配置
中國
約旦
奈及利亞
巴基斯坦
肯亞
亞美尼亞
象牙海岸
伊拉克
埃及
烏茲別克斯坦
巴林王國
喬治亞
摩洛哥
英國
蒙古國
阿曼
阿聯酋
塞爾維亞
多明尼加
瓜地馬拉
巴哈馬
其他國家
2.2%
2.2%
2.2%
2.2%
2.1%
2.0%
1.9%
1.8%
1.8%
1.6%
1.6%
1.5%
1.5%
1.4%
1.4%
1.4%
1.3%
1.2%
1.0%
1.0%
2.4%
45.7%
十大投資項目
名稱 %
工商銀行 31DEC2049 2.58
約旦 4.95% 07JUL2025 2.25
奈及利亞 6.5% 28NOV2027 2.21
亞美尼亞 7.15% 26MAR2025 2.13
碧海有限公司 6.25% 05MAR2022 2.01
象牙海岸 6.375% 03MAR2028 1.95
埃及 6.588% 21FEB2028 1.83
重慶能源 7.5% 25OCT2027 1.64
喬治亞 2.75% 22APR2026 1.59
合生創展集團 8% CONV 20DEC2022 1.56
組合配置
18.3%
30.9%
50.9%
政府債券
公司債券
現金及其他
債券評級配置 5
AA 0.57%
A 0.99%
BBB+ 0.95%
BBB 3.31%
BBB- 1.97%
BB+ 7.64%
BB 8.18%
BB- 11.79%
B+ 10.81%
B 8.65%
B- 4.59%
NA 22.27%
組合特點
修正久期 2.64 年
期滿收益率 7.95%
備註
1 2016 基金年度表現是從類別 A 美元成立日 12/10/2016 開始計算。
2 2016 基金年度表現是從類別 I 美元成立日 10/05/2016 開始計算。
3 2020 基金年度表現是從北上互認 A 類人民幣成立日 14/04/2020 開始計算。
4 2020 基金年度表現是從北上互認 I 類人民幣成立日 15/04/2020 開始計算。
5 採用彭博綜合評級;部分無評級債券有境內債券評級。
免責聲明
除特別列明外,所有數據截至每月之最後計值日。數據源:博時基金(國際)有限公司,基金表現以美元資產淨值對資產淨值計算,已扣除費用,將股息再作投資。有關基金表現圖表及數據乃為包含
所有已分派的股息而編撰。過去的業績並不代表將來的表現。投資者可能無法取回原本投資金額。投資附帶風險,投資目標亦非保證能達成。投資價值及其收益可跌可升,投資者可能無法取回原本
投資於基金的款項。本文件只提供一般性數據,文件內所載的觀點,在任何情況下均不應被視為博時國際的促銷或建議。博時國際對任何依賴本文而引致的損失概不負責。由博時基金(國際)有限公
司刊發。此文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會批閱。請參閱香港銷售文件及產品數據概要以便獲取基金的其他數據,包括風險因素。內地投資者還應特別關注以下所述子基金對於內地投資
者的特殊風險以及有關子基金作為香港互認基金在內地銷售的特有風險,包括境外投資風險,暫停內地銷售風險,取消基金互認、終止內地銷售的風險,銷售安排差異的風險,人民幣貨幣風險,匯
率風險,適用境外法的相關風險,內地銷售機構、內地代理人或內地登記結算機構的操作風險、技術風險,跨境數據傳輸和跨境資金交收的系統風險及稅收風險。