中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告
2022-03-14 文字大小 【 】 【打印
            

1. 公告基本信息
基金名称 中金鑫福 87 个月定期开放债券型证券投
资基金
基金简称 中金鑫福 87 个月
基金主代码 008102
基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规有关规定及《中金鑫
福 87 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》、《中金鑫福 87 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2022 年 3 月 7 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0115
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
92,014,222.67
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.1000
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红
注: 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 15 日
除息日 2022 年 3 月 15 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 16 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以 2022 年 3 月
15 日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2022 年 3 月 16 日直接计入其基金账户,2022 年 3 月 17 日起
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持
有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,
其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注:(1)权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的基金份额不享有本次分红权第 3 页 共 3 页
益,而权益登记日当天申请赎回(包括转换转出)的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按
照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方
式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
(4)投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)
咨询相关情况。
3. 其他需要提示的事项
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收
益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投
资者注意投资风险。
中金基金管理有限公司
2022 年 3 月 14 日