东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金2月月报
2022-03-23 文字大小 【 】 【打印
            
股票 ■
东方汇理香港组合 – 亚太新动力股息基金
月报
28/02/2022
1. 本子基金投资于亚太(日本除外)股票。在新兴市场,股票价格及货币之波动性在发展中市场一般较高及本子基金可能须承受重大损失。本子基金将有限度地作出人民币计值的相关投
资。本子基金的价值或会非常波动及可能须承受重大损失。
2. 投资在本子基金涉及股票、市场及波动性、货币、集中、基准、与人民币类别有关、对冲及与分派政策有关的风险,同时亦涉及运用作对冲的金融衍生工具附带的风险、中小型公司的
风险、政治、经济及社会风险。
3. 由于人民币不能自由兑换,投资于本子基金的人民币类别可能会因人民币与其他外币之间的汇率变动及人民币的流动性而受到不利的影响。在收到大量人民币类别赎回要求的情况下,
基金经理有绝对酌情权延迟支付人民币类别的赎回要求。
4. 就对冲类别而言,概不保证基金经理运用的对冲技巧会充分而且有效地达至理想的结果和效用。此外,对冲类别的波动可能高于以子基金基数货币计值的同等类别。如用作对冲的投资
工具的对手方违约,对冲类别的投资者或须承受相关计值货币的非对冲货币汇率风险,并可能因此蒙受进一步的损失。
5. 就分派类别而言,基金经理可酌情决定从本子基金的收入或资本支付股息,而同时于/从本子基金的资本记入/支付本子基金全部或部分费用及支出,以致增加本子基金用作支付股息
的可分派收入,因此本子基金实际上可从资本支付股息。从资本中支付股息的情况相当于退还或提取投资者部分原有的投资或原有投资的资本收益。上述分派可能导致子基金每单位资
产净值即时减少。
6. 投资者不可单靠本文而作出投资决定。
每单位资产净值 : 14.19 ( 美元 )
基金规模 : 31.31 ( 百万 美元 )
每单位资产净值和基金规模截至 : 28/02/2022
基金货币 : 美元
基准 : MSCI AC Asia Pacific ex Japan 指数
ISIN 号码 : HK0000150935
彭博代号 : AMNGCUA HK
重要资料 投资目标
透过一个积极管理的亚太(日本除外)股票及货币市场工具(包
括现金)的分散投资组合,在较低波动性的情况下于周期内
达至超越「MSCI AC Asia Pacific ex Japan」指数(「基
准」)的表现。
子基金成立日期 : 03/07/2013
股份类别 : 累算
管理费 (每年) : 1.50%
认购费 (最高) : 4.50%
转换费 (最高) : 1.00%
资产净值计算频率 : 每日
基金资料
基金表现
28/02/2017 - 28/02/2022
以100为


升跌%
02/17 08/17 02/18 08/18 02/19 08/19 02/20 08/20 02/21 08/21 02/22
75
100
125
150
175
200
-25
0
25
50
75
100
基金 基准
10大持股
基金
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC 8.18%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.31%
TENCENT HOLDINGS LTD 3.63%
MACQUARIE GROUP LTD 2.78%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.55%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2.39%
HDFC BANK LTD 1.97%
AIA GROUP LTD 1.89%
HANA FINANCIAL GROUP INC 1.86%
WIPRO LTD 1.74%
风险指标
基金年波幅率 3年
基金年波幅率 17.99%
追踪误差 4.02%
资料比率 -0.99
夏普指数 0.11
统计资料来源:东方汇理资产管理。
所有统计资料均依据普通类别美元-累算之资产净值计算。
从此处下载基金文件 ■www.amundi.com.hk
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月报
28/02/2022
累积表现 *
每单位资产净值 3个月 6个月 1年 3年 5年 自成立至今 年初至今
美元-累算 美元 14.19 -0.56% -9.10% -10.02% 8.99% 22.64% 42.47% -4.19%
美元-分派 I 美元 8.68 -0.60% -9.13% -10.00% 9.02% 22.59% 27.61% -4.16%
基准(以美元计) - - -3.28% -9.59% -12.14% 22.52% 44.89% 77.79% -5.07%
港元-累算 港币 12.98 -0.38% -8.66% -9.36% 10.66% 25.90% 29.80% -3.92%
港元-分派 I 港币 8.72 -0.37% -8.61% -9.32% 8.49% 23.56% 28.20% -3.92%
人民币-累算 人民币 13.05 -1.58% -11.04% -12.30% 2.76% 13.08% 30.50% -4.88%
人民币-分派 I 人民币 8.87 -1.65% -11.13% -12.42% 2.62% 12.99% 30.00% -4.87%
澳元(对冲)-累算 澳元 13.29 -0.75% -9.35% -10.75% 4.40% 16.17% 31.85% -4.25%
澳元(对冲)-分派 I 澳元 8.31 -0.73% -9.38% -10.66% 4.31% 16.43% 28.98% -4.18%
加元(对冲)-分派 I 加元 10.79 -0.79% -9.26% -10.25% 6.50% 15.35% 41.43% -4.25%
人民币(对冲)-累算 人民币 14.62 0.00% -7.88% -7.88% 12.72% 30.42% 46.20% -3.82%
人民币(对冲)-分派 I 人民币 8.15 0.03% -7.88% -7.83% 12.82% 30.55% 47.12% -3.76%
纽元(对冲)-分派 I 纽元 8.52 -0.64% -9.18% -10.44% 5.90% 18.02% 20.80% -4.17%
年度表现 *
2017 2018 2019 2020 2021 成立日期 ISIN号码
美元-累算 28.30% -12.78% 11.64% 11.03% 0.07% 03/07/2013 HK0000150935
美元-分派 I 28.32% -12.82% 11.63% 11.12% 0.04% 19/09/2013 HK0000150943
基准(以美元计) 36.99% -13.92% 19.16% 22.44% -2.90% 03/07/2013 - 港元-累算 29.40% -12.62% 11.00% 12.85% 0.52% 19/09/2013 HK0000150950
港元-分派 I 29.40% -12.64% 10.99% 10.65% 0.57% 19/09/2013 HK0000150968
人民币-累算 19.94% -8.01% 13.14% 3.62% -2.07% 23/10/2013 HK0000167319
人民币-分派 I 19.98% -7.96% 13.20% 3.61% -2.16% 23/10/2013 HK0000167327
澳元(对冲)-累算 28.27% -13.46% 10.00% 8.70% -0.79% 03/07/2013 HK0000150976
澳元(对冲)-分派 I 28.54% -13.36% 9.95% 8.71% -0.85% 19/09/2013 HK0000150984
加元(对冲)-分派 I 24.95% -13.72% 10.26% 10.07% -0.19% 25/01/2016 HK0000279825
人民币(对冲)-累算 32.16% -11.72% 11.34% 12.08% 2.36% 23/10/2013 HK0000151016
人民币(对冲)-分派 I 32.22% -11.69% 11.29% 12.09% 2.36% 23/10/2013 HK0000151024
纽元(对冲)-分派 I 27.84% -13.00% 10.37% 9.28% -0.19% 01/06/2015 HK0000251816
* 所有表现资料以有关类别的货币、资产净值对资产净值、股息再投资计算。
^ 表现资料由类别成立日至有关公历年的12月31日计算。
最近一次派息/年率化派息率**
月份 派息 除息日 年率化派息率** 美元-分派 I 02/2022 美元 0.03630 01/03/2022 5.1%
港元-分派 I 02/2022 港币 0.03642 01/03/2022 5.1%
人民币-分派 I 02/2022 人民币 0.03716 01/03/2022 5.1%
澳元(对冲)-分派 I 02/2022 澳元 0.03361 01/03/2022 5.0%
加元(对冲)-分派 I 02/2022 加元 0.04633 01/03/2022 5.3%
人民币(对冲)-分派 I 02/2022 人民币 0.05280 01/03/2022 8.1%
纽元(对冲)-分派 I 02/2022 纽元 0.03987 01/03/2022 5.8%
** 年率化派息率 = (1 + 每单位月度派息/除息日资产净值)^12-1。年率化派息率乃基于最近一次派息(除息日)计算及假设收益再作投资,并可能高于或低于实际全年股息派息率。正派息率并不代表
正数回报,基金派息并无保证。
资产分布
行业分布
27.07 %
24.54 %
8.23 %
6.48 %
6.30 %
5.92 %
5.15 %
3.29 %
2.20 %
1.72 %
9.09 %
0 % 10 % 20 % 30 %
资讯科技
金融
通讯服务
非必需消费品
健康护理
工业
物料
必需消费品
能源
房地产
公用事业
其他及现金
基金
基准
地域分布
29.56 %
17.85 %
9.90 %
9.74 %
9.23 %
5.40 %
2.52 %
2.03 %
1.54 %
1.02 %
0.78 %
10.43 %
0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
中国
台湾
印度
澳洲
韩国
香港
印尼
新加坡
英国
马来西亚
菲律宾
其他及现金
基金
基准
所有资料截至本文日期,除非另外申明。
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险因素之陈述。投资者必须留意一些因当时市场情况而产生的新风险,方可决定选购有关基金。本文不拟提供于美国公民、美国居民或任何根据美国1933年证券法下的规则S或基金说明书中所
定义的「美国人士」。