国都证券有限公司关于旗下国都多策略混合型证券投资基金发生巨额赎回并实施延期赎回的公告
2022-04-07 文字大小 【 】 【打印
            


  国都证券股份有限公司(以下简称为“我公司”)旗下国都多策略混合型证券投资基金(以下简称为“本基金”)于2022年3月31日发生单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后,扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%的情形。根据本基金《基金合同》的约定,认为本基金发生了巨额赎回。“当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。”
  根据本基金《基金合同》的约定,“当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。”
  我公司作为基金管理人,为维护基金份额持有人利益,决定对本次巨额赎回实施部分延期赎回措施。本次巨额赎回实施部分延期赎回措施后未接受的部分基金份额赎回申请,基金份额持有人均已依据基金合同的约定选择取消赎回。
  基金份额持有人可通过销售机构查询赎回申请的确认结果,亦可登陆基金管理人网站(www.guodu.com)或拨打客户服务电话(400-818-8118)咨询有关详情。
  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资人注意投资风险。
  特此公告。
  国都证券股份有限公司
  二〇二二年四月七日