中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2022-04-13 文字大小 【 】 【打印
            


根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、 招募
说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司 (“本公司”)
管理的中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金参与了拓荆科技
股份有限公司 (“拓荆科技”)首次公开发行股票并在科创板上市 (“本次发行”)
的网下申购,本次发行的联席主承销商招商证券股份有限公司为本基金的托管
人。 本次发行价格为 71.88 元/股,由发行人和联席主承销商根据网下发行询价报
价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二
级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资
金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及拓荆科技 《首次公开发行股票并在科创板上市网
下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下:
基金名称
获配数量
(股)
获配金额
(元)
经纪佣金
(元)
中金 MSCI 中国 A 股国际质量指数发起式证券投资基金 2,332 167,624.16 838.12
注:本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。配售对象的新股配售经纪佣金
金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。
特此公告
中金基金管理有限公司
2022 年 4 月 13 日