广发纯债债券型证券投资基金分红公告
2022-04-14 文字大小 【 】 【打印
            

1.公告基本信息 基金名称 广发纯债债券型证券投资基金
基金简称 广发纯债债券
基金主代码 270048
基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纯债债券
型证券投资基金基金合同》、《广发纯债债券型证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2022 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 270048 270049
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:
元) 1.2147 1.2124
基准日下属分级基金可供分配利润
(单位:元) 96,979,620.00 42,273,879.53
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:元) 48,489,810.00 21,136,939.77
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.091 0.083
注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
12 次; 基金合同生效满 6 个月后, 若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于 0.01 元
(含),则基金应于该季度结束后 15 个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得
低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%。
2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2022 年 4 月 15 日
除息日 2022 年 4 月 15 日(场外)
现金红利发放日 2022 年 4 月 18 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2022 年 4 月 15 日的基
金份额净值为计算基准确定。 2022 年 4 月 19 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有
本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按
照投资者在权益登记日之前(不含 2022 年 4 月 15 日)最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销
售网点或通过本公司客户服务电话 95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否正确, 如不正确或
希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)后(含 T+2
日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基
金投资收益。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进
行划分,并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基
金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售
机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决
策,选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决
策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者欲了解有关分红的
情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司
客户服务电话 95105828 或 020-83936999 咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022 年 4 月 14 日