中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2022-04-15 文字大小 【 】 【打印
            
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司(“本公司”)管理的部分基金参与了中国海洋石油有限公司(“中国海油”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网上申购,本公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为10.80元/股,由发行人和联席主承销商依据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及中国海油《首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 3,000 32,400.00
中金消费升级股票型证券投资基金 3,000 32,400.00
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 4,000 43,200.00
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 4,000 43,200.00
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 5,000 54,000.00
中金丰硕混合型证券投资基金 4,000 43,200.00
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 4,000 43,200.00
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 4,000 43,200.00
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金 3,000 32,400.00
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 3,000 32,400.00
中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 4,000 43,200.00
中金新医药股票型证券投资基金 3,000 32,400.00
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 5,000 54,000.00
中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金 3,000 32,400.00
中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 3,000 32,400.00
注:本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
特此公告
中金基金管理有限公司
2022年4月15日